Analisis Keuangan Saham SMHN - SUSS MicroTec SE (WBAG) Stock

Gambaran Umum

SÜSS MicroTec SE, based in Germany, operates in the semiconductor equipment industry, providing a spectrum of precision manufacturing tools used in the processing of microchips and related technologies. The company's comprehensive product range includes photolithography equipment, bonders, and photomask equipment, serving several sectors such as semiconductor manufacturers and advanced packaging specialists. A key project area for SÜSS MicroTec SE involves the development of nanoimprint lithography systems designed to create extremely fine structures, vital for next-generation semiconductor devices. Their technological innovations typically aim to enhance performance and efficiency in chip manufacturing, thereby addressing the increasing demands for miniaturization and complexity in electronics. The company maintains a strong emphasis on research and development to keep pace with rapid industry advancements and evolving customer needs.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SUSS MicroTec SE per 2025 Jun 30 adalah 519.81 MM.
Nilai operating income untuk SUSS MicroTec SE per 2025 Jun 30 adalah 94.92 MM.
Nilai net income untuk SUSS MicroTec SE per 2025 Jun 30 adalah 56.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	519.81	94.92	56.74
2025-03-31	475.84	88.62	56.59
2024-12-31	446.15	83.10	110.34
2024-09-30	397.18	60.99	93.49
2024-06-30	364.68	44.92	79.36
2024-03-31	333.72	37.43	71.31
2023-12-31	304.26	26.39	4.70
2023-09-30	296.19	31.14	22.26
2023-06-30	288.17	35.34	27.09
2023-03-31	260.69	31.57	25.21
2022-12-31	259.97	29.86	24.52
2022-09-30	241.06	16.32	11.12
2022-06-30	249.14	20.49	14.58
2022-03-31	274.12	23.19	16.66
2021-12-31	263.44	22.52	16.02
2021-09-30	266.69	25.28	19.58
2021-06-30	257.26	22.03	17.05
2021-03-31	263.02	26.74	18.52
2020-12-31	252.11	19.70	12.36
2020-09-30	256.60	19.54	-2.64
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.96	2.96
2024-12-31	5.77	5.77
2024-09-30	4.91	4.89
2024-06-30	4.16	4.15
2024-03-31	3.73	3.73
2023-12-31	0.25	0.25
2023-09-30	1.16	1.16
2023-06-30	1.42	1.42
2023-03-31	1.34	1.34
2022-12-31	1.28	1.28
2022-09-30	0.58	0.59
2022-06-30	0.76	0.77
2022-03-31	0.86	0.86
2021-12-31	0.84	0.84
2021-09-30	1.01	1.01
2021-06-30	0.89	0.89
2021-03-31	0.97	0.97
2020-12-31	0.65	0.65
2020-09-30	-0.14	-0.14
2020-06-30	-0.73	-0.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SUSS MicroTec SE per 2025 Jun 30 adalah -9.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SUSS MicroTec SE per 2025 Jun 30 adalah -5.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SUSS MicroTec SE per 2025 Jun 30 adalah -10.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.04	-5.99	-10.90
2025-03-31	42.39	1.65	-8.02
2024-12-31	33.49	71.85	-7.90
2024-09-30	33.35	71.92	-7.86
2024-06-30	23.64	63.56	-7.92
2024-03-31	3.64	61.82	-7.85
2023-12-31	3.79	-8.18	-8.02
2023-09-30	-8.77	-7.92	-7.63
2023-06-30	20.61	-19.35	-7.60
2023-03-31	22.79	-17.96	-6.90
2022-12-31	23.94	-17.84	-6.77
2022-09-30	52.24	-20.34	-7.40
2022-06-30	28.15	-9.34	-7.12
2022-03-31	16.59	-9.39	-4.06
2021-12-31	24.33	-9.62	-3.83
2021-09-30	24.38	-8.03	-3.36
2021-06-30	37.78	-8.98	-4.04
2021-03-31	69.07	-7.64	-25.99
2020-12-31	55.16	-11.16	-13.28
2020-09-30	29.30	-9.71	-4.58
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 15.82.
p/libro untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 3.06.
p/tbv untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 3.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.82	3.06	3.31
2025-03-31
2024-12-31	7.27	2.87	3.13
2024-09-30	8.53	3.04	3.34
2024-06-30	11.26	3.33	3.70
2024-03-31	170.77	4.54	5.26
2023-12-31	38.15	4.77	5.53
2023-09-30	30.05	4.55	5.28
2023-06-30	30.05	4.55	5.28
2023-03-31	31.84	4.48	5.19
2022-12-31	71.85	4.84	5.68
2022-09-30	71.85	4.84	5.68
2022-06-30	57.39	5.24	6.19
2022-03-31	51.09	5.36	6.32
2021-12-31	50.08	5.11	6.04
2021-09-30	41.01	5.35	6.36
2021-06-30	47.77	5.73	6.87
2021-03-31	43.89	5.90	7.11
2020-12-31	64.88	5.88	7.09
2020-09-30	-300.98	6.13	7.46
2020-06-30	-57.29	6.38	7.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.07
2025-03-31
2024-12-31	0.12	0.07
2024-09-30	0.10	0.06
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30	0.03	0.01
2021-03-31	0.04	0.01
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	-0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.23	0.18	0.12	0.14
2025-03-31	0.23	0.23	0.34	0.35	0.12
2024-12-31	0.30	0.62	0.38	0.33	0.11
2024-09-30	0.26	0.53	0.34	0.35	0.12
2024-06-30	0.21	0.40	0.28	0.23	-0.00
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.02
2023-12-31	0.07	0.13	0.12	-0.13	-0.05
2023-09-30	0.09	0.17	0.14	-0.03	0.10
2023-06-30	0.09	0.17	0.14	-0.03	0.10
2023-03-31	0.09	0.16	0.13	-0.01	0.11
2022-12-31	0.04	0.07	0.06	0.13	0.28
2022-09-30	0.04	0.07	0.06	0.13	0.28
2022-06-30	0.06	0.10	0.08	0.07	0.16
2022-03-31	0.07	0.12	0.09	0.02	0.09
2021-12-31	0.07	0.12	0.09	0.06	0.14
2021-09-30	0.09	0.15	0.12	0.08	0.14
2021-06-30	0.08	0.14	0.11	0.15	0.23
2021-03-31	0.09	0.15	0.12	0.22	0.44
2020-12-31	0.06	0.10	0.08	0.19	0.35
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.10	0.19
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.10	0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk SUSS MicroTec SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.12	0.19
2025-03-31	0.39	0.24	0.15
2024-12-31	0.42	0.25	0.19
2024-09-30	0.39	0.24	0.15
2024-06-30	0.36	0.21	0.11
2024-03-31	0.34	0.02	0.09
2023-12-31	0.35	0.07	0.10
2023-09-30	0.36	0.08	0.11
2023-06-30	0.36	0.08	0.11
2023-03-31	0.36	0.08	0.11
2022-12-31	0.34	0.04	0.06
2022-09-30	0.34	0.04	0.06
2022-06-30	0.35	0.05	0.08
2022-03-31	0.35	0.06	0.08
2021-12-31	0.35	0.06	0.09
2021-09-30	0.36	0.07	0.09
2021-06-30	0.35	0.07	0.09
2021-03-31	0.35	0.07	0.10
2020-12-31	0.33	0.05	0.08
2020-09-30	0.33	-0.01	0.09
2020-06-30	0.31	-0.06	0.04

DE:SMHN	€ 25.56
CH:SMHN
GB:0Q3C
US:SESMF
GB:SMHND