Analisis Keuangan Saham AURE3 - Auren Energia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Auren Energia S.A., yang berbasis di Spanyol, beroperasi terutama di sektor energi terbarukan, berfokus pada pengembangan dan pengelolaan proyek energi angin dan surya. Perusahaan ini telah membuat kemajuan signifikan dalam berkontribusi pada solusi energi berkelanjutan dengan membangun sejumlah besar pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik fotovoltaik di berbagai wilayah. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan salah satu taman fotovoltaik terbesar di Spanyol, yang menunjukkan komitmennya untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon. Pendekatan proaktif Auren Energia dalam mengadopsi teknologi inovatif dan investasi strategisnya dalam aset terbarukan menggarisbawahi peran pentingnya dalam membentuk lanskap energi masa depan sesuai dengan standar lingkungan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Auren Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 11,050.21 MM.
Nilai operating income untuk Auren Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,788.61 MM.
Nilai net income untuk Auren Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -700.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,050.21	1,788.61	-700.66
2025-03-31	9,614.72	1,762.39	5.82
2024-12-31	8,059.95	1,203.11	250.94
2024-09-30	6,597.79	1,280.94	723.13
2024-06-30	6,177.87	1,004.76	-385.82
2024-03-31	6,164.91	1,179.28	-294.02
2023-12-31	6,181.89	1,000.60	-317.69
2023-09-30	5,963.08	1,073.67	2,027.86
2023-06-30	5,875.39	1,351.19	3,096.06
2023-03-31	5,784.96	1,196.98	2,911.15
2022-12-31	5,515.71	1,100.54	2,674.40
2022-09-30	4,798.13	1,212.01	235.71
2022-06-30	3,875.42	1,241.63	87.87
2022-03-31	3,109.87	987.24	18.84
2021-12-31	2,624.11	1,201.78	58.74
2021-09-30	2,457.00	738.15	647.27
2021-06-30	2,398.38	412.54	518.48
2020-12-31	2,307.06	693.38	624.81

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.24
2024-09-30	0.72	0.72
2024-06-30	-0.39	-0.39
2024-03-31	-0.29	-0.29
2023-12-31	-0.32
2023-09-30	1.74	1.74
2023-06-30	2.71	2.71
2023-03-31	2.60	2.60
2022-12-31	2.43	2.43
2022-09-30	0.30	0.30
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	1.39	1.39
2021-06-30	1.11	1.11
2020-12-31	1.34	1.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Auren Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,017.17 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Auren Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -4,664.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Auren Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,562.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,017.17	-4,664.38	3,562.57
2025-03-31	749.12	-4,504.24	6,791.53
2024-12-31	600.53	-4,503.28	7,864.90
2024-09-30	1,104.10	-639.06	-94.46
2024-06-30	708.94	-1,309.85	-632.77
2024-03-31	4,813.95	-1,728.44	-3,335.56
2023-12-31	4,661.85	-1,765.46	-2,783.95
2023-09-30	4,764.45	-1,348.65	-1,389.42
2023-06-30	4,626.06	-896.40	-708.73
2023-03-31	482.04	-976.43	789.88
2022-12-31	416.77	-1,096.67	2,151.11
2022-09-30	349.29	-1,327.44	2,421.26
2022-06-30	761.84	-1,441.80	2,635.98
2022-03-31	882.26	-991.45	1,807.07
2021-12-31	1,012.79	-751.24	231.62
2021-09-30	847.02	-457.57	-205.24
2021-06-30	937.93	-334.50	-624.63
2020-12-31	930.41	-303.73	-511.38

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1,793.14.
p/libro untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
p/tbv untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	1,793.14	0.72	1.73
2025-03-31	32.40	0.56	1.21
2024-12-31	12.03	0.69	0.86
2024-09-30	-27.06	0.85	1.06
2024-06-30	-41.97	1.01	1.26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	137.48	0.95	1.36
2022-03-31	641.22	0.94	1.35
2021-12-31	7.26	0.51	2.14
2021-09-30	7.26	0.51	2.14
2021-06-30	9.06	0.56	1.96
2020-12-31	7.52	0.57	2.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.05
2025-03-31	0.02	0.05
2024-12-31	0.10	0.14
2024-09-30	0.06	0.11
2024-06-30	0.06	0.10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.05	0.02
2021-09-30	0.05	0.06
2021-06-30	-0.00	0.05
2020-12-31	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roic untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.10	0.01
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	0.02	0.05
2024-09-30	-0.01	0.05	-0.02	-0.06	0.03
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.26
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.25
2023-12-31	0.07	0.16	0.10	0.10	0.24
2023-09-30	0.11	0.24	0.14	0.14	0.22
2023-06-30	0.10	0.24	0.15	0.14	0.22
2023-03-31	0.09	0.23	0.14	0.01	0.02
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.08	0.02
2022-09-30	0.00	0.03	0.01	0.08	0.02
2022-06-30	0.00	0.01	0.01	0.11	0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.07
2021-12-31			0.05	0.01	0.06
2021-09-30			0.05	0.01	0.06
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.08
2020-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Auren Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.00	0.18
2025-03-31	0.19	0.03	0.15
2024-12-31	0.19	0.11	0.17
2024-09-30	0.20	-0.06	0.12
2024-06-30	0.21	-0.05	0.15
2024-03-31	0.32	-0.05	0.13
2023-12-31	0.21	0.34	0.11
2023-09-30	0.21	0.53	0.16
2023-06-30	0.20	0.53	0.15
2023-03-31	0.21	0.50	0.15
2022-12-31	0.22	0.05	0.23
2022-09-30	0.40	0.05	0.23
2022-06-30	0.46	0.02	0.30
2022-03-31	0.46	0.01	0.29
2021-12-31	0.57	0.26	0.38
2021-09-30	0.57	0.26	0.38
2021-06-30	0.32	0.22	0.14
2020-12-31	0.39	0.27	0.24