Analisis Keuangan Saham A1RC34 - Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Arcos Dorados Holdings Inc. is a major company based in Montevideo, Uruguay, and operates as the largest franchisee of McDonald's restaurants in Latin America and the Caribbean. The company, whose name translates to "Golden Arches," holds the exclusive rights to own, operate, and grant franchises of McDonald's restaurants in 20 countries and territories within the region. Specializing in the fast-food service industry, Arcos Dorados not only emphasizes operational efficiency and sustainable business practices but also invests significantly in digital innovation and infrastructure improvements. Key projects include enhancing digital ordering systems and expanding the McCafé and delivery services as part of its growth and customer engagement strategy. Through such initiatives, Arcos Dorados continues to solidify its market leadership in the Latin American fast-food sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 4,496.79 MM.
Nilai operating income untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 291.37 MM.
Nilai net income untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 130.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,496.79	291.37	130.13
2025-03-31	4,465.40	303.12	134.18
2024-12-31	4,470.16	325.53	148.76
2024-09-30	4,501.40	304.52	146.13
2024-06-30	4,492.82	315.77	170.64
2024-03-31	4,422.44	316.44	172.38
2023-12-31	4,331.88	315.17	181.27
2023-09-30	4,175.05	313.81	179.99
2023-06-30	3,971.64	296.65	167.13
2023-03-31	3,819.01	282.40	153.25
2022-12-31	3,618.90	264.46	140.34
2022-09-30	3,380.57	253.22	131.41
2022-06-30	3,184.70	230.04	109.25
2022-03-31	2,889.51	187.22	99.70
2021-12-31	2,659.94	132.06	45.49
2021-09-30	2,487.04	90.99	21.96
2021-06-30	2,228.00	36.19	-32.35
2021-03-31	1,927.83	-58.91	-126.83
2020-12-31	1,984.22	-59.03	-149.45
2020-09-30	2,131.19	-25.20	-138.53
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.71	0.71
2024-09-30	0.69	0.69
2024-06-30	0.81	0.81
2024-03-31	0.82	0.82
2023-12-31	0.86	0.86
2023-09-30	0.85	0.86
2023-06-30	0.79	0.79
2023-03-31	0.73	0.73
2022-12-31	0.67	0.67
2022-09-30	0.62	0.63
2022-06-30	0.52	0.53
2022-03-31	0.47	0.48
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	-0.15	-0.16
2021-03-31	-0.60	-0.60
2020-12-31	-0.72	-0.72
2020-09-30	-0.67	-0.67
2020-06-30	-0.41	-0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 260.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -348.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 139.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	260.85	-348.55	139.47
2025-03-31	262.80	-366.84	389.56
2024-12-31	266.85	-280.33	-37.16
2024-09-30	309.48	-300.48	-22.66
2024-06-30	361.42	-405.35	-1.52
2024-03-31	343.09	-387.52	-2.70
2023-12-31	381.96	-380.35	-11.82
2023-09-30	342.36	-377.89	-51.52
2023-06-30	307.79	-284.67	-62.27
2023-03-31	339.74	-260.73	-65.34
2022-12-31	345.44	-259.65	-59.98
2022-09-30	354.83	-193.56	-43.04
2022-06-30	345.39	-147.74	-56.51
2022-03-31	286.21	-133.56	-27.83
2021-12-31	258.04	-108.28	-17.93
2021-09-30	204.72	-93.55	-30.13
2021-06-30	129.33	-80.80	-3.38
2021-03-31	79.08	-63.15	-2.93
2020-12-31	15.97	-88.71	126.01
2020-09-30	35.51	-160.99	146.42
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.28	0.05	0.10	0.10
2025-03-31	0.05	0.28	0.06	-0.03	0.12
2024-12-31	0.05	0.33	0.06	-0.02	0.14
2024-09-30	0.05	0.33	0.07	-0.02	0.14
2024-06-30	0.06	0.49	0.08	-0.05	0.16
2024-03-31	0.07	0.56	0.08	-0.03	0.17
2023-12-31	0.07	0.74	0.09	-0.06	0.16
2023-09-30	0.07	0.78	0.08	-0.04	0.15
2023-06-30	0.07	0.78	0.08	-0.04	0.15
2023-03-31	0.06	0.64	0.08	-0.02	0.17
2022-12-31	0.06	0.70	0.07	0.05	0.20
2022-09-30	0.06	0.70	0.07	0.05	0.20
2022-06-30	0.05	0.62	0.06	0.06	0.19
2022-03-31	0.05	0.61	0.05	0.06	0.15
2021-12-31	0.01	0.14	0.01	0.04	0.12
2021-09-30	0.01	0.14	0.01	0.04	0.12
2021-06-30	-0.02	-0.19	-0.02	0.02	0.07
2021-03-31	-0.06	-0.49	-0.07	0.00	0.05
2020-12-31	-0.06	-0.35	-0.08	0.02	0.01
2020-09-30	-0.06	-0.37	-0.08	0.01	0.02
2020-06-30	-0.04	-0.22	-0.04	-0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Arcos Dorados Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.03	0.07
2025-03-31	0.13	0.03	0.07
2024-12-31	0.13	0.03	0.07
2024-09-30	0.13	0.03	0.07
2024-06-30	0.13	0.04	0.07
2024-03-31	0.14	0.04	0.07
2023-12-31	0.14	0.04	0.08
2023-09-30	0.14	0.04	0.07
2023-06-30	0.14	0.04	0.07
2023-03-31	0.14	0.04	0.07
2022-12-31	0.14	0.04	0.07
2022-09-30	0.14	0.04	0.07
2022-06-30	0.14	0.03	0.07
2022-03-31	0.13	0.03	0.06
2021-12-31	0.11	0.01	0.04
2021-09-30	0.11	0.01	0.04
2021-06-30	0.09	-0.01	0.02
2021-03-31	0.06	-0.07	-0.03
2020-12-31	0.06	-0.08	-0.03
2020-09-30	0.07	-0.07	-0.01
2020-06-30	0.09	-0.04	0.01