Analisis Keuangan Saham P1Z - PATRIZIA SE (WBAG) Stock

Gambaran Umum

PATRIZIA SE adalah perusahaan manajemen investasi real estat yang berbasis di Jerman, yang terutama terlibat dalam akuisisi, pengelolaan, reposisi, dan penjualan aset real estat di berbagai pasar Eropa. Perusahaan ini mengoperasikan portofolio investasi yang terdiversifikasi yang mencakup proyek komersial, perumahan, dan infrastruktur, sekaligus menawarkan berbagai layanan investasi real estat. Salah satu aktivitas pentingnya termasuk pengembangan dan pengelolaan komunitas perkotaan yang berkelanjutan, yang mencerminkan penekanan pada properti ramah lingkungan dan hemat energi. PATRIZIA SE memanfaatkan jaringan pasar dan keahlian investasinya yang luas untuk memberikan nilai bagi investor, dengan fokus yang kuat pada pertumbuhan aset jangka panjang dan inovasi dalam strategi investasi real estat. Pendekatan perusahaan menekankan alokasi dan pengelolaan aset strategis yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PATRIZIA SE per 2025 Jun 30 adalah 253.53 MM.
Nilai operating income untuk PATRIZIA SE per 2025 Jun 30 adalah -0.80 MM.
Nilai net income untuk PATRIZIA SE per 2025 Jun 30 adalah 25.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	253.53	-0.80	25.96
2025-03-31	257.51	-10.06	15.72
2024-12-31	255.73	-18.96	12.87
2024-09-30	271.19	-43.19	-37.25
2024-06-30	285.23	-34.78	-19.83
2024-03-31	287.55	-33.31	-15.97
2023-12-31	292.43	-26.27	-5.81
2023-09-30	309.77	-15.57	-2.41
2023-06-30	318.61	-12.06	-0.06
2023-03-31	328.22	-7.38	8.07
2022-12-31	346.29	-5.63	7.28
2022-09-30	333.10	6.61	33.99
2022-06-30	336.45	27.36	36.05
2022-03-31	340.26	47.56	45.26
2021-12-31	318.16	49.42	47.90
2021-09-30	308.02	48.27	33.88
2021-06-30	294.26	13.95	31.35
2021-03-31	294.47	34.83	41.55
2020-12-31	302.22	35.87	37.70
2020-09-30	378.94	49.64	50.91
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.25	-0.24
2024-06-30	-0.05	-0.04
2024-03-31	-0.02	-0.03
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	-0.03	-0.04
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	0.09	0.10
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.38	0.39
2022-06-30	0.41	0.41
2022-03-31	0.51	0.51
2021-12-31	0.54	0.54
2021-09-30	0.38	0.38
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.46	0.46
2020-12-31	0.42	0.42
2020-09-30	0.56	0.56
2020-06-30	0.46	0.46
2020-03-31	0.56	0.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PATRIZIA SE per 2025 Jun 30 adalah 39.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PATRIZIA SE per 2025 Jun 30 adalah -76.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PATRIZIA SE per 2025 Jun 30 adalah -6.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	39.83	-76.91	-6.30
2025-03-31	-1.36	-193.10	-24.23
2024-12-31	12.57	-238.01	32.08
2024-09-30	43.12	-244.62	20.35
2024-06-30	60.41	-179.04	-7.07
2024-03-31	73.47	-72.05	-7.33
2023-12-31	71.28	-10.34	-70.57
2023-09-30	94.97	21.49	-77.69
2023-06-30	89.89	16.86	-87.60
2023-03-31	100.39	48.29	-155.33
2022-12-31	120.91	76.85	-186.87
2022-09-30	94.86	22.83	-205.66
2022-06-30	70.62	53.94	-205.25
2022-03-31	38.64	37.92	-177.13
2021-12-31	29.34	-42.50	-144.63
2021-09-30	-0.50	59.00	-114.44
2021-06-30	55.66	-51.56	-140.28
2021-03-31	83.25	-61.22	-14.92
2020-12-31	82.87	-15.31	-18.30
2020-09-30	78.94	192.91	-41.71
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 44.91.
p/libro untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
p/tbv untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	44.91	0.64	0.97
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-292.85	0.56	0.95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	-0.00
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.15	-0.00
2025-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.12	0.03
2024-12-31	-0.01	0.01	-0.01	-0.12	0.03
2024-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	-0.08	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.06
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.06
2023-06-30	0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.06
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.06
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.06
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.06
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.05	0.04
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.06	0.02
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.09	-0.00
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.09	0.04
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.05
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.03	0.05
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.15	0.05
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	0.10	0.05
2020-03-31	0.03	0.04	0.03	0.08	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
marjin bersih untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk PATRIZIA SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.96	0.06	-0.05
2025-03-31	0.06	0.05	-0.08
2024-12-31	0.93	-0.08	-0.17
2024-09-30	0.93	-0.01	-0.12
2024-06-30	0.93	-0.01	-0.13
2024-03-31	0.08	0.02	-0.07
2023-12-31	0.82	-0.01	-0.03
2023-09-30	0.83	-0.00	-0.02
2023-06-30	0.84	-0.00	-0.02
2023-03-31	0.79	0.02	-0.00
2022-12-31	0.88	0.10	0.08
2022-09-30	0.88	0.10	0.08
2022-06-30	0.88	0.11	0.11
2022-03-31	0.93	0.13	0.16
2021-12-31	0.94	0.15	0.18
2021-09-30	0.94	0.11	0.12
2021-06-30	0.94	0.11	0.08
2021-03-31	0.94	0.14	0.09
2020-12-31	0.93	0.12	0.09
2020-09-30	0.83	0.13	0.18
2020-06-30	0.81	0.11	0.11
2020-03-31	0.80	0.13	0.15

DE:PAT	€ 7.16
GB:PATD
GB:0FJC	€ 7.28
CH:P1Z