Analisis Keuangan Saham AMAR3 - Marisa Lojas S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Marisa Lojas S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di industri ritel, yang mengkhususkan diri dalam pakaian wanita, termasuk berbagai macam pakaian, aksesoris, dan alas kaki. Dikenal sebagai salah satu jaringan department store terbesar di Brasil yang fokus pada demografi perempuan, Marisa telah memperluas portofolio mereknya untuk mencakup kartu kredit label pribadi, asuransi, dan pinjaman pribadi, sehingga mengintegrasikan keuangan ke dalam bisnis ritel intinya. Upaya strategisnya sebagian besar berputar di sekitar transformasi digital dan ritel omni-channel untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan memperluas jangkauan pasar di lanskap ritel Amerika Latin yang berkembang pesat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Marisa Lojas S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,510.51 MM.
Nilai operating income untuk Marisa Lojas S.A. per 2025 Jun 30 adalah 205.57 MM.
Nilai net income untuk Marisa Lojas S.A. per 2025 Jun 30 adalah -60.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,510.51	205.57	-60.97
2025-03-31	1,437.01	107.03	-165.11
2024-12-31	1,392.17	-21.63	-315.78
2024-09-30	1,348.36	-165.57	-415.99
2024-06-30	1,224.52	-216.58	-541.16
2024-03-31	1,410.16	-238.14	-520.10
2023-12-31	1,646.10	-222.96	-520.75
2023-09-30	2,235.18	-49.41	-572.14
2023-06-30	2,543.00	0.25	-477.80
2023-03-31	2,729.24	-139.71	-449.21
2022-12-31	2,422.58	40.21	-519.38
2022-09-30	2,781.36	7.92	-252.12
2022-06-30	2,814.34	43.77	-105.69
2022-03-31	2,687.62	4.07	-130.38
2021-12-31	2,518.39	29.96	-93.04
2021-09-30	2,433.78	19.14	-97.41
2021-06-30	2,311.34	-81.69	-266.26
2021-03-31	1,981.39	-205.43	-378.46
2020-12-31	2,139.42	-252.23	-432.20
2020-09-30	2,269.10	-204.90	-370.52
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-5.97	-5.97
2024-06-30	-7.90	-7.90
2024-03-31
2023-12-31	-7.34	-7.34
2023-09-30	-2.56	-2.56
2023-06-30	-6.97	-6.97
2023-03-31	-6.55	-6.55
2022-12-31	-7.86	-7.86
2022-09-30	-4.07	-4.07
2022-06-30	-1.82	-1.82
2022-03-31	-2.42	-2.42
2021-12-31	-1.78	-1.78
2021-09-30	-1.86	-1.86
2021-06-30	-5.09	-5.09
2021-03-31	-7.24	-7.24
2020-12-31	-8.27
2020-09-30	-6.10	-6.10
2020-06-30	-5.56	-5.56
2020-03-31	-3.25	-3.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Marisa Lojas S.A. per 2025 Jun 30 adalah 164.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Marisa Lojas S.A. per 2025 Jun 30 adalah -18.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Marisa Lojas S.A. per 2025 Jun 30 adalah -257.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	164.30	-18.73	-257.19
2025-03-31	-87.87	0.17	-198.50
2024-12-31	-80.73	-2.80	29.98
2024-09-30	-112.46	-161.75	122.83
2024-06-30	-79.14	-140.84	2.13
2024-03-31	230.20	23.74	-158.96
2023-12-31	337.61	110.61	-493.95
2023-09-30	576.28	34.69	-341.38
2023-06-30	623.99	-5.95	-291.51
2023-03-31	432.18	12.35	-365.96
2022-12-31	495.97	-125.81	-390.90
2022-09-30	230.49	-88.55	-234.09
2022-06-30	201.73	-92.12	-146.99
2022-03-31	-4.91	-48.06	-99.48
2021-12-31	4.46	-123.89	-145.52
2021-09-30	155.09	-79.18	-119.25
2021-06-30	185.12	-74.11	-126.55
2021-03-31	137.56	-148.22	33.68
2020-12-31	107.01	-24.29	-281.29
2020-09-30	48.00	-49.84	150.54
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.29.
p/libro untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.47.
p/tbv untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.29	2.47	2.81
2025-03-31	-1.99	2.97	3.49
2024-12-31	-1.18	1.77	2.08
2024-09-30	-0.14	-0.30	-0.25
2024-06-30	-0.18	7.01	-2.25
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.26	0.40	0.51
2023-03-31	-0.27	0.33	0.41
2022-12-31	-0.46	0.10	0.11
2022-09-30	-0.59	0.13	0.14
2022-06-30	-1.91	0.11	0.13
2022-03-31	-1.28	0.11	0.13
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.16	-0.50
2025-03-31	-0.54	-0.57
2024-12-31	-0.74	-0.65
2024-09-30	-0.75	-0.61
2024-06-30	-1.82	-1.65
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0.58	-0.36
2023-03-31	-0.64	-0.46
2022-12-31	-0.33	-0.35
2022-09-30	-0.30	-0.31
2022-06-30	-0.24	-0.35
2022-03-31	-0.21	-0.27
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roic untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
croic untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
ocroic untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08		-0.18	-0.31	-0.09
2025-03-31	-0.17	-12.14	-0.44	-0.27	-0.12
2024-12-31	-0.17	-3.86	-0.40	-0.25	-0.11
2024-09-30	-0.17	-3.86	-0.52	-0.31	-0.08
2024-06-30	-0.18	-1.41	-0.63	0.12	0.28
2024-03-31	-0.15	-0.78	-0.61	-0.18	0.47
2023-12-31	-0.16	-0.72	-0.49	-0.15	0.40
2023-09-30	-0.13	-0.45	-0.28	0.05	0.22
2023-06-30	-0.12	-0.45	-0.24	0.04	0.19
2023-03-31	-0.06	-0.41	-0.24	0.04	0.23
2022-12-31	-0.06	-0.22	-0.08	-0.03	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.22	-0.07	-0.03	0.03
2022-06-30	-0.03	-0.07	-0.02	-0.01	0.02
2022-03-31	-0.02	-0.10	-0.04	-0.06	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.10	-0.04	-0.02	0.06
2021-09-30	-0.03	-0.10	-0.04	-0.02	0.07
2021-06-30	-0.08	-0.23	-0.14	-0.01	0.09
2021-03-31	-0.11	-0.29	-0.15	0.01	0.01
2020-12-31	-0.11	-0.30	-0.18	-0.08	0.05
2020-09-30	-0.11	-0.44	-0.16	0.06	0.02
2020-06-30	-0.09	-0.36	-0.15	0.05	0.01
2020-03-31	-0.05	-0.19	-0.07	-0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk Marisa Lojas S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	-0.11	0.07
2025-03-31	0.48	-0.31	-0.12
2024-12-31	0.48	-0.31	-0.12
2024-09-30	0.48	-0.44	-0.18
2024-06-30	0.50	-0.37	-0.17
2024-03-31	0.48	-0.30	-0.10
2023-12-31	0.35	-0.26	-0.12
2023-09-30	0.38	-0.19	-0.08
2023-06-30	0.39	-0.19	-0.08
2023-03-31	0.44	-0.16	-0.05
2022-12-31	0.44	-0.07	0.00
2022-09-30	0.44	-0.07	0.00
2022-06-30	0.44	-0.02	0.02
2022-03-31	0.47	-0.04	0.00
2021-12-31	0.46	-0.04	0.01
2021-09-30	0.42	-0.04	0.01
2021-06-30	0.42	-0.11	-0.04
2021-03-31	0.39	-0.19	-0.10
2020-12-31	0.37	-0.20	-0.12
2020-09-30	0.39	-0.16	-0.09
2020-06-30	0.43	-0.13	-0.06
2020-03-31	0.45	-0.06	0.01