Analisis Keuangan Saham PNE3 - PNE AG (WBAG) Stock

Gambaran Umum

PNE AG, based in Germany, operates primarily within the renewable energy sector, focusing on the development, planning, realization, financing, and operation of wind energy projects both onshore and offshore. The company has expanded its portfolio to encompass the entire value chain of wind power utilization and related clean energy technologies, including photovoltaics. Key projects spearheaded by PNE AG have significantly bolstered its presence in international markets. Over the years, PNE AG has successfully developed wind farms with a total nominal capacity of over 2,400 MW, illustrating its commitment to fostering sustainable energy solutions on a global scale and highlighting its role as a major player in the renewable energy industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PNE AG per 2025 Jun 30 adalah 223.50 MM.
Nilai operating income untuk PNE AG per 2025 Jun 30 adalah 19.80 MM.
Nilai net income untuk PNE AG per 2025 Jun 30 adalah -23.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	223.50	19.80	-23.70
2025-03-31	206.90	22.90	-19.70
2024-12-31	210.40	30.90	-13.40
2024-09-30	123.50	-24.00	-33.80
2024-06-30	125.10	-7.00	-15.70
2024-03-31	120.70	4.80	-8.30
2023-12-31	121.50	6.40	-9.60
2023-09-30	125.16	20.82	-16.64
2023-06-30	131.14	-11.71	-9.58
2023-03-31	128.85	-6.83	-0.94
2022-12-31	126.17	4.24	14.90
2022-09-30	140.24	12.18	40.27
2022-06-30	129.13	23.39	34.47
2022-03-31	131.14	16.32	34.09
2021-12-31	117.73	8.22	25.13
2021-09-30	90.04	5.50	2.48
2021-06-30	88.06	8.03	7.99
2021-03-31	110.06	5.09	2.49
2020-12-31	109.69	6.27	1.62
2020-09-30	134.08	4.03	-3.66
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.44	-0.44
2024-06-30	-0.20	-0.21
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.13	-0.13
2023-09-30	-0.22	-0.22
2023-06-30	-0.13	-0.12
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.20	0.20
2022-09-30	0.53	0.53
2022-06-30	0.45	0.46
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.33	0.33
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	-0.05	-0.04
2020-06-30	-0.12	-0.12
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PNE AG per 2025 Jun 30 adalah -166.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PNE AG per 2025 Jun 30 adalah -31.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PNE AG per 2025 Jun 30 adalah 145.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-166.50	-31.30	145.70
2025-03-31	-154.10	-37.00	170.60
2024-12-31	-176.60	-29.60	220.80
2024-09-30	-255.50	-17.70	292.00
2024-06-30	-225.60	-18.90	269.90
2024-03-31	-200.10	-10.90	245.10
2023-12-31	-166.20	-20.10	155.10
2023-09-30	-84.07	-40.70	93.05
2023-06-30	-54.17	-61.67	59.92
2023-03-31	-19.96	-106.86	54.72
2022-12-31	-9.01	-98.08	79.20
2022-09-30	105.94	-137.20	74.31
2022-06-30	64.14	-111.09	106.43
2022-03-31	20.12	-61.14	130.93
2021-12-31	23.78	-81.99	111.97
2021-09-30	-126.86	-24.07	149.58
2021-06-30	-86.61	-33.18	138.83
2021-03-31	-73.26	-35.34	79.66
2020-12-31	-68.50	-14.43	82.86
2020-09-30	15.43	-65.11	11.44
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -59.34.
p/libro untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah 6.11.
p/tbv untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah 9.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-59.34	6.11	9.05
2025-03-31
2024-12-31	-85.41	5.88	8.82
2024-09-30
2024-06-30	-138.17	5.59	8.18
2024-03-31	-119.37	5.48	7.96
2023-12-31	-68.36	5.77	8.59
2023-09-30	-119.71	5.44	7.87
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	28.32	5.12	7.17
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	-0.00
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	0.00
2024-09-30
2024-06-30	-0.00	0.00
2024-03-31	-0.01	0.00
2023-12-31	-0.01	0.00
2023-09-30	-0.01	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.13	-0.02	-0.03	-0.14
2025-03-31	-0.01	-0.07	-0.01	0.02	-0.22
2024-12-31	-0.01	-0.06	-0.01	0.00	-0.16
2024-09-30	-0.03	-0.17	-0.03	0.02	-0.22
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.03	-0.19
2024-03-31	-0.01	-0.04	-0.01	-0.03	-0.17
2023-12-31	-0.02	-0.07	-0.02	-0.04	-0.10
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.07	-0.06
2023-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.07	-0.06
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.09	-0.02
2022-12-31	0.05	0.21	0.05	0.03	0.13
2022-09-30	0.05	0.21	0.05	0.03	0.13
2022-06-30	0.05	0.17	0.04	0.06	0.08
2022-03-31	0.05	0.17	0.04	0.10	0.03
2021-12-31	0.04	0.13	0.03	0.05	0.03
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.18
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	0.03	-0.13
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.05	-0.12
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.12
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.11	0.03
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.09	0.06
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
marjin operasi untuk PNE AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	-0.10	0.11
2025-03-31	0.78	-0.06	0.16
2024-12-31	0.77	-0.06	0.17
2024-09-30	0.89	-0.27	-0.05
2024-06-30	0.89	-0.07	0.02
2024-03-31	0.90	-0.08	0.03
2023-12-31	0.78	-0.13	-0.03
2023-09-30	0.77	-0.07	0.05
2023-06-30	0.77	-0.07	0.05
2023-03-31	0.73	-0.01	-0.02
2022-12-31	0.68	0.29	0.09
2022-09-30	0.68	0.29	0.09
2022-06-30	0.68	0.27	0.08
2022-03-31	0.70	0.26	0.12
2021-12-31	0.69	0.21	0.07
2021-09-30	0.89	0.03	0.07
2021-06-30	0.89	0.09	0.10
2021-03-31	0.67	0.02	0.05
2020-12-31	0.65	0.01	0.06
2020-09-30	0.49	-0.03	0.03
2020-06-30	0.51	-0.06	0.05
2020-03-31	0.61	-0.01	0.27

GB:0KUY	€ 13.80
IT:1PNE	€ 14.08
GB:PNE3D
DE:PNE3	€ 13.84