Analisis Keuangan Saham ALUP4 - Alupar Investimento S.A.

Gambaran Umum

Alupar Investimento S.A. adalah perusahaan yang berbasis di Brasil yang terutama bergerak di sektor pembangkitan dan transmisi listrik. Perusahaan ini fokus pada pengembangan, pengoperasian, dan investasi dalam proyek infrastruktur terkait energi terbarukan dan konsesi transmisi listrik. Yang perlu dicatat, Alupar memainkan peran penting dalam lanskap energi Brasil melalui jaringan transmisi yang luas dan beberapa pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga air kecil. Proyek-proyek utama meliputi jalur transmisi Tucuruí dan investasi dalam solusi energi angin yang inovatif. Dengan memanfaatkan kemitraan strategis dan portofolio konsesi jangka panjang yang stabil, Alupar secara aktif berkontribusi pada pengembangan energi berkelanjutan Brasil, memenuhi permintaan yang meningkat di dalam negeri dan di wilayah sekitarnya secara efektif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 4,322.75 MM.
Nilai operating income untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,756.69 MM.
Nilai net income untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,037.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,322.75	2,756.69	1,037.72
2025-03-31	4,229.30	2,832.61	1,129.92
2024-12-31	4,002.10	2,743.63	1,086.09
2024-09-30	3,757.07	2,615.23	996.93
2024-06-30	3,477.45	2,424.63	733.18
2024-03-31	3,303.92	2,293.36	718.30
2023-12-31	3,311.38	2,316.53	694.06
2023-09-30	3,165.40	2,247.67	744.70
2023-06-30	3,169.10	2,282.74	760.38
2023-03-31	3,557.18	2,542.75	718.20
2022-12-31	3,833.71	2,859.99	918.47
2022-09-30	4,229.36	3,118.05	945.99
2022-06-30	4,744.36	3,532.29	1,070.63
2022-03-31	4,913.25	3,790.69	1,222.96
2021-12-31	5,234.21	3,774.76	1,115.40
2021-09-30	6,381.56	4,576.06	1,357.32
2021-06-30	6,723.80	4,436.92	1,307.28
2021-03-31	6,438.46	3,733.25	1,053.89
2020-12-31	6,140.74	3,327.78	942.09
2020-09-30	5,234.87	2,403.66	647.16
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.47	3.47
2024-09-30	3.18	3.18
2024-06-30	2.31	2.31
2024-03-31	2.30	2.30
2023-12-31	2.22	2.22
2023-09-30	2.38	2.38
2023-06-30	2.40	2.40
2023-03-31	2.26	2.26
2022-12-31	2.90	2.90
2022-09-30	2.98	2.98
2022-06-30	3.38	3.38
2022-03-31	3.86	3.86
2021-12-31	3.52	3.52
2021-09-30	4.28	4.28
2021-06-30	4.12	4.12
2021-03-31	3.33	3.33
2020-12-31	2.97	2.97
2020-09-30	2.04	2.04
2020-06-30	2.11	2.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,228.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -193.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -2,453.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,228.91	-193.86	-2,453.08
2025-03-31	2,224.49	-498.83	-1,734.09
2024-12-31	2,275.25	-575.66	-1,742.23
2024-09-30	2,375.55	-503.07	-1,626.17
2024-06-30	2,467.22	-848.84	-1,277.82
2024-03-31	2,493.19	-224.37	-2,408.49
2023-12-31	2,376.71	-197.37	-2,218.84
2023-09-30	2,255.30	-412.32	-1,781.11
2023-06-30	2,349.28	-620.13	-1,460.66
2023-03-31	2,251.19	-1,045.98	-575.84
2022-12-31	2,313.70	-1,244.57	-587.07
2022-09-30	2,187.69	-1,294.57	-432.81
2022-06-30	1,830.93	-995.75	-726.98
2022-03-31	1,529.47	-628.65	-968.12
2021-12-31	1,055.18	-448.88	-901.33
2021-09-30	694.99	304.07	-1,221.32
2021-06-30	5.68	673.50	-847.50
2021-03-31	-419.66	1,259.76	-952.65
2020-12-31	-604.81	1,290.34	-1,049.11
2020-09-30	-859.64	-900.53	-62.09
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 15.15.
p/libro untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.30.
p/tbv untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.15	1.30	1.91
2025-03-31	8.67	0.80	0.83
2024-12-31	8.48	0.72	0.73
2024-09-30	13.36	0.87	0.89
2024-06-30	14.31	0.93	1.40
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	13.52	0.95	1.43
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.45	0.57	0.88
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	4.58	0.61	0.97
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.06	0.10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.11	0.13
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.19	0.13
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.00	0.09
2025-03-31	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.09
2024-12-31	0.04	0.09	0.04	0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.10
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.11
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.11
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.10
2023-06-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.10
2023-03-31	0.03	0.07	0.03	0.03	0.10
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	0.02	0.10
2022-09-30	0.04	0.09	0.04	0.02	0.10
2022-06-30	0.04	0.11	0.05	0.00	0.08
2022-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.07
2021-12-31	0.07	0.16	0.07	-0.01	0.04
2021-09-30	0.07	0.16	0.07	-0.01	0.04
2021-06-30	0.07	0.16	0.07	-0.01	0.00
2021-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.01	-0.02
2020-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.02	-0.03
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.11	-0.05
2020-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.13	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
marjin bersih untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.71	0.27	0.67
2025-03-31	0.73	0.27	0.69
2024-12-31	0.75	0.27	0.70
2024-09-30	0.75	0.21	0.70
2024-06-30	0.75	0.22	0.69
2024-03-31	0.76	0.21	0.70
2023-12-31	0.76	0.24	0.71
2023-09-30	0.77	0.24	0.72
2023-06-30	0.77	0.24	0.72
2023-03-31	0.80	0.20	0.71
2022-12-31	0.80	0.22	0.74
2022-09-30	0.80	0.22	0.74
2022-06-30	0.79	0.23	0.74
2022-03-31	0.78	0.25	0.77
2021-12-31	0.72	0.21	0.72
2021-09-30	0.72	0.21	0.72
2021-06-30	0.67	0.19	0.66
2021-03-31	0.60	0.16	0.58
2020-12-31	0.56	0.15	0.54
2020-09-30	0.48	0.12	0.46
2020-06-30	0.47	0.13	0.44

Analisis Keuangan Saham ALUP4 - Alupar Investimento S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock