Analisis Keuangan Saham A1OS34 - A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

A. O. Smith Corporation, based in the United States, operates predominantly in the global water technology sector with a significant presence in North America, China, Europe, and India. Renowned for its innovation in water heating and treatment solutions, the company designs, manufactures, and markets a comprehensive range of residential and commercial boilers, water heaters, and water purification products. A.O. Smith focuses on sustainable technologies and smart water solutions, supporting efforts to conserve energy and optimize water quality in various applications. Key projects emphasize the integration of advanced water heating systems and the expansion of its water treatment product lines to accommodate growing global demands for clean and efficient water solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,790.20 MM.
Nilai operating income untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 687.30 MM.
Nilai net income untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 518.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,790.20	687.30	518.60
2025-03-31	3,803.20	689.00	522.60
2024-12-31	3,818.10	698.70	533.60
2024-09-30	3,893.80	729.10	561.20
2024-06-30	3,928.70	749.80	576.50
2024-03-31	3,865.20	746.50	577.30
2023-12-31	3,852.80	740.90	556.60
2023-09-30	3,800.80	723.00	299.20
2023-06-30	3,737.50	692.30	273.60
2023-03-31	3,742.60	652.40	242.80
2022-12-31	3,753.90	624.10	235.70
2022-09-30	3,813.30	639.40	495.40
2022-06-30	3,853.70	654.80	517.20
2022-03-31	3,747.60	642.10	509.20
2021-12-31	3,538.90	608.90	487.10
2021-09-30	3,377.90	582.00	467.50
2021-06-30	3,223.30	555.90	441.30
2021-03-31	3,027.40	496.10	390.90
2020-12-31	2,895.30	441.00	344.90
2020-09-30	2,811.70	404.30	316.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.65	3.63
2024-09-30	3.82	3.79
2024-06-30	3.89	3.87
2024-03-31	3.87	3.85
2023-12-31	3.71	3.69
2023-09-30	1.98	1.97
2023-06-30	1.80	1.79
2023-03-31	1.58	1.57
2022-12-31	1.52	1.51
2022-09-30	3.17	3.14
2022-06-30	3.28	3.25
2022-03-31	3.21	3.18
2021-12-31	3.05	3.02
2021-09-30	2.91	2.89
2021-06-30	2.74	2.71
2021-03-31	2.42	2.40
2020-12-31	2.14	2.12
2020-09-30	1.95	1.94
2020-06-30	1.83	1.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 596.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -208.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -425.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	596.10	-208.80	-425.80
2025-03-31	513.90	-206.70	-382.90
2024-12-31	581.80	-267.10	-408.40
2024-09-30	591.20	-104.40	-551.70
2024-06-30	574.10	-118.00	-617.20
2024-03-31	657.00	-85.50	-707.80
2023-12-31	670.30	-24.10	-684.70
2023-09-30	615.70	-81.00	-611.40
2023-06-30	597.20	1.00	-542.80
2023-03-31	494.80	-3.80	-472.20
2022-12-31	391.40	8.10	-430.80
2022-09-30	479.00	-156.30	-412.60
2022-06-30	499.50	-259.00	-325.90
2022-03-31	553.20	-360.30	-365.60
2021-12-31	641.10	-349.90	-421.00
2021-09-30	608.50	-135.90	-364.40
2021-06-30	578.80	-62.40	-514.30
2021-03-31	612.40	-2.10	-447.90
2020-12-31	562.10	11.80	-374.80
2020-09-30	506.60	122.10	-470.20
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.27	0.24	-0.04	0.24
2025-03-31	0.17	0.28	0.25	-0.05	0.28
2024-12-31	0.18	0.30	0.27	-0.03	0.29
2024-09-30	0.18	0.30	0.28	-0.08	0.28
2024-06-30	0.17	0.32	0.28	-0.08	0.32
2024-03-31	0.17	0.32	0.28	-0.03	0.33
2023-12-31	0.09	0.17	0.15	-0.04	0.30
2023-09-30	0.08	0.15	0.13	0.01	0.28
2023-06-30	0.08	0.15	0.13	0.01	0.28
2023-03-31	0.07	0.13	0.11	0.00	0.23
2022-12-31	0.15	0.26	0.24	-0.06	0.23
2022-09-30	0.15	0.26	0.24	-0.06	0.23
2022-06-30	0.16	0.28	0.24	-0.04	0.24
2022-03-31	0.16	0.28	0.24	-0.08	0.26
2021-12-31	0.16	0.27	0.23	0.05	0.30
2021-09-30	0.16	0.27	0.23	0.05	0.30
2021-06-30	0.15	0.27	0.22	0.00	0.29
2021-03-31	0.13	0.24	0.20	0.08	0.31
2020-12-31	0.11	0.21	0.17	0.10	0.28
2020-09-30	0.10	0.19	0.17	0.08	0.27
2020-06-30	0.09	0.17	0.15	0.08	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk A. O. Smith Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.14	0.18
2025-03-31	0.38	0.14	0.19
2024-12-31	0.38	0.14	0.19
2024-09-30	0.38	0.15	0.19
2024-06-30	0.39	0.15	0.19
2024-03-31	0.39	0.14	0.20
2023-12-31	0.39	0.08	0.19
2023-09-30	0.38	0.07	0.19
2023-06-30	0.38	0.07	0.19
2023-03-31	0.36	0.06	0.18
2022-12-31	0.35	0.13	0.17
2022-09-30	0.35	0.13	0.17
2022-06-30	0.36	0.13	0.17
2022-03-31	0.36	0.14	0.17
2021-12-31	0.38	0.14	0.17
2021-09-30	0.38	0.14	0.17
2021-06-30	0.38	0.14	0.17
2021-03-31	0.38	0.13	0.16
2020-12-31	0.38	0.12	0.15
2020-09-30	0.38	0.11	0.14
2020-06-30	0.38	0.11	0.14