Analisis Keuangan Saham ROST - Ross Stores, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Ross Stores, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri ritel terutama sebagai department store dengan harga diskon. Perusahaan ini terkenal karena menawarkan pakaian bermerek, alas kaki, aksesoris, dan perlengkapan rumah dengan harga diskon dibandingkan dengan department store tradisional. Komponen kunci dari strategi bisnis Ross Stores adalah fokusnya yang konsisten pada pengoptimalan jejak toko dan bauran barang dagangan, yang secara strategis ditujukan untuk konsumen yang hemat biaya. Proyek-proyek penting meliputi perluasan lokasi ritel yang sedang berlangsung dan peningkatan efisiensi rantai pasokan. Pendekatan ini telah memungkinkan Ross Stores untuk mempertahankan kehadiran yang kuat di pasar ritel yang kompetitif, terus beradaptasi dengan tren konsumen dan fluktuasi ekonomi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ross Stores, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 21,497.76 MM.
Nilai operating income untuk Ross Stores, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 2,579.98 MM.
Nilai net income untuk Ross Stores, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 2,062.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-02	21,497.76	2,579.98	2,062.84
2025-05-03	21,256.12	2,600.94	2,081.99
2025-02-01	21,129.22	2,585.59	2,090.73
2024-11-02	21,239.44	2,598.62	2,113.63
2024-08-03	21,092.94	2,544.51	2,072.15
2024-05-04	20,740.32	2,442.92	1,991.32
2024-02-03	20,376.94	2,307.66	1,874.52
2023-10-28	19,568.67	2,122.30	1,711.88
2023-07-29	19,209.31	2,020.26	1,606.59
2023-04-29	18,857.42	1,979.03	1,544.79
2023-01-28	18,695.83	1,990.33	1,512.04
2022-10-29	18,502.25	2,162.79	1,431.82
2022-07-30	18,511.30	2,237.49	1,474.81
2022-04-30	18,733.26	2,397.39	1,584.56
2022-01-29	18,916.24	2,332.87	1,722.59
2021-10-30	18,145.27	2,483.72	1,593.75
2021-07-31	17,325.23	2,126.18	1,339.91
2021-05-01	15,204.97	1,534.96	867.70
2021-01-30	12,531.57	189.71	85.38
2020-10-31	12,695.34	375.04	303.54
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01	6.36	6.32
2024-11-02	6.40	6.36
2024-08-03	6.25	6.20
2024-05-04	5.97	5.93
2024-02-03	5.59	5.56
2023-10-28	5.08	5.04
2023-07-29	4.74	4.71
2023-04-29	4.53	4.50
2023-01-28	4.40	4.38
2022-10-29	4.14	4.13
2022-07-30	4.24	4.22
2022-04-30	4.53	4.50
2022-01-29	4.90	4.87
2021-10-30	4.52	4.47
2021-07-31	3.80	3.76
2021-05-01	2.46	2.44
2021-01-30	0.24	0.24
2020-10-31	0.86	0.87
2020-08-01	1.54	1.53
2020-05-02	2.63	2.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ross Stores, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 2,474.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ross Stores, Inc. per 2025 Aug 2 adalah -712.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ross Stores, Inc. per 2025 Aug 2 adalah -2,580.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-02	2,474.02	-712.83	-2,580.61
2025-05-03	2,397.78	-708.59	-2,558.28
2025-02-01	2,356.99	-637.46	-1,858.51
2024-11-02	2,423.19	-736.48	-1,834.06
2024-08-03	2,359.25	-733.09	-1,538.75
2024-05-04	2,470.26	-731.81	-1,497.88
2024-02-03	2,514.49	-762.81	-1,428.48
2023-10-28	2,782.44	-776.63	-1,410.54
2023-07-29	2,861.92	-774.18	-1,406.28
2023-04-29	2,518.79	-711.48	-1,405.41
2023-01-28	1,689.37	-654.07	-1,405.44
2022-10-29	707.86	-597.83	-1,462.85
2022-07-30	337.19	-546.75	-1,455.68
2022-04-30	569.76	-530.75	-1,390.23
2022-01-29	1,738.85	-557.84	-1,152.40
2021-10-30	1,966.46	-443.80	-754.96
2021-07-31	3,418.91	-409.82	-1,233.92
2021-05-01	4,057.20	-402.64	-958.10
2021-01-30	2,245.93	-405.43	1,701.86
2020-10-31	2,543.74	-493.78	1,298.35
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.14.
roe untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.42.
roic untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.20.
croic untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.08.
ocroic untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-02	0.14	0.42	0.20	-0.08	0.23
2025-05-03	0.15	0.43	0.19	-0.01	0.21
2025-02-01	0.15	0.46	0.19	-0.01	0.22
2024-11-02	0.15	0.45	0.19	0.01	0.21
2024-08-03	0.14	0.45	0.18	0.02	0.23
2024-05-04	0.14	0.43	0.18	0.03	0.24
2024-02-03	0.13	0.40	0.17	0.06	0.27
2023-10-28	0.12	0.39	0.16	0.07	0.28
2023-07-29	0.12	0.38	0.15	0.04	0.25
2023-04-29	0.11	0.37	0.15	-0.04	0.17
2023-01-28	0.10	0.36	0.15	-0.14	0.07
2022-10-29	0.11	0.38	0.15	-0.17	0.03
2022-07-30	0.12	0.43	0.16	-0.14	0.06
2022-04-30	0.14	0.52	0.18	0.00	0.18
2022-01-29	0.13	0.53	0.16	0.08	0.20
2021-10-30	0.12	0.47	0.14	0.19	0.36
2021-07-31	0.08	0.31	0.09	0.29	0.44
2021-05-01	0.01	0.03	0.01	0.39	0.25
2021-01-30	0.03	0.09	0.03	0.35	0.27
2020-10-31	0.06	0.16	0.06	0.26	0.14
2020-08-01	0.10	0.29	0.10	0.14	0.07
2020-05-02	0.27	0.50	0.24	-0.01	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Ross Stores, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-02	0.33	0.10	0.12
2025-05-03	0.28	0.10	0.12
2025-02-01	0.33	0.10	0.12
2024-11-02	0.32	0.10	0.12
2024-08-03	0.32	0.10	0.12
2024-05-04	0.27	0.09	0.11
2024-02-03	0.31	0.09	0.11
2023-10-28	0.31	0.08	0.11
2023-07-29	0.30	0.08	0.10
2023-04-29	0.25	0.08	0.11
2023-01-28	0.30	0.08	0.10
2022-10-29	0.31	0.08	0.11
2022-07-30	0.32	0.08	0.12
2022-04-30	0.28	0.09	0.12
2022-01-29	0.32	0.09	0.14
2021-10-30	0.33	0.08	0.12
2021-07-31	0.32	0.06	0.10
2021-05-01	0.21	0.01	0.02
2021-01-30	0.28	0.02	0.03
2020-10-31	0.28	0.04	0.05
2020-08-01	0.30	0.07	0.08
2020-05-02	0.28	0.10	0.13

MX:ROST
IT:1ROST	€ 127.08
US:ROST	US$ 150.95
GB:0KXO	US$ 151.68
DE:RSO	€ 128.88