Analisis Keuangan Saham TSN - Tyson Foods, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Tyson Foods, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan pemain utama dalam industri makanan global, terutama bergerak di bidang produksi berbagai macam produk daging dan makanan, termasuk ayam, sapi, dan babi. Perusahaan ini beroperasi terutama melalui tiga segmen: Ayam, Sapi, dan Makanan Olahan. Tyson Foods dikenal karena komitmennya terhadap inovasi protein dan keberlanjutan, terus berupaya untuk meningkatkan keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Di antara inisiatif utamanya, Tyson telah fokus pada perluasan portofolio produk protein alternatif dan peningkatan efisiensi rantai pasokannya, memanfaatkan teknologi modern seperti robotika dan analitik data untuk memenuhi permintaan pasar dan preferensi konsumen yang terus berkembang secara efektif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tyson Foods, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 54,146.00 MM.
Nilai operating income untuk Tyson Foods, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 2,126.00 MM.
Nilai net income untuk Tyson Foods, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 784.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	54,146.00	2,126.00	784.00
2025-03-29	53,615.00	2,163.00	914.00
2024-12-28	53,613.00	2,063.00	1,052.00
2024-09-28	53,309.00	1,762.00	800.00
2024-06-29	53,092.00	1,428.00	-7.00
2024-03-30	52,879.00	1,050.00	-615.00
2023-12-30	52,940.00	705.00	-857.00
2023-09-30	52,881.00	772.00	-648.00
2023-07-01	53,270.00	1,475.00	340.00
2023-04-01	53,625.00	2,332.00	1,507.00
2022-12-31	53,609.00	3,428.00	2,433.00
2022-10-01	53,282.00	4,451.00	3,238.00
2022-07-02	52,356.00	5,579.00	4,055.00
2022-04-02	51,339.00	5,724.00	4,054.00
2022-01-01	49,522.00	5,228.00	3,701.00
2021-10-02	47,049.00	4,420.00	3,047.00
2021-07-03	45,698.00	3,757.00	2,346.00
2021-04-03	43,242.00	3,732.00	2,123.00
2021-01-02	42,830.00	3,615.00	2,023.00
2020-10-03	43,185.00	3,112.00	2,061.00
2020-06-27
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	2.97	2.96
2024-09-28		2.25
2024-06-29	-0.02	-0.06
2024-03-30	-1.74	-1.77
2023-12-30	-2.42	-2.46
2023-09-30		-1.87
2023-07-01	0.96	0.95
2023-04-01	4.23	4.20
2022-12-31	6.79	6.73
2022-10-01		8.92
2022-07-02	11.22	11.13
2022-04-02	11.20	11.11
2022-01-01	10.20	10.13
2021-10-02		8.34
2021-07-03	6.46	6.42
2021-04-03	5.85	5.81
2021-01-02	5.57	5.54
2020-10-03		5.64
2020-06-27	4.78	4.74
2020-03-28	5.20	5.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tyson Foods, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 2,237.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tyson Foods, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -439.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tyson Foods, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -2,841.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	2,237.00	-439.00	-2,841.00
2025-03-29	2,259.00	-681.00	-2,764.00
2024-12-28	2,321.00	-743.00	-750.00
2024-09-28	2,590.00	-888.00	-581.00
2024-06-29	2,296.00	-1,281.00	870.00
2024-03-30	2,160.00	-1,744.00	1,240.00
2023-12-30	2,290.00	-2,008.00	544.00
2023-09-30	1,752.00	-2,299.00	88.00
2023-07-01	2,226.00	-2,482.00	-94.00
2023-04-01	2,232.00	-2,226.00	-657.00
2022-12-31	2,017.00	-2,145.00	-2,321.00
2022-10-01	2,687.00	-1,935.00	-2,323.00
2022-07-02	3,074.00	-484.00	-3,317.00
2022-04-02	3,715.00	-319.00	-3,153.00
2022-01-01	3,887.00	-142.00	-3,042.00
2021-10-02	3,840.00	58.00	-2,731.00
2021-07-03	3,822.00	-1,063.00	-2,416.00
2021-04-03	3,963.00	-1,054.00	-2,474.00
2021-01-02	4,365.00	-1,301.00	-1,134.00
2020-10-03	3,874.00	-1,423.00	-1,468.00
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-06-27
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
roe untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
roic untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.03.
croic untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.04.
ocroic untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.02	0.05	0.03	-0.04	0.08
2025-03-29	0.03	0.06	0.04	0.03	0.08
2024-12-28	0.02	0.04	0.03	0.04	0.09
2024-09-28	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.08
2024-06-29	-0.02	-0.03	-0.02	0.06	0.07
2024-03-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.03	0.08
2023-12-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.06
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2023-07-01	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.08
2023-04-01	0.07	0.13	0.08	-0.09	0.07
2022-12-31	0.09	0.18	0.11	-0.06	0.09
2022-10-01	0.11	0.24	0.15	-0.03	0.11
2022-07-02	0.12	0.25	0.15	0.01	0.14
2022-04-02	0.10	0.23	0.13	0.02	0.14
2022-01-01	0.09	0.20	0.11	0.04	0.14
2021-10-02	0.07	0.16	0.09	0.01	0.14
2021-07-03	0.06	0.14	0.08	0.02	0.15
2021-04-03	0.06	0.14	0.07	0.07	0.16
2021-01-02	0.06	0.14	0.08	0.04	0.14
2020-10-03	0.05	0.13	0.07	0.04	0.13
2020-06-27	0.06	0.15	0.07	0.00	0.10
2020-03-28	0.06	0.15	0.08	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Tyson Foods, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.08	0.02	0.04
2025-03-29	0.08	0.02	0.04
2024-12-28	0.07	0.02	0.03
2024-09-28	0.06	-0.00	0.02
2024-06-29	0.06	-0.01	0.02
2024-03-30	0.05	-0.02	0.01
2023-12-30	0.06	-0.01	0.01
2023-09-30	0.06	0.01	0.02
2023-07-01	0.08	0.03	0.04
2023-04-01	0.10	0.05	0.06
2022-12-31	0.12	0.06	0.08
2022-10-01	0.16	0.08	0.11
2022-07-02	0.16	0.08	0.12
2022-04-02	0.16	0.07	0.11
2022-01-01	0.15	0.06	0.10
2021-10-02	0.13	0.05	0.09
2021-07-03	0.14	0.05	0.09
2021-04-03	0.13	0.05	0.09
2021-01-02	0.14	0.05	0.09
2020-10-03	0.12	0.04	0.07
2020-06-27	0.12	0.05	0.07
2020-03-28	0.12	0.05	0.07

MX:TSN
GB:0LHR	US$ 55.93
US:TSN	US$ 56.20
IT:1TSN	€ 48.91
DE:TF7A	€ 47.92