Analisis Keuangan Saham WMB - The Williams Companies, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

The Williams Companies, Inc., a prominent entity based in the United States, functions primarily within the energy sector, specifically focusing on natural gas processing and transportation. The company's infrastructure is pivotal in the North American energy landscape, operating approximately 30,000 miles of pipelines that primarily handle natural gas, along with additional facilities for gas processing and storage. Key projects by Williams include expansions in the Transco pipeline, one of the largest pipeline systems delivering natural gas to the U.S. Northeast and Southeast, and strategic ventures in deepwater production in the Gulf of Mexico. The firm's operations and projects play a critical role in supporting regional energy demands and transitioning toward more sustainable energy solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Williams Companies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11,363.00 MM.
Nilai operating income untuk The Williams Companies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,706.00 MM.
Nilai net income untuk The Williams Companies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,429.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,363.00	3,706.00	2,429.00
2025-03-31	11,083.00	3,440.00	2,284.00
2024-12-31	10,753.00	3,375.00	2,225.00
2024-09-30	10,366.00	3,653.00	2,877.00
2024-06-30	10,253.00	3,681.00	2,825.00
2024-03-31	10,156.00	3,887.00	2,884.00
2023-12-31	9,951.00	4,216.00	3,179.00
2023-09-30	10,304.00	4,190.00	2,710.00
2023-06-30	10,774.00	4,144.00	2,656.00
2023-03-31	11,209.00	3,745.00	2,596.00
2022-12-31	11,352.00	3,027.00	2,049.00
2022-09-30	11,490.00	2,891.00	2,002.00
2022-06-30	11,351.00	2,427.00	1,567.00
2022-03-31	10,845.00	2,556.00	1,471.00
2021-12-31	10,775.00	2,639.00	1,517.00
2021-09-30	9,904.00	2,396.00	1,011.00
2021-06-30	8,975.00	2,680.00	1,155.00
2021-03-31	8,459.00	2,688.00	1,154.00
2020-12-31	7,724.00	2,560.00	211.00
2020-09-30	7,738.00	2,491.00	219.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.82	1.82
2024-09-30	2.36	2.35
2024-06-30	2.32	2.31
2024-03-31	2.37	2.36
2023-12-31	2.61	2.60
2023-09-30	2.22	2.21
2023-06-30	2.18	2.16
2023-03-31	2.13	2.12
2022-12-31	1.68	1.67
2022-09-30	1.64	1.64
2022-06-30	1.29	1.28
2022-03-31	1.21	1.20
2021-12-31	1.25	1.24
2021-09-30	0.83	0.82
2021-06-30	0.95	0.95
2021-03-31	0.95	0.95
2020-12-31	0.17	0.17
2020-09-30	0.18	0.18
2020-06-30	0.11	0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Williams Companies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,344.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Williams Companies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4,001.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Williams Companies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -495.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5,344.00	-4,001.00	-495.00
2025-03-31	5,173.00	-3,597.00	-2,143.00
2024-12-31	4,974.00	-4,863.00	-2,201.00
2024-09-30	5,569.00	-5,053.00	-1,828.00
2024-06-30	5,560.00	-4,659.00	-1,397.00
2024-03-31	5,658.00	-4,688.00	-780.00
2023-12-31	5,938.00	-3,891.00	-49.00
2023-09-30	5,344.00	-3,471.00	-658.00
2023-06-30	5,600.00	-4,011.00	-1,171.00
2023-03-31	5,321.00	-4,654.00	-794.00
2022-12-31	4,889.00	-3,375.00	-3,042.00
2022-09-30	4,809.00	-2,892.00	-1,272.00
2022-06-30	4,153.00	-2,417.00	-2,804.00
2022-03-31	4,112.00	-1,568.00	-3,066.00
2021-12-31	3,945.00	-1,465.00	-942.00
2021-09-30	3,920.00	-1,584.00	-2,192.00
2021-06-30	3,538.00	-1,588.00	-1,882.00
2021-03-31	3,624.00	-1,486.00	-1,412.00
2020-12-31	3,496.00	-1,558.00	-2,085.00
2020-09-30	3,373.00	-1,565.00	-1,985.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.16	0.05	-0.01	0.12
2025-03-31	0.04	0.15	0.05	-0.05	0.12
2024-12-31	0.05	0.15	0.07	-0.03	0.13
2024-09-30	0.06	0.20	0.07	-0.01	0.14
2024-06-30	0.06	0.20	0.07	0.00	0.13
2024-03-31	0.07	0.23	0.08	0.05	0.15
2023-12-31	0.06	0.19	0.07	0.03	0.13
2023-09-30	0.06	0.19	0.07	0.01	0.15
2023-06-30	0.06	0.19	0.07	0.01	0.14
2023-03-31	0.06	0.19	0.07	-0.00	0.14
2022-12-31	0.04	0.14	0.05	0.02	0.13
2022-09-30	0.04	0.14	0.05	0.02	0.13
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.03	0.11
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.11
2021-12-31	0.03	0.10	0.04	0.04	0.10
2021-09-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.11
2021-06-30	0.03	0.08	0.03	0.00	0.09
2021-03-31	0.03	0.08	0.03	0.02	0.10
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.09
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.09
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin bersih untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk The Williams Companies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.60	0.21	0.31
2025-03-31	0.60	0.21	0.31
2024-12-31	0.61	0.28	0.36
2024-09-30	0.61	0.28	0.36
2024-06-30	0.61	0.28	0.38
2024-03-31	0.60	0.32	0.42
2023-12-31	0.59	0.26	0.41
2023-09-30	0.56	0.25	0.38
2023-06-30	0.56	0.25	0.38
2023-03-31	0.54	0.23	0.33
2022-12-31	0.50	0.17	0.25
2022-09-30	0.50	0.17	0.25
2022-06-30	0.49	0.14	0.21
2022-03-31	0.49	0.14	0.24
2021-12-31	0.48	0.14	0.24
2021-09-30	0.52	0.10	0.24
2021-06-30	0.55	0.13	0.30
2021-03-31	0.59	0.14	0.32
2020-12-31	0.62	0.03	0.33
2020-09-30	0.61	0.03	0.32
2020-06-30	0.61	0.02	0.32

MX:WMB
US:WMB	US$ 57.20
IT:1WMB	€ 49.20
DE:WMB	€ 49.12
GB:0LXB	US$ 56.15