Analisis Keuangan Saham TSCO - Tractor Supply Company (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Tractor Supply Company, yang didirikan pada tahun 1938, berbasis di Amerika Serikat dan terutama beroperasi di industri ritel, berfokus pada perbaikan rumah, pertanian, perawatan halaman dan taman, serta perawatan ternak, kuda, dan hewan peliharaan. Peritel terkemuka ini terutama melayani petani dan peternak rekreasi, dan menawarkan berbagai macam produk yang dibutuhkan untuk gaya hidup mereka. Terkenal dengan lini produknya yang luas yang meliputi pakaian, produk rumah tangga, dan peralatan pertanian, Tractor Supply telah melakukan proyek-proyek penting untuk memperluas kehadiran online-nya dan mengoptimalkan rantai pasokannya, mendukung pertumbuhan yang konsisten di jaringan nasionalnya yang terdiri dari lebih dari 1.900 toko. Strategi perusahaan menekankan platform ritel fisik dan digital untuk melayani komunitas pedesaan dan pinggiran kota, memperkuat ceruk pasarnya di sektor ritel.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tractor Supply Company per 2025 Jun 28 adalah 15,148.46 MM.
Nilai operating income untuk Tractor Supply Company per 2025 Jun 28 adalah 1,469.90 MM.
Nilai net income untuk Tractor Supply Company per 2025 Jun 28 adalah 1,087.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	15,148.46	1,469.90	1,087.29
2025-03-29	14,955.35	1,453.54	1,082.44
2024-12-28	14,883.23	1,467.53	1,101.24
2024-09-28	14,769.54	1,483.42	1,112.74
2024-06-29	14,713.28	1,499.72	1,126.27
2024-03-30	14,651.35	1,497.60	1,122.31
2023-12-30	14,555.74	1,478.91	1,107.23
2023-09-30	14,902.27	1,503.89	1,130.19
2023-07-01	14,761.10	1,469.39	1,109.33
2023-04-01	14,479.81	1,435.10	1,084.57
2022-12-31	14,204.72	1,434.94	1,088.71
2022-09-24	13,517.63	1,368.79	1,039.18
2022-06-25	13,264.75	1,359.60	1,029.44
2022-03-26	12,962.90	1,320.45	1,002.99
2021-12-25	12,731.10	1,306.70	997.11
2021-09-25	12,290.09	1,306.86	911.67
2021-06-26	11,878.73	1,344.21	877.88
2021-03-27	11,453.50	1,306.08	846.53
2020-12-26	10,620.35	1,070.98	748.96
2020-09-26	9,933.87	1,085.30	757.24
2020-06-27
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	2.05	2.04
2024-09-28	2.07	2.06
2024-06-29	2.08	2.07
2024-03-30	2.07	2.06
2023-12-30	2.03	2.02
2023-09-30	2.06	2.05
2023-07-01	2.01	2.00
2023-04-01	1.96	1.95
2022-12-31	1.96	1.94
2022-09-24	1.85	1.84
2022-06-25	1.82	1.81
2022-03-26	1.76	1.75
2021-12-25	1.74	1.72
2021-09-25	1.58	1.56
2021-06-26	1.51	1.50
2021-03-27	1.46	1.44
2020-12-26	1.29	1.28
2020-09-26	1.30	1.29
2020-06-27	1.17	1.16
2020-03-28	0.96	0.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tractor Supply Company per 2025 Jun 28 adalah 1,606.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tractor Supply Company per 2025 Jun 28 adalah -761.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tractor Supply Company per 2025 Jun 28 adalah -1,013.74 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	1,606.07	-761.26	-1,013.74
2025-03-29	1,380.20	-752.72	-659.85
2024-12-28	1,420.84	-643.92	-922.50
2024-09-28	1,299.72	-658.58	-876.54
2024-06-29	1,369.06	-639.88	-954.45
2024-03-30	1,571.89	-647.64	-850.24
2023-12-30	1,334.03	-653.07	-486.39
2023-09-30	1,668.58	-1,097.35	-360.77
2023-07-01	1,513.69	-1,173.11	-251.38
2023-04-01	1,317.47	-1,139.12	-393.70
2022-12-31	1,356.98	-1,093.73	-938.78
2022-09-24	893.21	-697.06	-1,096.62
2022-06-25	955.42	-676.76	-1,159.84
2022-03-26	1,020.67	-639.11	-1,126.06
2021-12-25	1,138.72	-627.34	-975.11
2021-09-25	1,261.38	-513.31	-748.34
2021-06-26	1,210.28	-421.94	-582.70
2021-03-27	1,487.70	-363.40	-435.84
2020-12-26	1,394.52	-292.21	155.21
2020-09-26	1,402.36	-233.10	-139.92
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.11.
roe untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.51.
roic untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.
croic untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah -0.00.
ocroic untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.11	0.51	0.14	-0.00	0.17
2025-03-29	0.12	0.51	0.14	-0.02	0.18
2024-12-28	0.12	0.53	0.15	-0.03	0.17
2024-09-28	0.12	0.54	0.15	-0.03	0.18
2024-06-29	0.13	0.59	0.16	0.01	0.22
2024-03-30	0.13	0.54	0.15	0.03	0.19
2023-12-30	0.14	0.58	0.16	0.03	0.24
2023-09-30	0.14	0.57	0.16	0.01	0.22
2023-07-01	0.14	0.57	0.16	-0.03	0.20
2023-04-01	0.14	0.61	0.17	-0.11	0.21
2022-12-31	0.13	0.52	0.17	-0.15	0.15
2022-09-24	0.13	0.52	0.18	-0.15	0.16
2022-06-25	0.14	0.54	0.18	-0.13	0.18
2022-03-26	0.14	0.52	0.17	-0.08	0.19
2021-12-25	0.13	0.49	0.15	-0.00	0.21
2021-09-25	0.13	0.52	0.15	0.04	0.21
2021-06-26	0.14	0.63	0.15	0.12	0.27
2021-03-27	0.14	0.48	0.14	0.23	0.26
2020-12-26	0.14	0.51	0.14	0.19	0.26
2020-09-26	0.13	0.45	0.14	0.22	0.29
2020-06-27	0.10	0.38	0.12	0.08	0.19
2020-03-28	0.18	0.36	0.13	-0.00	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Tractor Supply Company pada 2025 Jun 28 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.36	0.07	0.10
2025-03-29	0.36	0.07	0.10
2024-12-28	0.36	0.08	0.10
2024-09-28	0.36	0.08	0.10
2024-06-29	0.36	0.08	0.10
2024-03-30	0.36	0.08	0.10
2023-12-30	0.36	0.08	0.10
2023-09-30	0.35	0.08	0.10
2023-07-01	0.35	0.07	0.10
2023-04-01	0.35	0.08	0.10
2022-12-31	0.35	0.08	0.11
2022-09-24	0.35	0.08	0.11
2022-06-25	0.35	0.08	0.11
2022-03-26	0.35	0.08	0.10
2021-12-25	0.35	0.07	0.11
2021-09-25	0.35	0.07	0.11
2021-06-26	0.36	0.07	0.11
2021-03-27	0.35	0.07	0.10
2020-12-26	0.35	0.08	0.10
2020-09-26	0.35	0.07	0.10
2020-06-27	0.34	0.07	0.09
2020-03-28	0.34	0.07	0.09

MX:TSCO1
GB:0REL
IT:1TSCO	€ 51.48
US:TSCO	US$ 60.52
DE:TR4	€ 51.42