Analisis Keuangan Saham SEM - Semperit Aktiengesellschaft Holding (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Semperit Aktiengesellschaft Holding is an Austria-based company specializing in the manufacturing of industrial rubber and plastic products. Founded in 1824, it operates primarily through its two sectors: Sempermed, focused on medical products like surgical and examination gloves, and Semperflex, which produces hydraulic and industrial hoses. Another significant division, Semperform, specializes in the production of sealing profiles and molded rubber goods for various industrial applications. A key project includes the expansion of its production facilities in Europe and Asia to increase capacity and meet growing global demand. Semperit’s strategic initiatives emphasize innovation, operational excellence, and market expansion to sustain its competitive position in the rubber and plastic products industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding per 2025 Jun 30 adalah 653.55 MM.
Nilai operating income untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding per 2025 Jun 30 adalah 18.15 MM.
Nilai net income untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding per 2025 Jun 30 adalah -9.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	653.55	18.15	-9.33
2025-03-31	654.58	23.75	0.69
2024-12-31	679.15	36.62	11.50
2024-09-30	671.88	30.58	16.83
2024-06-30	674.68	28.64	-11.32
2024-03-31	683.99	31.27	-13.71
2023-12-31	684.32	33.32	-16.81
2023-09-30	708.33	39.96	2.60
2023-06-30	743.18	55.25	-36.01
2023-03-31	777.43	65.93	-20.51
2022-12-31	782.52	64.97	-5.53
2022-09-30	270.63	-208.28	-11.24
2022-06-30	338.09	-164.99	108.10
2022-03-31	462.79	-77.39	177.16
2021-12-31	604.59	20.51	246.99
2021-09-30	1,200.77	363.18	280.16
2021-06-30	1,173.01	349.67	265.75
2021-03-31	1,055.12	268.87	279.98
2020-12-31	931.13	167.89	192.84
2020-09-30	849.05	86.94	125.47

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.56
2024-09-30	0.82	0.82
2024-06-30	-0.55	-0.55
2024-03-31	-0.71	-0.71
2023-12-31	-0.82
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	-1.75	-1.75
2023-03-31	-0.94	-0.94
2022-12-31	-0.27
2022-09-30	-0.55	-0.55
2022-06-30	5.25	5.25
2022-03-31	8.60	8.60
2021-12-31	11.99
2021-09-30	13.53	13.53
2021-06-30	12.75	12.75
2021-03-31	13.37	13.37
2020-12-31	9.06
2020-09-30	5.77	5.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding per 2025 Jun 30 adalah 71.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding per 2025 Jun 30 adalah -40.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding per 2025 Jun 30 adalah -42.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	71.20	-40.26	-42.17
2025-03-31	91.48	-46.55	-38.34
2024-12-31	94.55	-56.68	-25.90
2024-09-30	82.35	-81.59	-51.26
2024-06-30	91.91	-139.08	42.93
2024-03-31	67.71	-139.05	29.16
2023-12-31	66.19	-131.44	20.48
2023-09-30	67.74	-99.53	54.18
2023-06-30	45.94	-39.05	-69.01
2023-03-31	49.73	-42.44	-77.08
2022-12-31	46.21	-46.19	-82.12
2022-09-30	69.17	-7.63	-167.35
2022-06-30	125.74	-6.10	-131.07
2022-03-31	236.93	-34.64	-129.76
2021-12-31	289.23	-47.98	-155.62
2021-09-30	322.52	-85.08	-153.13
2021-06-30	325.71	-79.58	-210.33
2021-03-31	232.74	-41.03	-183.09
2020-12-31	192.86	-16.68	-161.28
2020-09-30	117.36	-17.99	-98.19

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 389.95.
p/libro untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
p/tbv untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	389.95	0.62	0.89
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.13
2025-03-31	0.01	0.00	0.02	0.02	0.13
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.07	0.11
2024-09-30	-0.01	0.04	-0.02	-0.00	0.13
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.06	0.09
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.06	0.09
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.09
2023-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	-0.11	0.08
2023-06-30	-0.02	-0.06	-0.06	-0.11	0.08
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.03	-0.11	0.08
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.16	0.12
2022-09-30	0.11	-0.02	-0.02	-0.15	0.11
2022-06-30	0.19	0.23	0.16	-0.00	0.18
2022-03-31	0.29	0.43	0.26	0.11	0.34
2021-12-31	0.37	0.70	0.33	0.12	0.46
2021-09-30	0.36	0.73	0.40	0.11	0.50
2021-06-30	0.33	0.69	0.47	0.05	0.58
2021-03-31	0.40	0.99	0.47	0.00	0.39
2020-12-31	0.27	0.66	0.37	0.01	0.37
2020-09-30	0.17	0.41	0.22	-0.00	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Semperit Aktiengesellschaft Holding pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.00	0.04
2025-03-31	0.57	0.02	0.05
2024-12-31	0.54	0.02	0.05
2024-09-30	0.54	-0.02	0.05
2024-06-30	0.53	-0.02	0.05
2024-03-31	0.51	-0.02	0.05
2023-12-31	0.49	0.00	0.05
2023-09-30	0.48	-0.05	0.08
2023-06-30	0.48	-0.05	0.07
2023-03-31	0.48	-0.03	0.07
2022-12-31	0.44	-0.01	0.06
2022-09-30	0.49	-0.01	0.06
2022-06-30	0.53	0.10	0.12
2022-03-31	0.57	0.16	0.19
2021-12-31	0.60	0.21	0.26
2021-09-30	0.59	0.23	0.30
2021-06-30	0.59	0.23	0.30
2021-03-31	0.57	0.27	0.25
2020-12-31	0.53	0.21	0.18
2020-09-30	0.47	0.15	0.10

GB:0G29	€ 13.10
US:SEIGF
DE:SEW	€ 12.92
GB:SEMv