Analisis Keuangan Saham RET - Retail Estates N.V. (ENXTBR) Stock

Gambaran Umum

Retail Estates N.V. adalah perusahaan real estat yang terdaftar di bursa saham dan berbasis di Belgia. Perusahaan ini terutama beroperasi di sektor properti ritel, yang mengkhususkan diri dalam properti ritel di luar kota yang terletak di pinggiran daerah pemukiman atau di sepanjang jalur lalu lintas utama. Retail Estates N.V. memiliki portofolio yang signifikan dengan lebih dari 1.000 properti yang tersebar di Belgia dan Belanda.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Retail Estates N.V. per 2025 Mar 31 adalah 140.52 MM.
Nilai operating income untuk Retail Estates N.V. per 2025 Mar 31 adalah 116.95 MM.
Nilai net income untuk Retail Estates N.V. per 2025 Mar 31 adalah 106.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	140.52	116.95	106.70
2024-12-31	140.42	116.37	92.45
2024-09-30	140.32	115.79	78.21
2024-06-30	138.68	114.55	100.59
2024-03-31	137.04	113.31	122.97
2023-12-31	133.87	107.97	142.11
2023-09-30	130.70	102.62	161.25
2023-06-30	127.32	100.43	170.93
2023-03-31	123.94	98.25	180.62
2022-12-31	120.59	98.55	187.13
2022-09-30	117.23	98.86	193.63
2022-06-30	115.46	97.75	162.73
2022-03-31	113.69	96.66	131.84
2021-12-31	110.00	94.55	106.42
2021-09-30	106.32	92.44	81.01
2021-06-30	103.63	90.24	71.22
2021-03-31	100.94	88.03	61.44
2020-12-31	103.10	89.24	61.09
2020-09-30	105.27	90.44	60.74

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 7.29.
laba per saham yang terdilusi untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 7.29.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	7.29	7.29
2024-12-31	6.36	6.35
2024-09-30	5.41	5.40
2024-06-30	7.00	6.99
2024-03-31	8.60	8.60
2023-12-31	9.99	9.99
2023-09-30	11.40	11.40
2023-06-30	12.18	12.19
2023-03-31	12.99	12.99
2022-12-31	13.69	13.70
2022-09-30	14.42	14.43
2022-06-30	12.37	12.37
2022-03-31	10.23	10.23
2021-12-31	8.33	8.33
2021-09-30	6.40	6.40
2021-06-30	5.63	5.63
2021-03-31	4.86	4.86
2020-12-31	4.83	4.83
2020-09-30	4.81	4.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Retail Estates N.V. per 2025 Mar 31 adalah 95.45 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Retail Estates N.V. per 2025 Mar 31 adalah -24.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Retail Estates N.V. per 2025 Mar 31 adalah -75.62 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	95.45	-24.01	-75.62
2024-12-31	94.95	-60.12	-37.64
2024-09-30	94.44	-96.23	0.33
2024-06-30	85.15	-94.26	9.86
2024-03-31	75.86	-92.29	19.39
2023-12-31	77.97	-64.54	-10.83
2023-09-30	80.07	-36.78	-41.06
2023-06-30	86.88	-53.17	-31.27
2023-03-31	93.69	-69.56	-21.48
2022-12-31	86.62	-48.25	-37.10
2022-09-30	79.55	-26.94	-52.72
2022-06-30	80.36	-11.99	-69.53
2022-03-31	81.17	2.96	-86.33
2021-12-31	75.57	4.07	-81.26
2021-09-30	69.97	5.18	-76.19
2021-06-30	66.14	-30.62	-83.25
2021-03-31	62.32	-66.41	-90.31
2020-12-31	63.18	-82.14	-28.07
2020-09-30	64.04	-97.87	34.16

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 11.34.
p/libro untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.76.
p/tbv untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	11.34	0.76	0.77
2024-12-31	11.15	0.75	0.76
2024-09-30	7.97	0.83	0.84
2024-06-30	7.37	0.77	0.78
2024-03-31	5.86	0.83	0.84
2023-12-31	5.78	0.82	0.82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.07	1.23	1.23
2021-12-31	11.66	1.19	1.19
2021-09-30	12.93	0.98	0.98
2021-06-30	10.83	0.97	0.97
2021-03-31	12.56	0.95	0.96
2020-12-31	12.63	0.95	0.96
2020-09-30	12.70	1.00	1.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.04	0.07
2024-12-31	0.04	0.08
2024-09-30	0.07	0.08
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.00	0.10
2023-03-31	0.11	0.07
2022-12-31	0.11	0.07
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.08	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roe untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roic untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
croic untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.05
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.05
2024-09-30	0.06	0.07	0.06	0.00	0.00
2024-06-30			0.06	0.00	0.04
2024-03-31	0.08	0.15	0.08	0.00	0.04
2023-12-31	0.08	0.16	0.08	0.00	0.04
2023-09-30	0.09	0.18	0.09	0.00	0.04
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.11	0.20	0.09	0.00	0.05
2022-12-31	0.11	0.24	0.10	-0.00	0.04
2022-09-30	0.07	0.24	0.10	-0.00	0.04
2022-06-30	0.07	0.20	0.09	-0.00	0.04
2022-03-31	0.05	0.16	0.07	-0.00	0.04
2021-12-31	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.04
2021-09-30	0.05	0.11	0.05	-0.00	0.04
2021-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.03	0.04
2021-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.06	0.04
2020-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.03	0.04
2020-09-30	0.04	0.08	0.04	0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.90.
marjin bersih untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.56.
marjin operasi untuk Retail Estates N.V. pada 2025 Mar 31 adalah 0.83.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.90	0.56	0.83
2024-12-31	0.90	0.56	0.83
2024-09-30	0.88	0.90	0.81
2024-06-30	0.88	0.90	0.81
2024-03-31	0.88	1.23	0.79
2023-12-31	0.88	1.23	0.79
2023-09-30	0.87	1.34	0.79
2023-06-30
2023-03-31	0.91	1.46	0.78
2022-12-31	0.91	1.65	0.84
2022-09-30	0.91	1.65	0.84
2022-06-30	0.91	1.41	0.85
2022-03-31	0.92	1.16	0.84
2021-12-31	0.92	0.97	0.85
2021-09-30	0.92	0.76	0.87
2021-06-30	0.92	0.69	0.87
2021-03-31	0.92	0.61	0.87
2020-12-31	0.92	0.59	0.87
2020-09-30	0.92	0.58	0.86

GB:RETB
GB:0FSO	€ 72.10
DE:R6N	€ 67.20