Analisis Keuangan Saham AZEV4 - Azevedo & Travassos S.A.

Gambaran Umum

Ang Azevedo & Travassos SA, na nakabase sa Brazil, ay isang kinikilalang manlalaro sa sektor ng konstruksiyon at engineering, na pangunahing nakatuon sa mga proyektong imprastraktura at enerhiya. Itinatag na may matibay na pundasyon sa kumplikadong sibil na konstruksyon, pinalawak ng kumpanya ang portfolio nito sa paglipas ng mga taon upang isama ang mga makabuluhang gawain sa langis at gas, lalo na sa paggawa at pagpapanatili ng mga pipeline at pasilidad. Inilalarawan ng mga pangunahing proyekto ang kakayahan nitong pangasiwaan ang malakihan, multidisciplinary na mga gawain, tulad ng pag-unlad ng imprastraktura sa lunsod at mga instalasyon ng nababagong enerhiya. Ang kadalubhasaan ng kumpanya sa pag-angkop sa mga dynamic na pangangailangan ng industriya ng konstruksiyon habang pinapanatili ang katatagan ng pananalapi at teknikal na katumpakan ay binibigyang-diin ang estratehikong kahalagahan nito sa landscape ng pag-unlad ng South America.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 189.81 MM.
Nilai operating income untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 22.79 MM.
Nilai net income untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -124.73 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	189.81	22.79	-124.73
2025-03-31	153.70	-115.10	-263.14
2024-12-31	151.82	-133.65	-266.49
2024-09-30	189.71	-173.04	-154.73
2024-06-30	220.24	-194.05	-167.05
2024-03-31	325.33	-127.29	-47.59
2023-12-31	442.60	-37.02	-0.88
2023-09-30	492.00	-56.75	-40.55
2023-06-30	534.18	-71.41	-46.31
2023-03-31	469.42	-130.74	-115.77
2022-12-31	384.47	-127.51	-79.97
2022-09-30	310.66	-11.44	10.06
2022-06-30	209.72	-8.70	13.83
2022-03-31	135.99	10.34	30.76
2021-12-31	76.86	21.22	190.14
2021-09-30	39.21	-69.58	107.82
2021-06-30	37.12	-11.26	132.66
2021-03-31	31.98	-3.39	140.55
2020-12-31	25.54	-19.97	-36.87
2020-09-30	16.46	-9.81	-32.25
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.78	-0.78
2024-06-30	-0.89	-0.89
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	-0.01
2023-09-30
2023-06-30	-0.60	-0.60
2023-03-31	-1.50	-1.50
2022-12-31
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30
2022-03-31	0.56	0.56
2021-12-31	3.49	3.49
2021-09-30
2021-06-30	6.70	6.70
2021-03-31
2020-12-31	-1.86	-1.86
2020-09-30	-5.97	-5.97
2020-06-30	-4.94	-4.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -294.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -729.73 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,037.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-294.29	-729.73	1,037.01
2025-03-31	-135.64	-601.86	747.24
2024-12-31	-102.36	-13.21	116.63
2024-09-30	-119.54	-210.07	334.67
2024-06-30	6.44	-323.75	310.27
2024-03-31	-88.04	-186.45	270.58
2023-12-31	-89.50	-186.45	266.37
2023-09-30	-110.91	-27.59	124.33
2023-06-30	-61.11	-27.59	80.11
2023-03-31	-78.98		66.60
2022-12-31	-92.53		84.87
2022-09-30	-121.71	-80.58	152.50
2022-06-30	-19.62	-120.83	149.42
2022-03-31	-16.62	-120.83	147.58
2021-12-31	-7.72	-120.83	136.25
2021-09-30	101.09	-40.25	-2.30
2021-06-30	7.08		-5.58
2021-03-31	5.84		-5.58
2020-12-31	10.12		-5.58
2020-09-30	4.92		-4.74
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31	-1.23	0.67	11.34
2024-12-31	-1.32	0.71	12.13
2024-09-30	-1.51	0.90	1.65
2024-06-30	36.89	0.29	0.51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-1.21	0.53	-1.88
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	8.67	0.70	-1.81
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.41	1.00	1.00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31	-1.01	-0.61
2024-12-31	-0.96	-0.44
2024-09-30	-0.92	-0.43
2024-06-30	-0.45	-0.50
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-1.06	0.12
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.20	0.15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-7.69	-0.89
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.
roe untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.94.
roic untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
croic untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.38	-0.94	-0.27	0.01	-0.14
2025-03-31	-0.21	-0.52	-0.42	0.01	-0.32
2024-12-31	-0.26	-1.11	-0.42	0.01	-0.32
2024-09-30	-0.26	-1.11	-0.53	-0.02	0.02
2024-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.01	-0.26
2024-03-31	-0.07	-0.01	-0.22	-0.08	-0.45
2023-12-31	-0.08	-0.33	-0.22	-0.08	-0.45
2023-09-30	-0.11	-0.51	-0.30	-0.05	-0.52
2023-06-30	-0.11	-0.51	-0.30	-0.05	-0.52
2023-03-31	-0.25	-0.94	-0.70	-0.08	-0.50
2022-12-31	0.06	0.23	0.06	-0.29	-0.71
2022-09-30	0.06	0.23	0.06	-0.29	-0.71
2022-06-30	0.43		0.15	0.07	-0.15
2022-03-31	0.42		0.18	0.07	-0.11
2021-12-31	1.75		2.42	1.31	2.27
2021-09-30	1.75		2.42	1.31	2.27
2021-06-30	2.34
2021-03-31	2.54
2020-12-31	-0.67
2020-09-30	-0.62
2020-06-30	-0.49

Gross Margins

marjin kotor untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin bersih untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -1.71.
marjin operasi untuk Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.75.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.03	-1.71	-0.75
2025-03-31	0.07	-0.82	-0.84
2024-12-31	0.07	-0.82	-0.84
2024-09-30	0.10	-0.76	-0.82
2024-06-30	0.15	0.01	-0.13
2024-03-31	0.12	-0.08	-0.09
2023-12-31	0.12	-0.08	-0.09
2023-09-30	0.08	-0.10	-0.14
2023-06-30	0.08	-0.10	-0.14
2023-03-31	0.05	-0.24	-0.28
2022-12-31	0.05	0.03	-0.32
2022-09-30	0.05	0.03	-0.32
2022-06-30	0.10	0.09	-0.43
2022-03-31	0.18	0.18	-0.52
2021-12-31	0.10	2.75	3.52
2021-09-30	0.10	2.75	3.52
2021-06-30	0.08	3.57	-0.30
2021-03-31	0.09	6.54	-0.16
2020-12-31	0.06	-1.44	-0.13
2020-09-30	-0.08	-1.96	-0.76
2020-06-30	-0.39	-2.90	-0.40

Analisis Keuangan Saham AZEV4 - Azevedo & Travassos S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock