Analisis Keuangan Saham AMBP3 - Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A., headquartered in Brazil, operates primarily in the environmental management sector, providing a broad spectrum of services aimed at waste management and emergency response solutions. The company integrates sustainability into its core operations, emphasizing recovery and transformation of residues into new products. Ambipar has launched significant initiatives, including emergency response training programs and the development of environmentally friendly fire-fighting products. Additionally, it extends its influence internationally through strategic acquisitions and partnerships, thereby consolidating its market presence and expanding its service offerings. This strategic growth mirrors its commitment to innovation and environmental sustainability, enhancing its reputation in the environmental services industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 7,243.01 MM.
Nilai operating income untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,257.16 MM.
Nilai net income untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -102.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,243.01	1,257.16	-102.93
2025-03-31	6,886.56	1,222.24	-224.81
2024-12-31	6,413.68	1,172.32	-287.67
2024-09-30	6,148.93	1,206.11	-284.54
2024-06-30	5,209.20	1,108.61	-317.07
2024-03-31	4,998.52	1,079.01	-210.20
2023-12-31	4,872.71	902.46	-56.80
2023-09-30	4,717.28	867.15	-126.89
2023-06-30	4,515.05	771.18	-114.66
2023-03-31	4,164.87	654.54	-81.81
2022-12-31	3,789.79	708.25	63.78
2022-09-30	3,281.18	626.71	92.13
2022-06-30	2,917.13	554.28	120.36
2022-03-31	2,419.96	463.75	159.13
2021-12-31	1,916.33	328.74	144.16
2021-09-30	1,460.55	259.32	135.38
2021-06-30	1,020.44	186.06	95.43
2021-03-31	821.28	149.80	66.82
2020-12-31	701.61	145.17	44.82
2020-09-30	598.76	106.25	19.75
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.73	-1.73
2024-09-30	-1.38	-1.38
2024-06-30	-1.65	-1.65
2024-03-31	-1.16	-1.16
2023-12-31	-0.34	-0.34
2023-09-30	-1.12	-1.13
2023-06-30	-1.02	-1.02
2023-03-31	-0.72	-0.73
2022-12-31	0.56	0.56
2022-09-30	0.82	0.82
2022-06-30	1.07	1.07
2022-03-31	1.41	1.41
2021-12-31	1.28	1.28
2021-09-30	1.20	1.20
2021-06-30	0.71	0.71
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.19	0.20
2020-06-30	0.49	0.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,220.98 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,166.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 263.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,220.98	-1,166.78	263.71
2025-03-31	1,193.87	-66.59	751.44
2024-12-31	1,132.25	-251.79	-6.13
2024-09-30	1,143.33	-623.07	979.26
2024-06-30	566.57	-736.70	806.27
2024-03-31	298.51	-876.38	596.50
2023-12-31	274.97	-737.00	486.17
2023-09-30	291.80	-1,762.40	1,579.05
2023-06-30	159.98	-1,928.20	3,637.57
2023-03-31	198.55	-1,788.53	3,180.67
2022-12-31	380.55	-1,694.81	3,463.12
2022-09-30	-13.80	-904.62	2,419.74
2022-06-30	222.06	-1,181.39	1,484.80
2022-03-31	257.14	-2,129.78	2,882.53
2021-12-31	164.60	-1,836.50	1,891.86
2021-09-30	311.51	-1,784.75	1,789.02
2021-06-30	25.86	-1,235.25	1,881.82
2021-03-31	44.41	-289.24	666.57
2020-12-31	9.52	-196.54	697.88
2020-09-30	14.88	-171.63	791.26
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -118.36.
p/libro untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 11.26.
p/tbv untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -7.91.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-118.36	11.26	-7.91
2025-03-31	-69.74	7.34	-3.81
2024-12-31	-46.05	7.99	-4.53
2024-09-30	-68.92	8.61	-13.10
2024-06-30	-10.25	0.91	-1.37
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30	303.09	40.72	284.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	0.00
2025-03-31	-0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30	0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.09	-0.02	0.13	0.08
2025-03-31	-0.02	-0.12	-0.02	0.08	0.09
2024-12-31	-0.05	-0.28	-0.04	0.12	0.09
2024-09-30	-0.03	-0.28	-0.03	0.06	0.05
2024-06-30	-0.02	-0.12	-0.02	0.03	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.03
2023-12-31	-0.02	-0.10	-0.01	0.02	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.09	-0.01	0.19	0.02
2023-06-30	0.01	-0.09	-0.01	0.20	0.02
2023-03-31	0.01	-0.07	-0.01	0.16	0.02
2022-12-31	0.02	0.07	0.01	0.21	-0.00
2022-09-30	0.03	0.07	0.02	0.27	-0.00
2022-06-30	0.21	0.10	0.02	0.09	0.04
2022-03-31	0.07	0.59	0.19	0.25	0.06
2021-12-31	0.09	0.11	0.04	0.08	0.08
2021-09-30	0.09	0.11	0.04	0.10	-0.02
2021-06-30	0.10	0.37	0.03	0.23	-0.03
2021-03-31	0.09	0.29	0.04	0.26	0.03
2020-12-31	0.07	0.21	0.03	0.35	0.01
2020-09-30		0.11	0.01	0.44	0.00
2020-06-30	0.07	0.19	0.05	0.29	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.19	-0.03	0.18
2025-03-31	0.20	-0.04	0.18
2024-12-31	0.16	-0.08	0.18
2024-09-30	0.23	-0.06	0.21
2024-06-30	0.24	-0.04	0.22
2024-03-31	0.24	-0.03	0.20
2023-12-31	0.24	-0.03	0.20
2023-09-30	0.24	-0.03	0.20
2023-06-30	0.22	-0.03	0.20
2023-03-31	0.22	-0.02	0.18
2022-12-31	0.22	0.03	0.17
2022-09-30	0.21	0.03	0.17
2022-06-30	0.45	0.04	0.16
2022-03-31	0.22	0.30	0.40
2021-12-31	0.28	0.09	0.18
2021-09-30	0.22	0.09	0.18
2021-06-30	0.22	0.09	0.18
2021-03-31	0.24	0.08	0.18
2020-12-31	0.23	0.06	0.18
2020-09-30	0.23	0.03	0.18
2020-06-30	0.23	0.06	0.19