Analisis Keuangan Saham STOG - Sto SE & Co. KGaA

Gambaran Umum

Sto SE & Co. KGaA, yang berkantor pusat di Stühlingen, Jerman, beroperasi terutama di industri konstruksi dan bahan bangunan. Perusahaan ini dikenal karena pengembangan dan produksinya yang luas untuk berbagai produk pelapis bangunan, meliputi sistem fasad, interior, dan sistem akustik, serta pelapis lantai. Sto terkenal karena komitmennya terhadap keberlanjutan dan solusi hemat energi, memainkan peran penting dalam mempromosikan teknologi konstruksi ramah lingkungan. Di antara proyek-proyek utamanya adalah sistem isolasi fasad canggih yang berkontribusi pada penghematan energi di bangunan, menggarisbawahi peran Sto dalam meningkatkan keberlanjutan arsitektur sekaligus berfokus pada inovasi dalam ilmu material untuk mendukung solusi konstruksi yang tahan lama dan estetis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,594.22 MM.
Nilai operating income untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 54.03 MM.
Nilai net income untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 33.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,594.22	54.03	33.54
2025-03-31	1,603.40	56.04	35.58
2024-12-31	1,612.57	58.06	37.62
2024-09-30	1,635.26	78.94	51.82
2024-06-30	1,657.94	99.82	66.02
2024-03-31	1,688.17	114.29	76.05
2023-12-31	1,718.39	128.76	86.08
2023-09-30	1,736.86	127.60	87.78
2023-06-30	1,755.33	126.44	89.47
2023-03-31	1,771.39	129.32	89.78
2022-12-31	1,787.45	132.19	90.09
2022-09-30	1,744.21	130.83	86.98
2022-06-30	1,700.96	129.47	83.88
2022-03-31	1,645.78	131.92	88.30
2021-12-31	1,590.59	134.38	92.72
2021-09-30	1,568.63	144.40	96.67
2021-06-30	1,546.67	154.42	100.61
2021-03-31	1,489.87	144.01	90.69
2020-12-31	1,433.07	133.60	80.77
2020-09-30	1,415.40	116.36	73.66

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	13.40	13.40
2023-09-30	13.66	13.66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	14.02	14.02
2022-09-30	13.54	13.54
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14.43	14.43
2021-09-30	15.04	15.04
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	12.57	12.57
2020-09-30	11.46	11.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 94.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -27.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -54.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	94.71	-27.19	-54.22
2025-03-31	92.61	-32.72	-59.17
2024-12-31	90.52	-38.26	-64.11
2024-09-30	111.73	-60.69	-64.06
2024-06-30	132.94	-83.12	-64.00
2024-03-31	151.93	-93.48	-63.35
2023-12-31	170.92	-103.83	-62.69
2023-09-30	160.79	-102.79	-66.38
2023-06-30	150.66	-101.75	-70.07
2023-03-31	122.98	-72.15	-70.96
2022-12-31	95.31	-42.55	-71.85
2022-09-30	80.67	-21.19	-65.36
2022-06-30	66.03	0.18	-58.86
2022-03-31	88.72	-25.44	-58.02
2021-12-31	111.40	-51.07	-57.17
2021-09-30	143.58	-49.98	-96.58
2021-06-30	175.75	-48.89	-136.00
2021-03-31	176.47	-86.28	-92.59
2020-12-31	177.18	-123.66	-49.19
2020-09-30	171.57	-122.76	-18.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 20.60.
p/libro untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
p/tbv untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.12.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.60	1.04	1.12
2025-03-31
2024-12-31	21.80	1.10	1.18
2024-09-30	15.82	1.10	1.18
2024-06-30	10.78	1.14	1.24
2024-03-31	9.53	1.12	1.21
2023-12-31	9.34	1.12	1.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9.43	1.20	1.30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.14
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.15
2024-09-30	0.11	0.15
2024-06-30	0.15	0.16
2024-03-31	0.18	0.18
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.18	0.17
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03		0.04	-0.01	0.11
2025-03-31	0.00
2024-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.11
2024-09-30	0.04	0.07	0.06	-0.02	0.13
2024-06-30	0.07	0.11	0.09	-0.01	0.18
2024-03-31	0.08	0.13	0.10	0.00	0.21
2023-12-31	0.08	0.13	0.11	-0.01	0.19
2023-09-30	0.08	0.14	0.12	-0.03	0.19
2023-06-30	0.08	0.14	0.12	-0.03	0.19
2023-03-31	0.08	0.14	0.12	-0.03	0.16
2022-12-31	0.08	0.14	0.11	-0.00	0.10
2022-09-30	0.08	0.14	0.11	-0.00	0.10
2022-06-30	0.08	0.15	0.11	0.02	0.09
2022-03-31	0.08	0.16	0.12	0.01	0.12
2021-12-31	0.10	0.17	0.13	0.01	0.16
2021-09-30	0.10	0.18	0.14	-0.00	0.20
2021-06-30	0.10	0.21	0.16	-0.01	0.28
2021-03-31	0.09	0.19	0.14	-0.01	0.28
2020-12-31	0.09	0.17	0.13	0.00	0.29
2020-09-30	0.08	0.15	0.12	0.05	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.02	0.04
2025-03-31
2024-12-31	0.54	0.02	0.04
2024-09-30	0.54	0.03	0.05
2024-06-30	0.54	0.05	0.07
2024-03-31	0.54	0.05	0.07
2023-12-31	0.53	0.05	0.07
2023-09-30	0.52	0.05	0.07
2023-06-30	0.52	0.05	0.07
2023-03-31	0.51	0.05	0.07
2022-12-31	0.51	0.05	0.08
2022-09-30	0.51	0.05	0.08
2022-06-30	0.52	0.05	0.08
2022-03-31	0.52	0.05	0.08
2021-12-31	0.53	0.06	0.09
2021-09-30	0.54	0.06	0.09
2021-06-30	0.55	0.07	0.10
2021-03-31	0.56	0.06	0.10
2020-12-31	0.56	0.06	0.09
2020-09-30	0.56	0.05	0.08

DE:STO3	€ 122.00
GB:STO3D
GB:0G5B

Analisis Keuangan Saham STOG - Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock (WBAG) Stock