Analisis Keuangan Saham PH - Parker-Hannifin Corporation (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Parker-Hannifin Corporation, headquartered in the United States, operates primarily in the diversified industrial manufacturing sector. Renowned for its expertise in motion and control technologies, Parker-Hannifin serves a wide range of global markets including aerospace, climate control, electromechanical, filtration, fluid and gas handling, hydraulics, pneumatics, process control, and sealing and shielding. Key projects for the company often involve developing advanced engineering solutions for complex mechanical systems, improving operational efficiency, and expanding its environmental technologies portfolio to support sustainability in industries. Parker-Hannifin's strategic acquisitions, such as the recent acquisition of Meggitt PLC, a British aerospace and defense manufacturer, underscore its commitment to incorporating innovative technologies and expanding its market presence globally.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Parker-Hannifin Corporation per 2025 Jun 30 adalah 19,850.00 MM.
Nilai operating income untuk Parker-Hannifin Corporation per 2025 Jun 30 adalah 4,187.00 MM.
Nilai net income untuk Parker-Hannifin Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,531.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	19,850.00	4,187.00	3,531.00
2025-03-31	19,793.74	4,127.93	3,392.79
2024-12-31	19,907.75	4,069.60	3,158.50
2024-09-30	19,986.10	4,046.37	2,891.81
2024-06-30	19,930.00	3,975.00	2,844.00
2024-03-31	19,838.73	4,154.75	2,768.21
2023-12-31	19,826.04	4,051.37	2,632.52
2023-09-30	19,679.91	3,773.28	2,345.91
2023-06-30	19,065.00	3,284.00	2,083.00
2023-03-31	18,157.08	3,037.14	1,502.81
2022-12-31	17,181.81	2,840.58	1,259.94
2022-09-30	16,331.57	2,859.69	1,252.30
2022-06-30	15,861.61	2,821.99	1,315.61
2022-03-31	15,632.65	2,757.57	1,691.57
2021-12-31	15,292.58	2,684.28	1,816.70
2021-09-30	14,879.91	2,536.27	1,877.45
2021-06-30	14,347.64	2,368.99	1,746.10
2021-03-31	13,549.37	2,156.23	1,532.65
2020-12-31	13,505.48	2,064.40	1,426.75
2020-09-30	13,591.55	1,997.38	1,182.88
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24.55	24.21
2024-09-30	22.49	22.19
2024-06-30	22.13	21.84
2024-03-31	21.55	21.25
2023-12-31	20.50	20.24
2023-09-30	18.27	18.05
2023-06-30	16.23	16.04
2023-03-31	11.71	11.56
2022-12-31	9.81	9.69
2022-09-30	9.75	9.61
2022-06-30	10.24	10.09
2022-03-31	13.14	12.95
2021-12-31	14.10	13.88
2021-09-30	14.55	14.35
2021-06-30	13.54	13.35
2021-03-31	11.90	11.76
2020-12-31	11.09	10.99
2020-09-30	9.21	9.11
2020-06-30	9.36	9.26
2020-03-31	10.31	10.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Parker-Hannifin Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,776.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Parker-Hannifin Corporation per 2025 Jun 30 adalah 224.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Parker-Hannifin Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3,977.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,776.00	224.00	-3,977.00
2025-03-31	3,546.01	240.38	-3,790.42
2024-12-31	3,711.07	244.53	-3,913.89
2024-09-30	3,478.34	-329.20	-3,207.99
2024-06-30	3,384.00	-298.00	-3,115.00
2024-03-31	3,332.11	-286.20	-3,161.32
2023-12-31	3,255.78	-286.20	-3,341.27
2023-09-30	3,172.53	-305.39	-2,928.47
2023-06-30	2,980.00	-8,177.00	-971.00
2023-03-31	2,688.19	-8,377.99	3,301.14
2022-12-31	2,512.39	-8,366.20	3,714.96
2022-09-30	2,474.73	-8,304.31	5,676.15
2022-06-30	2,441.73	-418.84	3,915.64
2022-03-31	2,242.03	-177.19	391.59
2021-12-31	2,226.48	-153.07	251.59
2021-09-30	2,261.99	-45.87	-2,351.55
2021-06-30	2,575.00	-0.01	-2,623.34
2021-03-31	2,661.49	72.62	-3,039.11
2020-12-31	2,598.97	209.79	-3,214.26
2020-09-30	2,359.19	-3,167.13	-2,081.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.29	0.15	0.00	0.16
2025-03-31	0.11	0.29	0.14	0.00	0.17
2024-12-31	0.10	0.28	0.12	-0.00	0.14
2024-09-30	0.10	0.27	0.12	-0.00	0.14
2024-06-30	0.09	0.28	0.12	-0.01	0.15
2024-03-31	0.09	0.28	0.11	-0.02	0.14
2023-12-31	0.08	0.27	0.09	-0.00	0.13
2023-09-30	0.08	0.24	0.08	-0.24	0.12
2023-06-30	0.08	0.24	0.08	-0.24	0.12
2023-03-31	0.07	0.17	0.06	-0.10	0.12
2022-12-31	0.06	0.15	0.05	-0.01	0.11
2022-09-30	0.06	0.15	0.05	-0.01	0.11
2022-06-30	0.06	0.16	0.06	0.28	0.12
2022-03-31	0.09	0.23	0.10	0.14	0.13
2021-12-31	0.09	0.26	0.10	0.14	0.13
2021-09-30	0.09	0.29	0.12	-0.00	0.15
2021-06-30	0.09	0.28	0.12	0.00	0.17
2021-03-31	0.08	0.24	0.11	-0.01	0.19
2020-12-31	0.07	0.22	0.10	-0.03	0.18
2020-09-30	0.06	0.19	0.08	-0.20	0.16
2020-06-30	0.07	0.20	0.08	-0.17	0.14
2020-03-31	0.09	0.22	0.09	-0.03	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Parker-Hannifin Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.17	0.21
2025-03-31	0.36	0.16	0.21
2024-12-31	0.36	0.14	0.20
2024-09-30	0.36	0.14	0.20
2024-06-30	0.36	0.14	0.21
2024-03-31	0.36	0.13	0.20
2023-12-31	0.35	0.12	0.19
2023-09-30	0.34	0.11	0.18
2023-06-30	0.34	0.11	0.18
2023-03-31	0.29	0.08	0.16
2022-12-31	0.29	0.08	0.18
2022-09-30	0.29	0.08	0.18
2022-06-30	0.28	0.08	0.18
2022-03-31	0.28	0.11	0.18
2021-12-31	0.28	0.12	0.18
2021-09-30	0.28	0.13	0.17
2021-06-30	0.27	0.12	0.17
2021-03-31	0.27	0.11	0.16
2020-12-31	0.26	0.11	0.15
2020-09-30	0.26	0.09	0.15
2020-06-30	0.25	0.09	0.13
2020-03-31	0.25	0.09	0.13

MX:PH
DE:PAR	€ 647.60
GB:0KFZ	US$ 754.21
IT:1PH	€ 647.40
US:PH	US$ 758.56