Analisis Keuangan Saham BRAP4 - Bradespar S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Bradesbar S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor pertambangan. Keterlibatan utamanya adalah sebagai pemegang saham kunci di salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia, Vale S.A. Sebagai perusahaan investasi, strategi Bradespar terutama berputar di sekitar pengelolaan kepemilikan sahamnya di Vale, sehingga kinerja dan nilainya berasal dari operasi global Vale dalam bijih besi, nikel, dan mineral lain yang penting bagi industri dan manufaktur. Kesehatan keuangan dan pertumbuhan perusahaan sangat terkait dengan keberhasilan operasional dan proyek ekspansi Vale, yang terutama mencakup pengembangan praktik pertambangan yang efisien dan berkelanjutan serta eksplorasi deposit mineral baru untuk memenuhi permintaan global. Melalui investasi penting ini, Bradespar memainkan peran penting dalam memengaruhi inisiatif pertambangan utama, memanfaatkan kepemilikannya untuk mendorong pertumbuhan sambil berfokus pada penciptaan nilai dan praktik berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -15.86 MM.
Nilai operating income untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -75.97 MM.
Nilai net income untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,082.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-15.86	-75.97	1,082.02
2025-03-31	-15.86	-72.08	1,167.44
2024-12-31		-53.25	1,192.21
2024-09-30	15.86	-53.80	1,803.19
2024-06-30	15.86	-50.31	1,832.04
2024-03-31	15.86	-49.59	1,471.44
2023-12-31		-65.25	1,896.62
2023-09-30		-57.36	2,121.61
2023-06-30		-51.85	2,754.45
2023-03-31		-52.06	3,571.81
2022-12-31		-51.98	3,727.68
2022-09-30		-49.99	5,939.52
2022-06-30		-29.65	6,053.12
2022-03-31		-30.90	7,302.46
2021-12-31		-63.24	8,079.26
2021-09-30		-61.45	5,444.25
2021-06-30		-83.97	5,064.99
2021-03-31		-80.83	3,114.23
2020-12-31		-45.78	1,467.05
2020-09-30		-84.30	753.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.03	3.03
2024-09-30	4.59	4.59
2024-06-30	4.66	4.66
2024-03-31	3.74	3.74
2023-12-31	4.82	4.82
2023-09-30	5.40	5.40
2023-06-30	7.01	7.01
2023-03-31	9.09	9.09
2022-12-31	9.48	9.48
2022-09-30	15.11	15.11
2022-06-30	15.40	15.40
2022-03-31	18.58	18.58
2021-12-31	20.55	20.55
2021-09-30	13.85	13.85
2021-06-30	12.88	12.88
2021-03-31	7.92	7.92
2020-12-31	3.73	3.73
2020-09-30	1.92	1.92
2020-06-30	0.81	0.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 716.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -0.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -717.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	716.58	-0.01	-717.24
2025-03-31	747.50	-0.01	-747.18
2024-12-31	790.04	-1.10	-747.20
2024-09-30	1,130.22	-1.10	-1,074.25
2024-06-30	1,110.76	-1.10	-1,074.28
2024-03-31	1,080.71	-1.10	-1,151.62
2023-12-31	989.17	-0.00	-1,151.66
2023-09-30	733.27	0.00	-1,072.94
2023-06-30	1,021.79	0.07	-1,072.90
2023-03-31	1,023.00	-0.13	-1,145.32
2022-12-31	1,261.70	-0.13	-1,145.32
2022-09-30	1,177.67	-0.13	-2,889.96
2022-06-30	3,049.77	-0.20	-3,488.11
2022-03-31	3,683.95		-4,020.34
2021-12-31	4,252.45		-4,020.30
2021-09-30	4,190.06		-2,602.39
2021-06-30	2,799.49		-2,247.65
2021-03-31	2,159.31		-1,117.21
2020-12-31	978.55		-1,117.17
2020-09-30	1,007.92	0.00	-243.52
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 5.17.
p/libro untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
p/tbv untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.17	0.70	0.70
2025-03-31	5.87	0.82	0.82
2024-12-31	3.57	0.73	0.73
2024-09-30	4.25	0.92	0.92
2024-06-30	5.28	1.15	1.15
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1.18	0.92	0.92
2022-03-31	0.98	0.93	0.93
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.22	0.36
2025-03-31	0.18	0.31
2024-12-31	0.31	0.56
2024-09-30	0.24	0.44
2024-06-30	0.20	0.45
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.89	0.56
2022-03-31	1.17	0.56
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.14	0.13	0.00	0.09
2025-03-31	0.14	0.14	0.14	0.00	0.09
2024-12-31	0.22	0.23	0.20	0.01	0.13
2024-09-30	0.23	0.22	0.22	0.00	0.13
2024-06-30	0.23	0.25	0.22	0.00	0.13
2024-03-31	0.24	0.25	0.24	-0.04	0.09
2023-12-31	0.27	0.27	0.26	-0.04	0.09
2023-09-30	0.35	0.36	0.36	-0.01	0.13
2023-06-30	0.46	0.36	0.36	-0.01	0.13
2023-03-31	0.48	0.47	0.48	-0.02	0.14
2022-12-31	0.41	0.41	0.76	-0.22	0.15
2022-09-30	0.41	0.41	0.76	-0.22	0.15
2022-06-30	0.54	0.45	0.78	-0.06	0.39
2022-03-31	0.60	0.60	0.95	-0.04	0.48
2021-12-31	0.44	0.45	0.37	0.11	0.29
2021-09-30	0.44	0.45	0.37	0.11	0.21
2021-06-30	0.44	0.46	0.38	0.04	0.21
2021-03-31	0.28	0.30	0.25	0.08	0.17
2020-12-31	0.15	0.15	0.13	-0.01	0.09
2020-09-30	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08
2020-06-30	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -73.63.
marjin operasi untuk Bradespar S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 4.55.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-73.63	4.55
2025-03-31	1.00	75.19	-3.36
2024-12-31	1.00	-1.26	1.05
2024-09-30	1.00	115.54	-3.17
2024-06-30	1.00	-2.02	1.07
2024-03-31	1.00	1.00	0.97
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.00
2021-12-31
2021-09-30	1.00	1.49	-0.01
2021-06-30	1.00	1.39	0.98
2021-03-31	1.00	2.07	-0.05
2020-12-31	1.00	0.97	-0.03
2020-09-30	1.00	1.83	-0.20
2020-06-30	1.00	0.77	-0.14

DE:FXM	€ 2.38
ES:XBRPP	€ 2.54