Analisis Keuangan Saham AVLL3 - Alphaville S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Alphaville S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di industri pengembangan real estat, dengan fokus utama pada proyek perumahan skala besar. Terkenal sebagai pelopor konsep "kondominium horizontal" di Brasil, perusahaan ini telah berhasil menerapkan model bisnis unik yang memadukan gaya hidup, keamanan, dan urbanisme. Proyek-proyek unggulan Alphaville biasanya menampilkan komunitas tertutup yang luas dan berkualitas tinggi yang mencakup berbagai fasilitas seperti fasilitas olahraga, klub, dan sistem keamanan komprehensif, yang melayani demografi kelas menengah dan atas. Strategi pengembangan perusahaan menekankan keberlanjutan dan perencanaan yang berpusat pada komunitas, yang telah secara signifikan memengaruhi pola pengembangan pinggiran kota di beberapa negara bagian Brasil. Fokus strategis ini telah menempatkan Alphaville sebagai pemain kunci di pasar pengembangan real estat nasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alphaville S.A. per 2025 Jun 30 adalah 692.80 MM.
Nilai operating income untuk Alphaville S.A. per 2025 Jun 30 adalah 154.52 MM.
Nilai net income untuk Alphaville S.A. per 2025 Jun 30 adalah -59.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	692.80	154.52	-59.89
2025-03-31	694.86	166.25	-11.72
2024-12-31	678.83	163.20	66.14
2024-09-30	619.46	153.84	-106.12
2024-06-30	551.45	75.77	-230.88
2024-03-31	491.50	47.57	-475.95
2023-12-31	478.61	29.16	-584.25
2023-09-30	399.69	-51.43	-523.02
2023-06-30	340.62	-52.49	-515.46
2023-03-31	332.99	-81.59	-382.94
2022-12-31	265.13	-184.57	-410.97
2022-09-30	231.31	-109.03	-432.16
2022-06-30	201.05	-154.86	-429.21
2022-03-31	192.37	-173.88	-393.90
2021-12-31	227.90	-181.27	-377.13
2021-09-30	289.00	-154.28	-357.89
2021-06-30	351.99	-102.88	-348.25
2021-03-31	260.49	-119.93	-328.39
2020-12-31	180.20	-299.10	-306.71
2020-09-30	196.61	-164.31	-456.39
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.08	-0.08
2024-12-31	0.44	0.44
2024-09-30	-0.86	-0.85
2024-06-30	-2.91	-2.90
2024-03-31	-8.36	-8.35
2023-12-31	-23.43	-23.43
2023-09-30	-21.51	-21.52
2023-06-30	-23.00	-23.00
2023-03-31	-17.08	-17.08
2022-12-31	-18.33	-18.33
2022-09-30	-19.28	-19.28
2022-06-30	-19.15	-19.15
2022-03-31	-17.57	-17.57
2021-12-31	-16.82
2021-09-30	-11.68	-11.68
2021-06-30	-12.48	-12.48
2021-03-31	-14.65	-14.65
2020-12-31	-13.68
2020-09-30	-20.36	-20.36
2020-06-30	-20.13	-20.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alphaville S.A. per 2025 Jun 30 adalah -97.77 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alphaville S.A. per 2025 Jun 30 adalah 302.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alphaville S.A. per 2025 Jun 30 adalah -13.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-97.77	302.31	-13.88
2025-03-31	-62.18	259.11	2.98
2024-12-31	-41.76	155.95	102.52
2024-09-30	-16.86	-107.50	125.68
2024-06-30	7.70	-138.70	132.06
2024-03-31	13.46	-94.30	96.23
2023-12-31	30.90	20.59	-55.87
2023-09-30	90.40	-26.38	-88.30
2023-06-30	144.60	-43.66	-102.25
2023-03-31	165.86	-70.93	-99.02
2022-12-31	178.71	-58.07	-124.01
2022-09-30	100.76	32.76	-137.82
2022-06-30	57.25	121.38	-209.47
2022-03-31	31.38	184.11	-225.51
2021-12-31	-54.25	204.02	-159.86
2021-09-30	-69.77	-91.10	161.68
2021-06-30	-71.77	-187.63	265.28
2021-03-31	-113.17	-218.09	333.77
2020-12-31	-63.42	-293.96	355.52
2020-09-30	-113.31	-154.29	287.54
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -22.07.
p/libro untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.68.
p/tbv untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-22.07	-4.68	-0.44
2025-03-31	-24.13	-5.11	-0.48
2024-12-31	-3.46	-7.44	-0.64
2024-09-30	-3.46	-7.44	-0.64
2024-06-30	-0.77	-5.73	-0.64
2024-03-31	-0.09	-0.07	-0.04
2023-12-31	-0.10	-0.09	-0.05
2023-09-30	-0.10	-0.10	-0.05
2023-06-30	-0.10	-0.10	-0.05
2023-03-31	-0.11	-0.09	-0.04
2022-12-31	-0.10	-0.14	-0.05
2022-09-30	-0.10	-0.14	-0.05
2022-06-30	-0.10	-0.23	-0.06
2022-03-31	-0.11	-0.59	-0.07
2021-12-31	-0.12	0.31	-0.11
2021-09-30	-0.12	0.31	-0.11
2021-06-30	-0.12	0.17	-0.16
2021-03-31	-0.13	0.13	-0.24
2020-12-31	-0.14	0.11	-0.37
2020-09-30	-0.06	0.11	-0.07
2020-06-30	-0.05	0.08	-0.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.30
2025-03-31	0.01	-0.37
2024-12-31	-0.04	-0.32
2024-09-30	-0.04	-0.32
2024-06-30	-0.47	-0.44
2024-03-31	-0.46	-0.37
2023-12-31	-0.39	-0.35
2023-09-30	-0.43	-0.37
2023-06-30	-0.33	-0.28
2023-03-31	-0.36	-0.37
2022-12-31	-0.42	-0.42
2022-09-30	-0.43	-0.44
2022-06-30	-0.44	-0.47
2022-03-31	-0.40	-0.51
2021-12-31	-0.38	-0.30
2021-09-30	-0.37	-0.57
2021-06-30	-0.44	-0.73
2021-03-31	-0.39	-0.64
2020-12-31	-0.42	-0.67
2020-09-30	-0.50	-0.71
2020-06-30	-0.66	-0.82

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
ocroic untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01		-0.02	0.33	-0.10
2025-03-31	-0.08		-0.19	0.00	-0.03
2024-12-31	-0.08		-0.19	0.00	-0.03
2024-09-30	-0.08		-0.44	0.00	0.01
2024-06-30	-0.27		-0.98	0.03	0.03
2024-03-31	-0.30		-1.00	-0.05	0.17
2023-12-31	-0.30		-1.00	-0.05	0.17
2023-09-30	-0.29		-0.87	-0.00	0.24
2023-06-30	-0.22		-0.54	-0.00	0.15
2023-03-31	-0.24		-0.70	-0.01	0.31
2022-12-31	-0.22	-3.23	-0.62	-0.01	0.14
2022-09-30	-0.22	-3.23	-0.64	-0.01	0.15
2022-06-30	-0.18	-1.73	-0.57	-0.04	0.08
2022-03-31	-0.16	-1.09	-0.45	-0.01	0.04
2021-12-31	-0.17	-1.81	-0.33	0.00	-0.06
2021-09-30	-0.17	-1.81	-0.33	0.00	-0.06
2021-06-30	-0.16	-1.29	-0.34	0.01	-0.07
2021-03-31	-0.15	-0.75	-0.25	0.00	-0.09
2020-12-31	-0.14	-0.57	-0.22	-0.00	-0.05
2020-09-30			-0.30	0.02	-0.09
2020-06-30	-0.17		-0.38	0.02	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Alphaville S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	-0.02	0.24
2025-03-31	0.39	-0.17	0.23
2024-12-31	0.39	-0.17	0.23
2024-09-30	0.38	-0.42	0.12
2024-06-30	0.37	-0.98	0.08
2024-03-31	0.34	-1.31	-0.02
2023-12-31	0.34	-1.31	-0.02
2023-09-30	0.27	-1.51	-0.15
2023-06-30	0.21	-1.51	-0.15
2023-03-31	0.12	-1.15	-0.25
2022-12-31	0.12	-1.76	-0.44
2022-09-30	0.01	-1.76	-0.44
2022-06-30	-0.01	-2.13	-0.77
2022-03-31	-0.02	-2.05	-0.90
2021-12-31	-0.02	-1.24	-0.59
2021-09-30	0.03	-1.24	-0.59
2021-06-30	0.03	-0.99	-0.34
2021-03-31	-0.12	-1.26	-0.53
2020-12-31	-0.35	-1.70	-0.83
2020-09-30	-0.38	-1.82	-0.93
2020-06-30	-0.80	-3.47	-1.59