Analisis Keuangan Saham ACI - Advanced Chemical Industries PLC. (DSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Advanced Chemical Industries Limited (ACI) ay isang nangungunang conglomerate na nakabase sa Bangladesh, na pangunahing nakatuon sa pagmamanupaktura at marketing ng mga parmasyutiko, tatak ng consumer, at mga produktong agribusiness. Itinatag noong 1968, pinalawak ng ACI ang footprint nito sa iba't ibang sektor, kabilang ang kalusugan ng publiko, kalusugan ng hayop, at nutrisyon, na gumagawa ng makabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng industriya at agrikultura ng bansa. Ang mga pangunahing uri ng proyekto ng kumpanya ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga aktibidad mula sa pagbuo ng mga makabagong pormulasyon ng parmasyutiko hanggang sa pagpapakilala ng mga eco-friendly na produktong agro, na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga mamimili nito at suportahan ang napapanatiling pag-unlad. Sa pamamagitan ng magkakaibang operasyon nito, ang ACI ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglago ng ekonomiya ng Bangladesh, na gumagamit ng pananaliksik at teknolohiya upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng mga pandaigdigang at lokal na merkado nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Advanced Chemical Industries PLC. per 2025 Mar 31 adalah 133,285.75 MM.
Nilai operating income untuk Advanced Chemical Industries PLC. per 2025 Mar 31 adalah 8,685.14 MM.
Nilai net income untuk Advanced Chemical Industries PLC. per 2025 Mar 31 adalah -1,564.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	133,285.75	8,685.14	-1,564.34
2024-12-31	128,070.01	8,018.82	-1,454.99
2024-09-30	123,620.32	6,794.02	-1,660.34
2024-06-30	124,315.92	6,516.19	-1,394.67
2024-03-31	122,741.05	6,355.90	-1,013.56
2023-12-31	120,733.74	6,037.85	-999.53
2023-09-30	118,976.65	6,134.59	-366.04
2023-06-30	115,355.40	5,702.83	-493.96
2023-03-31	112,786.04	6,105.90	-163.12
2022-12-31	107,817.97	5,792.24	-156.80
2022-09-30	101,802.02	5,741.80	-154.31
2022-06-30	96,571.64	5,992.34	379.64
2022-03-31	93,141.37	6,028.26	555.96
2021-12-31	89,188.72	5,923.47	546.15
2021-09-30	84,070.18	5,607.48	498.26
2021-06-30	80,748.40	5,176.15	347.17
2021-03-31	74,585.80	4,824.45	167.71
2020-12-31	73,400.01	4,792.56	-157.79
2020-09-30	71,934.70	4,494.75	-662.61
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-16.56	-16.56
2024-09-30	-18.90	-18.90
2024-06-30	-15.87
2024-03-31	-11.54	-11.54
2023-12-31	-11.36	-11.36
2023-09-30	-4.17	-4.17
2023-06-30	-5.62
2023-03-31	-1.86	-1.86
2022-12-31	-1.79	-1.79
2022-09-30	-1.76	-1.76
2022-06-30	4.33
2022-03-31	6.34	6.34
2021-12-31	6.23	6.23
2021-09-30	5.69	5.69
2021-06-30	3.96
2021-03-31	1.91	1.91
2020-12-31	-1.80	-1.80
2020-09-30	-7.56	-7.56
2020-06-30	-12.08
2020-03-31	-16.69	-16.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Advanced Chemical Industries PLC. per 2025 Mar 31 adalah -2,756.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Advanced Chemical Industries PLC. per 2025 Mar 31 adalah -3,010.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Advanced Chemical Industries PLC. per 2025 Mar 31 adalah 6,143.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-2,756.47	-3,010.01	6,143.16
2024-12-31	4,286.53	-2,671.91	1,946.22
2024-09-30	-2,068.12	-3,477.06	4,101.87
2024-06-30	62.40	-1,664.13	1,641.10
2024-03-31	-844.14	-4,441.79	5,649.32
2023-12-31	-5,345.44	-4,266.53	6,158.58
2023-09-30	1,722.59	-4,258.01	1,990.07
2023-06-30	-1,867.01	-6,242.16	6,912.14
2023-03-31	-3,653.78	-3,310.22	6,224.43
2022-12-31	-6,223.17	-1,731.26	5,946.01
2022-09-30	-4,746.71	-1,620.47	4,439.66
2022-06-30	307.70	-877.54	-1,713.69
2022-03-31	406.72	-379.13	-1,863.48
2021-12-31	449.01	-1,774.53	665.40
2021-09-30	-1,300.60	-1,581.97	3,875.79
2021-06-30	-1,884.35	-1,702.70	6,503.14
2021-03-31	1,370.10	-1,853.89	2,112.32
2020-12-31	4,207.95	-1,898.11	-1,301.22
2020-09-30	3,434.46	-2,504.30	231.78
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
roic untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
croic untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.01		-0.02	0.01	0.05
2024-12-31	-0.02	-0.16	-0.02	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.16	-0.01	0.00	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.09	-0.01	0.00	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.08	-0.01	-0.01	-0.03
2023-12-31	-0.00	-0.03	-0.00	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.00	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03
2023-06-30	-0.00	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.05
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	-0.07
2022-09-30	0.01	-0.01	-0.00	-0.03	-0.08
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.01
2022-03-31	0.01	0.07	0.01	-0.03	0.01
2021-12-31	0.01	0.07	0.01	-0.01	-0.02
2021-09-30	0.01	0.07	0.01	0.02	0.02
2021-06-30	0.01	0.05	0.01	0.05	-0.03
2021-03-31	0.00	0.02	0.01	0.09	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.02	0.08
2020-09-30	-0.01	-0.07	-0.01	0.02	0.07
2020-06-30	-0.02	-0.11	-0.06	0.04	0.28
2020-03-31	-0.02	-0.14	-0.03	0.02	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Advanced Chemical Industries PLC. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.25	-0.01	0.06
2024-12-31	0.24	-0.01	0.05
2024-09-30	0.23	-0.01	0.05
2024-06-30	0.23	-0.01	0.05
2024-03-31	0.23	-0.01	0.05
2023-12-31	0.23	-0.00	0.05
2023-09-30	0.23	-0.00	0.05
2023-06-30	0.23	-0.00	0.05
2023-03-31	0.23	-0.00	0.05
2022-12-31	0.24	-0.00	0.06
2022-09-30	0.26	-0.00	0.06
2022-06-30	0.26	0.00	0.06
2022-03-31	0.26	0.01	0.06
2021-12-31	0.27	0.01	0.07
2021-09-30	0.26	0.01	0.07
2021-06-30	0.27	0.00	0.06
2021-03-31	0.26	0.00	0.06
2020-12-31	0.27	-0.00	0.07
2020-09-30	0.28	-0.01	0.06
2020-06-30	0.28	-0.02	0.06
2020-03-31	0.30	-0.02	0.05