Analisis Keuangan Saham BEES4 - Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo

Gambaran Umum

Banestes SA - Ang Banco do Estado do Espírito Santo ay isang institusyong pinansyal ng Brazil na pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng mga serbisyo sa komersyal na pagbabangko. Batay sa Vitória, Espírito Santo, ito ay pangunahing gumagana sa loob ng sariling estado, na nag-aalok ng komprehensibong hanay ng mga produkto at serbisyo. Kabilang dito ang personal at corporate banking, credit, investments, pension plan, insurance, at asset management. Bilang isang entity na pag-aari ng estado, gumaganap ng mahalagang papel ang Banestes sa pagpapaunlad ng rehiyon at sumusuporta sa iba't ibang proyektong sosyo-ekonomiko sa buong Espírito Santo. Isa sa mga pangunahing hakbangin nito ay ang pagpapaunlad ng mga lokal na negosyo at agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga target na solusyon sa pananalapi na nagpapahusay sa paglago ng ekonomiya at pagpapanatili sa rehiyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,864.46 MM.
Nilai operating income untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 654.85 MM.
Nilai net income untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 447.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,864.46	654.85	447.51
2025-03-31	1,849.51	710.09	472.67
2024-12-31	1,700.53	610.80	428.63
2024-09-30	1,643.77	556.60	379.43
2024-06-30	1,543.91	481.04	330.34
2024-03-31	1,543.36	501.05	346.44
2023-12-31	1,474.57	471.51	323.80
2023-09-30	1,470.03	504.40	337.30
2023-06-30	1,418.78	478.86	320.80
2023-03-31	1,399.41	486.50	311.83
2022-12-31	1,451.09	557.46	344.64
2022-09-30	1,314.70	509.47	319.80
2022-06-30	1,381.08	545.53	331.16
2022-03-31	1,225.82	424.74	256.81
2021-12-31	1,154.85	367.98	230.52
2021-09-30	1,129.67	373.89	226.34
2021-06-30	1,015.64	308.34	188.50
2021-03-31	1,042.79	324.68	190.66
2020-12-31	1,142.91	378.96	221.65
2020-09-30	1,225.06	369.36	216.11
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.36
2024-09-30	1.20	1.20
2024-06-30	1.05	1.05
2024-03-31	1.10	1.10
2023-12-31	1.02
2023-09-30	1.07	1.07
2023-06-30	1.02	1.02
2023-03-31	0.99	0.99
2022-12-31	1.09
2022-09-30	1.01	1.01
2022-06-30	1.05	1.05
2022-03-31	0.81	0.81
2021-12-31	0.73
2021-09-30	0.71	0.71
2021-06-30	0.60	0.60
2021-03-31	0.60	0.60
2020-12-31	0.70
2020-09-30	0.69	0.69
2020-06-30	0.73	0.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -2,764.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 6,970.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -101.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2,764.49	6,970.41	-101.94
2025-03-31	-7,040.05	12,863.71	-471.15
2024-12-31	-8,423.58	10,719.71	242.08
2024-09-30	-10,987.23	16,790.18	536.01
2024-06-30	-5,788.14	4,994.62	933.42
2024-03-31	-751.59	-1,627.50	1,615.05
2023-12-31	-2,087.68	-2,560.08	2,003.65
2023-09-30	3,982.72	-8,355.16	1,294.65
2023-06-30	2,293.92	-9,139.82	1,507.82
2023-03-31	896.93	-4,202.73	1,701.23
2022-12-31	3,556.46	-6,351.27	1,700.39
2022-09-30	-3,296.32	2,195.47	3,035.08
2022-06-30	-2,726.36	5,028.20	3,947.58
2022-03-31	-1,743.71	-1,078.53	2,906.84
2021-12-31	1,060.34	29.72	2,388.42
2021-09-30	1,861.28	-4,068.17	2,196.62
2021-06-30	1,253.09	-3,147.42	2,635.22
2021-03-31	1,461.59	-2,792.86	3,127.56
2020-12-31	-2,915.41	-2,136.60	4,128.73
2020-09-30	-2,214.19	-724.87	3,857.92
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 5.67.
p/libro untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.
p/tbv untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.67	1.17	1.42
2025-03-31	6.37	1.18	1.41
2024-12-31	7.09	1.18	1.41
2024-09-30	8.66	1.33	1.48
2024-06-30	9.87	1.57	1.75
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	10.62	1.68	1.87
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	17.09	2.68	2.93
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14.46	1.86	2.02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
ocroic untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.52.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.21	0.03	0.40	-0.52
2025-03-31	0.01	0.20	0.03	0.21	-0.68
2024-12-31	0.01	0.18	0.03	0.52	-0.90
2024-09-30	0.01	0.18	0.03	0.01	-0.46
2024-06-30	0.01	0.17	0.02	-0.04	-0.04
2024-03-31	0.01	0.16	0.02	-0.15	-0.12
2023-12-31	0.01	0.17	0.02	-0.18	0.23
2023-09-30	0.01	0.17	0.02	-0.37	0.16
2023-06-30	0.01	0.17	0.02	-0.37	0.16
2023-03-31	0.01	0.17	0.02	-0.11	0.06
2022-12-31	0.01	0.17	0.02	0.12	-0.20
2022-09-30	0.01	0.17	0.02	0.12	-0.20
2022-06-30	0.01	0.18	0.02	0.42	-0.19
2022-03-31	0.01	0.14	0.02	0.01	-0.11
2021-12-31	0.01	0.14	0.02	-0.00	0.12
2021-09-30	0.01	0.14	0.02	-0.00	0.12
2021-06-30	0.01	0.14	0.02	0.05	0.09
2021-03-31	0.01	0.14	0.01	0.12	0.10
2020-12-31	0.01	0.14	0.02	-0.07	-0.22
2020-09-30	0.01	0.14	0.01	0.05	-0.12
2020-06-30	0.01	0.15	0.02	-0.12	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.26	0.38
2025-03-31	0.98	0.25	0.36
2024-12-31	0.98	0.23	0.34
2024-09-30	0.98	0.21	0.31
2024-06-30	0.98	0.22	0.33
2024-03-31	0.98	0.22	0.32
2023-12-31	0.98	0.23	0.34
2023-09-30	0.98	0.23	0.34
2023-06-30	0.98	0.23	0.34
2023-03-31	0.98	0.22	0.35
2022-12-31	0.98	0.23	0.37
2022-09-30	0.98	0.23	0.37
2022-06-30	0.98	0.24	0.40
2022-03-31	0.98	0.21	0.34
2021-12-31	0.98	0.19	0.32
2021-09-30	0.98	0.19	0.32
2021-06-30	0.98	0.19	0.31
2021-03-31	0.98	0.18	0.31
2020-12-31	0.98	0.19	0.32
2020-09-30	0.98	0.18	0.31
2020-06-30	0.98	0.19	0.30

Analisis Keuangan Saham BEES4 - Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock (BOVESPA) Stock