Analisis Keuangan Saham AZZA3 - Azzas 2154 S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Arezzo Indústria e Comércio S.A. adalah perusahaan Brasil terkemuka yang berkantor pusat di Minas Gerais, yang berspesialisasi dalam industri fesyen, khususnya alas kaki, pakaian, dan aksesoris. Didirikan pada tahun 1972, perusahaan ini beroperasi di bawah beberapa merek dagang termasuk Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Vans, dan Alme. Arezzo Inc. terkenal dengan model bisnis strategisnya yang memadukan desain inovatif dengan riset pasar yang ekstensif, memungkinkan respons cepat terhadap tren fesyen baru. Proyek-proyek utama melibatkan perluasan jejak ritel mereka dan peningkatan platform e-commerce untuk meningkatkan keterlibatan konsumen langsung dan pertumbuhan internasional. Operasi perusahaan terkenal karena praktik berkelanjutan, khususnya dalam mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan tanggung jawab sosial dalam sektor fesyen.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Azzas 2154 S.A. per 2025 Jun 30 adalah 11,548.39 MM.
Nilai operating income untuk Azzas 2154 S.A. per 2025 Jun 30 adalah 942.77 MM.
Nilai net income untuk Azzas 2154 S.A. per 2025 Jun 30 adalah 794.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,548.39	942.77	794.69
2025-03-31	10,004.11	676.87	386.45
2024-12-31	8,379.75	547.40	341.73
2024-09-30	6,400.54	712.09	530.75
2024-06-30	5,119.74	533.10	438.15
2024-03-31	4,893.66	531.05	409.36
2023-12-31	4,846.77	523.73	399.40
2023-09-30	4,733.55	470.31	384.64
2023-06-30	4,605.71	421.97	372.79
2023-03-31	4,419.44	415.29	389.80
2022-12-31	4,233.73	474.98	424.71
2022-09-30	4,015.26	415.07	421.83
2022-06-30	3,655.23	382.10	397.87
2022-03-31	3,263.45	453.56	413.51
2021-12-31	2,923.83	333.48	345.23
2021-09-30	2,475.49	405.16	318.15
2021-06-30	2,114.01	355.42	268.05
2021-03-31	1,715.47	70.44	52.47
2020-12-31	1,590.99	73.36	48.58
2020-09-30	1,414.03	73.27	30.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.61	2.56
2024-09-30	4.50	4.38
2024-06-30	3.94	3.85
2024-03-31	3.69	3.60
2023-12-31	3.60	3.51
2023-09-30	3.48	3.37
2023-06-30	3.37	3.28
2023-03-31	3.54	3.42
2022-12-31	3.89	3.76
2022-09-30	3.96	3.81
2022-06-30	3.84	3.69
2022-03-31	4.08	3.98
2021-12-31	3.47	3.40
2021-09-30	3.24	3.23
2021-06-30	2.80	2.79
2021-03-31	0.56	0.56
2020-12-31	0.53	0.53
2020-09-30	0.33	0.33
2020-06-30	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Azzas 2154 S.A. per 2025 Jun 30 adalah 312.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Azzas 2154 S.A. per 2025 Jun 30 adalah 214.85 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Azzas 2154 S.A. per 2025 Jun 30 adalah -405.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	312.73	214.85	-405.54
2025-03-31	315.55	-59.84	-183.12
2024-12-31	363.96	525.07	-791.77
2024-09-30	296.59	551.95	-753.76
2024-06-30	446.13	-86.49	-384.35
2024-03-31	433.50	-92.37	-372.23
2023-12-31	412.59	-613.99	242.93
2023-09-30	198.21	-508.94	293.24
2023-06-30	87.88	-428.97	331.52
2023-03-31	66.12	-485.52	400.92
2022-12-31	138.25	-507.25	362.43
2022-09-30	192.32	-558.62	392.29
2022-06-30	223.77	-705.40	494.52
2022-03-31	194.47	-609.93	288.89
2021-12-31	241.94	-10.77	-233.51
2021-09-30	280.70	95.45	-339.40
2021-06-30	300.93	164.65	-411.50
2021-03-31	257.46	215.55	-253.20
2020-12-31	220.32	-297.28	101.45
2020-09-30	106.13	-328.72	228.53
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 22.88.
p/libro untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.
p/tbv untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	22.88	1.14	2.07
2025-03-31	15.05	0.66	1.93
2024-12-31	11.34	0.76	1.51
2024-09-30	20.20	2.87	13.71
2024-06-30	11.22	1.55	8.48
2024-03-31	11.50	1.57	3.36
2023-12-31	11.94	1.58	9.27
2023-09-30	12.41	1.64	3.58
2023-06-30	12.10	1.60	3.49
2023-03-31	11.41	1.62	3.24
2022-12-31	10.78	1.74	3.33
2022-09-30	10.51	1.70	3.24
2022-06-30	11.06	1.78	3.39
2022-03-31	10.72	1.77	6.50
2021-12-31	12.95	2.65	1,550.15
2021-09-30	12.63	2.58	1,511.23
2021-06-30	14.93	2.80	45.63
2021-03-31	76.69	2.93	7.93
2020-12-31	82.82	2.98	76.50
2020-09-30	121.68	5.27	5.99
2020-06-30	87.37	5.48	6.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.02
2025-03-31	-0.00	0.03
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.10	0.06
2022-09-30	0.10	0.06
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.11	0.06
2021-12-31	0.08	0.04
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.26	0.03	0.01	0.03
2025-03-31	0.06	0.11	0.03	0.01	0.03
2024-12-31	0.09	0.18	0.05	0.01	0.03
2024-09-30	0.09	0.18	0.09	-0.00	0.09
2024-06-30	0.08	0.15	0.09	-0.01	0.09
2024-03-31	0.09	0.15	0.09	0.01	0.09
2023-12-31	0.09	0.15	0.08	-0.00	0.04
2023-09-30	0.09	0.15	0.09	-0.00	0.02
2023-06-30	0.09	0.15	0.09	-0.00	0.02
2023-03-31	0.10	0.16	0.09	-0.01	0.02
2022-12-31	0.13	0.27	0.13	0.01	0.06
2022-09-30	0.13	0.27	0.13	0.01	0.06
2022-06-30	0.15	0.28	0.13	0.00	0.07
2022-03-31	0.15	0.30	0.14	-0.04	0.06
2021-12-31	0.18	0.45	0.14	0.02	0.12
2021-09-30	0.18	0.45	0.14	0.02	0.12
2021-06-30	0.15	0.40	0.13	0.03	0.14
2021-03-31	0.03	0.07	0.02	0.10	0.11
2020-12-31	0.03	0.07	0.02	0.01	0.10
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.07
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Azzas 2154 S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.04	0.07
2025-03-31	0.53	0.04	0.05
2024-12-31	0.54	0.08	0.11
2024-09-30	0.53	0.09	0.10
2024-06-30	0.54	0.08	0.11
2024-03-31	0.54	0.08	0.11
2023-12-31	0.54	0.08	0.10
2023-09-30	0.53	0.08	0.09
2023-06-30	0.53	0.08	0.09
2023-03-31	0.54	0.09	0.10
2022-12-31	0.54	0.11	0.10
2022-09-30	0.54	0.11	0.10
2022-06-30	0.54	0.11	0.11
2022-03-31	0.53	0.13	0.14
2021-12-31	0.51	0.13	0.16
2021-09-30	0.51	0.13	0.16
2021-06-30	0.49	0.13	0.17
2021-03-31	0.49	0.03	0.04
2020-12-31	0.47	0.03	0.06
2020-09-30	0.46	0.02	0.04
2020-06-30	0.46	0.03	0.05