Analisis Keuangan Saham PAH3 - Porsche Automobil Holding SE

Gambaran Umum

Porsche Automobil Holding SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di industri otomotif. Perusahaan ini memiliki investasi signifikan di Volkswagen AG, salah satu produsen mobil terkemuka di dunia, yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan portofolio merek dan teknologi Volkswagen yang luas. Porsche SE berfokus pada pengelolaan investasinya di sektor otomotif, yang meliputi partisipasi langsung dan tidak langsung di perusahaan-perusahaan yang menyediakan solusi mobilitas dan kemajuan teknologi. Tindakan strategis perusahaan diarahkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mendorong inovasi dalam kendaraan listrik dan layanan berbasis perangkat lunak. Melalui pendekatan investasi dan kemitraannya dengan Volkswagen, Porsche SE memainkan peran penting dalam membentuk masa depan lanskap otomotif, khususnya dalam pengembangan dan implementasi teknologi mobilitas yang berkelanjutan dan mutakhir.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -34.00 MM.
Nilai net income untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -21,791.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-34.00	-21,791.00
2025-03-31		-32.00	-22,156.00
2024-12-31		-31.00	-20,017.00
2024-09-30		188.00	3,760.00
2024-06-30		184.00	4,878.00
2024-03-31		183.00	4,867.00
2023-12-31		184.00	5,074.00
2023-09-30		137.00	4,542.00
2023-06-30		140.00	3,851.00
2023-03-31		137.00	4,621.00
2022-12-31		136.00	5,492.00
2022-09-30		-30.00	6,018.00
2022-06-30		-31.00	6,051.00
2022-03-31		-43.00	5,707.00
2021-12-31		-42.00	4,566.00
2021-09-30		-44.00	5,485.00
2021-06-30	-50.00	-56.00	5,416.00
2021-03-31	-26.00	-36.00	3,519.00
2020-12-31		-42.00	2,623.00
2020-09-30	38.00	-17.00	1,324.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	16.07	16.07
2024-03-31
2023-12-31	16.64	16.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	17.93	17.93
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14.91	14.91
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	8.56	8.56
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 753.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -208.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -754.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	753.00	-208.00	-754.00
2025-03-31	1,436.00	-742.00	37.00
2024-12-31	1,431.00	-277.00	37.00
2024-09-30	1,605.00	-1,077.00	207.00
2024-06-30	2,079.00	-623.00	-586.00
2024-03-31	1,805.00	-265.00	-1,098.00
2023-12-31	1,873.00	-243.00	-1,222.00
2023-09-30	1,643.00	-7,331.00	5,847.00
2023-06-30	1,311.00	-7,300.00	6,640.00
2023-03-31	770.00	-7,321.00	6,162.00
2022-12-31	816.00	-7,287.00	6,286.00
2022-09-30	838.00	-126.00	-795.00
2022-06-30	1,605.00	-354.00	-1,471.00
2022-03-31	725.00	187.00	-690.00
2021-12-31	708.00	-4.00	-691.00
2021-09-30	1,484.00	-249.00	-1,356.00
2021-06-30	724.00	-23.00	-680.00
2021-03-31
2020-12-31	773.00	-186.00	-680.00
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.47.
p/libro untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
p/tbv untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.47	0.30	0.30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	2.77	0.19	0.19
2023-09-30	3.37	0.20	0.20
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2.00	0.21	0.21
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -1.34.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.34	-0.28
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.23	0.29
2023-09-30	0.19	0.28
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.50	0.38
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roe untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
roic untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.53.
croic untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.34	-0.38	-0.53	0.02	0.03
2025-03-31	-0.31	-0.39	-0.47	0.03	0.03
2024-12-31	0.06	-0.36	0.06	0.01	0.02
2024-09-30	0.08	0.07	0.08	0.01	0.03
2024-06-30	0.08	0.09	0.08	0.01	0.03
2024-03-31	0.09	0.10	0.08	0.01	0.03
2023-12-31	0.06	0.07	0.06	0.00	0.03
2023-09-30	0.06	0.06	0.05	0.01	0.02
2023-06-30	0.06	0.06	0.05	0.01	0.02
2023-03-31	0.08	0.09	0.07	-0.01	0.01
2022-12-31	0.13	0.13	0.10	-0.00	0.02
2022-09-30	0.13	0.13	0.10	-0.00	0.02
2022-06-30	0.13	0.13	0.11	-0.01	0.03
2022-03-31	0.15	0.15	0.12	0.00	0.02
2021-12-31	0.13	0.13	0.11	0.00	0.02
2021-09-30	0.16	0.16	0.13	-0.00	0.04
2021-06-30	0.16	0.16	0.14	0.00	0.02
2021-03-31	0.10	0.10	0.09	-0.00	0.02
2020-12-31	0.07	0.07	0.07	-0.00	0.02
2020-09-30	0.04	0.04	0.04	-0.02	0.00

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.88	53.28	-0.40
2021-12-31	0.88	42.67	-0.39
2021-09-30	0.88	51.26	-0.47
2021-06-30	0.88	48.79	-0.44
2021-03-31	0.89	33.51	-0.46
2020-12-31	0.88	24.51	-0.45
2020-09-30	0.86	11.72	-0.17

IT:1PAH	€ 35.71
CH:004533730
DE:PAH3	€ 36.30
GB:0JHU	€ 36.06
US:POAHF
GB:PAH3D
BG:PAH3
MX:PAH3 N
PL:PSHE	PLN 155.20

Analisis Keuangan Saham PAH3 - Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (WBAG) Stock