Analisis Keuangan Saham WMG - Warner Music Group Corp. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Warner Music Group Corp. is headquartered in the United States and operates as a major player in the global music industry. The company, engaged primarily in the recording, publishing, and distribution of music, represents a diverse array of artists across multiple genres. Warner Music Group is well-known for its extensive catalog of recordings and songs that spans more than a century. Its operations are global, with a presence in numerous countries, which enables the company to cater to a vast international market. Key projects typically include the development of new artists, digital expansion strategies such as direct partnerships with streaming services, and leveraging its catalog through various media outlets. This multi-faceted approach has allowed Warner Music Group to remain at the forefront of the industry, adapting to the dynamic nature of music consumption in the digital age.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Warner Music Group Corp. per 2025 Jun 30 adalah 6,469.00 MM.
Nilai operating income untuk Warner Music Group Corp. per 2025 Jun 30 adalah 962.00 MM.
Nilai net income untuk Warner Music Group Corp. per 2025 Jun 30 adalah 297.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,469.00	962.00	297.00
2025-03-31	6,334.00	926.00	452.00
2024-12-31	6,344.00	948.00	512.00
2024-09-30	6,426.00	1,044.00	435.00
2024-06-30	6,382.00	1,054.00	546.00
2024-03-31	6,392.00	1,035.00	529.00
2023-12-31	6,297.00	988.00	467.00
2023-09-30	6,037.00	875.00	430.00
2023-06-30	5,948.00	787.00	426.00
2023-03-31	5,816.00	724.00	428.00
2022-12-31	5,793.00	702.00	486.00
2022-09-30	5,919.00	760.00	551.00
2022-06-30	5,798.00	648.00	431.00
2022-03-31	5,706.00	667.00	368.00
2021-12-31	5,580.00	649.00	393.00
2021-09-30	5,301.00	609.00	304.00
2021-06-30	5,051.00	722.00	275.00
2021-03-31	4,721.00	127.00	-306.00
2020-12-31	4,542.00	-73.00	-497.00
2020-09-30	4,463.00	-113.00	-475.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.97	0.97
2024-09-30	0.83	0.83
2024-06-30	1.04	1.04
2024-03-31	1.01	1.01
2023-12-31	0.89	0.89
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	0.81	0.81
2023-03-31	0.82	0.82
2022-12-31	0.93	0.93
2022-09-30	1.06	1.06
2022-06-30	0.83	0.83
2022-03-31	0.71	0.71
2021-12-31	0.76	0.76
2021-09-30	0.58	0.58
2021-06-30	0.53	0.53
2021-03-31	-0.61	-0.61
2020-12-31	-0.99	-0.99
2020-09-30	-0.94	-0.94
2020-06-30	-0.76	-0.76
2020-03-31	0.30	0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Warner Music Group Corp. per 2025 Jun 30 adalah 751.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Warner Music Group Corp. per 2025 Jun 30 adalah -383.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Warner Music Group Corp. per 2025 Jun 30 adalah -460.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	751.00	-383.00	-460.00
2025-03-31	893.00	-388.00	-454.00
2024-12-31	793.00	-300.00	-430.00
2024-09-30	754.00	-311.00	-396.00
2024-06-30	788.00	-397.00	-372.00
2024-03-31	746.00	-374.00	-372.00
2023-12-31	771.00	-382.00	-348.00
2023-09-30	687.00	-300.00	-325.00
2023-06-30	755.00	-165.00	-325.00
2023-03-31	772.00	-226.00	-318.00
2022-12-31	822.00	-210.00	-330.00
2022-09-30	742.00	-824.00	188.00
2022-06-30	564.00	-835.00	184.00
2022-03-31	492.00	-883.00	188.00
2021-12-31	598.00	-919.00	209.00
2021-09-30	638.00	-638.00	-61.00
2021-06-30	586.00	-698.00	7.00
2021-03-31	618.00	-572.00	43.00
2020-12-31	554.00	-530.00	69.00
2020-09-30	463.00	-219.00	-316.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
roic untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.47	0.08	0.01	0.17
2025-03-31	0.06	0.77	0.10	0.01	0.16
2024-12-31	0.05	0.83	0.09	0.01	0.15
2024-09-30	0.06	1.01	0.11	0.00	0.16
2024-06-30	0.07	1.99	0.11	-0.00	0.15
2024-03-31	0.06	1.66	0.10	0.01	0.16
2023-12-31	0.05	2.56	0.09	0.01	0.15
2023-09-30	0.06	2.48	0.09	0.06	0.16
2023-06-30	0.06	2.48	0.09	0.06	0.16
2023-03-31	0.06	2.47	0.09	0.05	0.17
2022-12-31	0.08	11.98	0.13	0.02	0.18
2022-09-30	0.08	11.98	0.13	0.02	0.18
2022-06-30	0.06	4.54	0.10	-0.02	0.13
2022-03-31	0.05	5.04	0.09	-0.05	0.11
2021-12-31	0.06	11.91	0.09	-0.03	0.14
2021-09-30	0.05		0.08	-0.01	0.17
2021-06-30	0.04		0.07	-0.02	0.15
2021-03-31	-0.05		-0.08	0.03	0.16
2020-12-31	-0.08		-0.13	0.03	0.15
2020-09-30	-0.08		-0.14	-0.02	0.14
2020-06-30	-0.06		-0.11	-0.00	0.13
2020-03-31	0.03		0.05	0.00	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Warner Music Group Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.07	0.15
2025-03-31	0.47	0.08	0.15
2024-12-31	0.48	0.07	0.15
2024-09-30	0.48	0.09	0.16
2024-06-30	0.47	0.08	0.15
2024-03-31	0.48	0.07	0.15
2023-12-31	0.47	0.07	0.13
2023-09-30	0.47	0.07	0.13
2023-06-30	0.47	0.07	0.13
2023-03-31	0.48	0.07	0.12
2022-12-31	0.48	0.09	0.12
2022-09-30	0.48	0.09	0.12
2022-06-30	0.48	0.07	0.11
2022-03-31	0.48	0.06	0.12
2021-12-31	0.48	0.07	0.12
2021-09-30	0.48	0.06	0.11
2021-06-30	0.49	0.05	0.14
2021-03-31	0.48	-0.06	0.03
2020-12-31	0.48	-0.11	-0.02
2020-09-30	0.48	-0.11	-0.05
2020-06-30	0.47	-0.09	-0.03
2020-03-31	0.46	0.03	0.05

US:WMG	US$ 32.69
DE:WA4	€ 28.04