Analisis Keuangan Saham WOLS - Wolfspeed, Inc. (WBAG) Stock

Gambaran Umum

Wolfspeed, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri semikonduktor, dengan fokus khusus pada material, komponen, dan perangkat silikon karbida dan galium nitrida. Material canggih ini sangat penting untuk produksi aplikasi daya dan frekuensi radio (RF) berkinerja tinggi dan hemat energi. Proyek-proyek utama Wolfspeed melibatkan peningkatan efisiensi dan kinerja sistem listrik di sektor-sektor seperti otomotif (khususnya kendaraan listrik), telekomunikasi, dan sistem energi terbarukan. Karya inovatif mereka mendukung meningkatnya permintaan akan solusi energi berkelanjutan dan teknologi nirkabel generasi berikutnya, menempatkan mereka sebagai pemain penting dalam upaya global untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperluas kemampuan jaringan berkecepatan tinggi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Wolfspeed, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 757.60 MM.
Nilai operating income untuk Wolfspeed, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -392.60 MM.
Nilai net income untuk Wolfspeed, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -1,609.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	757.60	-392.60	-1,609.20
2025-03-30	761.30	-509.50	-1,114.80
2024-12-29	776.60	-423.80	-978.20
2024-09-29	804.50	-404.90	-750.70
2024-06-30	807.20	-372.00	-864.20
2024-03-31	809.20	-296.70	-802.60
2023-12-31	801.10	-248.50	-753.20
2023-09-24	766.50	-199.50	-699.40
2023-06-25	758.50	-138.80	-329.90
2023-03-26	784.30	-122.00	-184.20
2022-12-25	779.70	-123.10	-151.20
2022-09-25	779.00	-134.20	-157.00
2022-06-26	572.10	-119.70	-200.90
2022-03-27	663.50	-188.40	-380.90
2021-12-26	612.80	-199.30	-423.30
2021-09-26	566.70	-209.10	-409.60
2021-06-27	525.60	-209.30	-523.90
2021-03-28	488.20	-217.80	-415.80
2020-12-27	464.80	-210.60	-367.00
2020-09-27	458.50	-207.70	-338.30
2020-06-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	-7.71	-7.71
2024-09-29	-5.95	-5.95
2024-06-30	-6.88
2024-03-31	-6.41	-6.41
2023-12-31	-6.03	-6.03
2023-09-24	-5.61	-5.62
2023-06-25	-2.65
2023-03-26	-1.48	-1.49
2022-12-25	-1.22	-1.22
2022-09-25	-1.29	-1.29
2022-06-26	-1.67
2022-03-27	-3.25	-3.25
2021-12-26	-3.66	-3.65
2021-09-26	-3.60	-3.59
2021-06-27	-4.66
2021-03-28	-3.73	-3.73
2020-12-27	-3.36	-3.37
2020-09-27	-3.12	-3.12
2020-06-28	-1.78	-1.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Wolfspeed, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -711.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Wolfspeed, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -268.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Wolfspeed, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 400.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	-711.70	-268.10	400.10
2025-03-30	-708.70	-623.30	919.80
2024-12-29	-702.80	-916.70	1,329.50
2024-09-29	-710.20	-1,350.40	1,024.40
2024-06-30	-725.60	-1,943.30	1,958.00
2024-03-31	-538.00	-1,720.80	2,606.20
2023-12-31	-412.80	-1,874.80	2,106.80
2023-09-24	-277.30	-2,035.70	3,553.10
2023-06-25	-142.60	-1,147.00	2,597.10
2023-03-26	-121.50	-1,013.70	1,444.60
2022-12-25	-138.90	-1,029.50	2,068.20
2022-09-25	-104.40	-256.20	621.20
2022-06-26	-154.20	-391.00	615.90
2022-03-27	-173.40	-487.10	614.80
2021-12-26	-194.60	-482.30	474.60
2021-09-26	-188.40	-464.60	478.10
2021-06-27	-125.50	-448.60	504.10
2021-03-28	-65.00	-674.20	947.50
2020-12-27	-43.10	-416.20	464.30
2020-09-27	-8.60	-450.60	462.00
2020-06-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-24
2023-06-25
2023-03-26
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.14.
roic untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.17.
croic untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.06.
ocroic untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	-0.14		-0.17	-0.06	-0.11
2025-03-30	-0.13	-0.85	-0.14	-0.04	-0.10
2024-12-29	-0.10	-0.61	-0.11	-0.15	-0.10
2024-09-29	-0.12	-0.70	-0.12	-0.10	-0.10
2024-06-30	-0.12	-0.49	-0.12	0.05	-0.08
2024-03-31	-0.14	-0.44	-0.11	-0.03	-0.06
2023-12-31	-0.13	-0.40	-0.11	0.19	-0.04
2023-09-24	-0.08	-0.14	-0.06	0.23	-0.02
2023-06-25	-0.05	-0.08	-0.04	0.06	-0.03
2023-03-26	-0.05	-0.06	-0.03	0.18	-0.03
2022-12-25	-0.05	-0.08	-0.05	0.07	-0.03
2022-09-25	-0.06	-0.09	-0.06	0.02	-0.04
2022-06-26	-0.11	-0.17	-0.11	-0.01	-0.05
2022-03-27	-0.14	-0.23	-0.15	-0.07	-0.07
2021-12-26	-0.13	-0.21	-0.14	-0.06	-0.07
2021-09-26	-0.16	-0.25	-0.18	-0.02	-0.04
2021-06-27	-0.15	-0.21	-0.13	0.07	-0.02
2021-03-28	-0.13	-0.18	-0.14	0.00	-0.02
2020-12-27	-0.12	-0.17	-0.12	0.00	-0.00
2020-09-27	-0.07	-0.09	-0.07	-0.02	-0.01
2020-06-28	-0.10	-0.14	-0.12	-0.05	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.01.
marjin bersih untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -1.46.
marjin operasi untuk Wolfspeed, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.60.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	-0.01	-1.46	-0.60
2025-03-30	0.02	-1.26	-0.56
2024-12-29	0.06	-0.93	-0.51
2024-09-29	0.10	-1.07	-0.48
2024-06-30	0.18	-0.83	-0.37
2024-03-31	0.22	-0.78	-0.32
2023-12-31	0.25	-0.76	-0.27
2023-09-24	0.30	-0.36	-0.24
2023-06-25	0.32	-0.20	-0.26
2023-03-26	0.33	-0.17	-0.23
2022-12-25	0.34	-0.19	-0.21
2022-09-25	0.33	-0.27	-0.33
2022-06-26	0.32	-0.57	-0.33
2022-03-27	0.32	-0.69	-0.35
2021-12-26	0.31	-0.72	-0.38
2021-09-26	0.32	-1.00	-0.45
2021-06-27	0.31	-0.85	-0.45
2021-03-28	0.32	-0.79	-0.45
2020-12-27	0.31	-0.74	-0.45
2020-09-27	0.34	-0.41	-0.47
2020-06-28	0.30	-0.30	-0.15

MX:WOLF
DE:CR6A	€ 1.16
US:WOLF	US$ 1.25
GB:0I4Q