Analisis Keuangan Saham ASAI3 - Sendas Distribuidora S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Sendas Distribuidora S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor ritel, khususnya berfokus pada distribusi grosir dan makanan. Didirikan sebagai cabang strategis Grupo Pão de Açúcar, perusahaan ini telah membangun kehadiran yang signifikan melalui merek "Assaí Atacadista"-nya, yang melayani klien yang luas termasuk bisnis kecil hingga besar serta konsumen individu. Model bisnis perusahaan didasarkan pada penawaran produk dalam penjualan grosir dan satuan, melayani berbagai kebutuhan pelanggan dan mengelola efisiensi skala ekonomi. Inisiatif utama meliputi ekspansi toko yang agresif dan pemanfaatan teknologi untuk optimasi inventaris dan rantai pasokan, memungkinkan Sendas Distribuidora untuk memperkuat jangkauan pasar dan kinerja keuangannya di seluruh negeri.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sendas Distribuidora S.A. per 2025 Jun 30 adalah 76,280.00 MM.
Nilai operating income untuk Sendas Distribuidora S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4,039.00 MM.
Nilai net income untuk Sendas Distribuidora S.A. per 2025 Jun 30 adalah 922.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	76,280.00	4,039.00	922.00
2025-03-31	75,149.00	3,925.00	826.00
2024-12-31	73,819.00	3,801.00	769.00
2024-09-30	72,077.00	3,629.00	636.00
2024-06-30	70,516.00	3,506.00	665.00
2024-03-31	68,629.00	3,384.00	698.00
2023-12-31	66,503.00	3,185.00	710.00
2023-09-30	64,036.00	3,034.00	819.00
2023-06-30	60,866.00	2,976.00	915.00
2023-03-31	58,173.00	2,970.00	1,078.00
2022-12-31	54,520.00	2,892.00	1,220.00
2022-09-30	50,122.00	2,732.00	1,341.00
2022-06-30	47,135.00	2,763.00	1,598.00
2022-03-31	43,893.00	2,642.00	1,584.00
2021-12-31	41,898.00	2,520.00	1,610.00
2021-09-30	41,055.00	2,766.00	1,769.00
2021-06-30	39,460.00	2,565.00	1,668.00
2021-03-31	37,653.00	2,415.00	1,538.00
2020-12-31	36,043.00	2,110.00	1,398.00
2020-09-30	33,324.00	1,963.00	985.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.61	0.61
2024-12-31	0.57	0.57
2024-09-30	0.47	0.47
2024-06-30	0.49	0.49
2024-03-31	0.52	0.52
2023-12-31	0.53	0.52
2023-09-30	0.61	0.60
2023-06-30	0.68	0.68
2023-03-31	0.80	0.80
2022-12-31	0.91	0.90
2022-09-30	0.67	0.66
2022-06-30	1.19	1.17
2022-03-31	1.18	1.17
2021-12-31	1.20	1.19
2021-09-30	2.59	2.59
2021-06-30	1.22	1.22
2021-03-31	1.14	1.14
2020-12-31	1.04	1.04
2020-09-30	0.60	0.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sendas Distribuidora S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5,765.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sendas Distribuidora S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,306.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sendas Distribuidora S.A. per 2025 Jun 30 adalah -5,104.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5,765.00	-1,306.00	-5,104.00
2025-03-31	4,871.00	-1,571.00	-3,436.00
2024-12-31	4,932.00	-1,670.00	-3,093.00
2024-09-30	4,386.00	-1,838.00	-2,933.00
2024-06-30	3,878.00	-2,542.00	-828.00
2024-03-31	6,396.00	-2,926.00	-3,066.00
2023-12-31	5,963.00	-3,055.00	-3,291.00
2023-09-30	5,636.00	-2,776.00	-2,653.00
2023-06-30	6,552.00	-2,396.00	-2,668.00
2023-03-31	4,315.00	-2,797.00	-1,773.00
2022-12-31	5,144.00	-3,790.00	1,938.00
2022-09-30	5,054.00	-5,332.00	1,607.00
2022-06-30	4,002.00	-5,279.00	-126.00
2022-03-31	4,344.00	-4,626.00	1,907.00
2021-12-31	3,272.00	-3,276.00	-978.00
2021-09-30	5,309.00	-1,404.00	-1,344.00
2021-06-30	4,929.00	-1,108.00	-323.00
2021-03-31	5,237.00	-502.00	-2,442.00
2020-12-31	3,545.00	-710.00	-1,179.00
2020-09-30	2,190.00	-4,184.00	-3,937.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 18.38.
p/libro untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.76.
p/tbv untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 74.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	18.38	2.76	74.07
2025-03-31	13.82	2.02	-19.46
2024-12-31	12.18	1.55	-42.81
2024-09-30	16.51	2.27	-31.55
2024-06-30	20.03	2.98	-29.55
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	16.25	3.60	-16.82
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	11.07	4.13	-10.56
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	8.38	6.17	11.05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	9.61	9.29	26.71
2020-12-31	10.57	10.97	47.65
2020-09-30	15.00	1.16	3.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.11	0.06
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.19	0.03	-0.00	0.16
2025-03-31	0.02	0.16	0.02	0.01	0.16
2024-12-31	0.02	0.15	0.02	-0.01	0.14
2024-09-30	0.02	0.15	0.02	0.02	0.12
2024-06-30	0.02	0.18	0.02	0.01	0.21
2024-03-31	0.02	0.18	0.02	-0.01	0.21
2023-12-31	0.02	0.23	0.03	0.01	0.21
2023-09-30	0.03	0.28	0.04	0.06	0.26
2023-06-30	0.03	0.28	0.04	0.06	0.26
2023-03-31	0.03	0.36	0.04	-0.01	0.17
2022-12-31	0.06	0.56	0.06	0.06	0.21
2022-09-30	0.06	0.56	0.06	0.06	0.21
2022-06-30	0.08	0.83	0.07	-0.06	0.18
2022-03-31	0.09	1.00	0.08	0.08	0.22
2021-12-31	0.04	0.14	0.13	-0.07	0.38
2021-09-30	0.04	0.14	0.13	-0.07	0.38
2021-06-30	0.05	0.17	0.11	-0.01	0.33
2021-03-31	0.04	0.16	0.13	0.18	0.43
2020-12-31	0.04	0.14	0.12	0.14	0.30
2020-09-30			0.04	-0.20	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Sendas Distribuidora S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	0.01	0.05
2025-03-31	0.17	0.01	0.05
2024-12-31	0.16	0.01	0.05
2024-09-30	0.16	0.01	0.05
2024-06-30	0.16	0.01	0.05
2024-03-31	0.16	0.01	0.05
2023-12-31	0.16	0.01	0.05
2023-09-30	0.16	0.02	0.05
2023-06-30	0.16	0.02	0.05
2023-03-31	0.16	0.02	0.05
2022-12-31	0.16	0.03	0.05
2022-09-30	0.16	0.03	0.05
2022-06-30	0.17	0.03	0.06
2022-03-31	0.17	0.04	0.06
2021-12-31	0.17	0.04	0.07
2021-09-30	0.17	0.04	0.07
2021-06-30	0.17	0.04	0.06
2021-03-31	0.16	0.04	0.07
2020-12-31	0.16	0.04	0.06
2020-09-30	0.19	0.02	0.05