Analisis Keuangan Saham CALI3 - Construtora Adolpho Lindenberg S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Construtora Adolpho Lindenberg SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng konstruksiyon at pagpapaunlad ng real estate. Itinatag noong 1954 ni Adolpho Lindenberg, ang kumpanya ay nagtatag ng isang kagalang-galang na katayuan sa paglikha ng mga luxury residential building, commercial complex, at mixed-use developments. Ito ay pangunahing nagsisilbi sa rehiyon ng São Paulo, na kilala sa paghahatid ng mga high-end na property na nailalarawan sa pamamagitan ng sopistikadong disenyo at superyor na pagkakayari. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng portfolio nito ang mga iconic na pag-unlad tulad ng kilalang Lindenberg Timboril, na nagpapakita ng pangako ng kumpanya sa kalidad at pagbabago sa mga solusyon sa pamumuhay sa lungsod. Patuloy na nakatuon ang Construtora Adolpho Lindenberg sa mga upper-scale na segment, na nagpapakita ng kadalubhasaan nito sa pamamahala ng mga proyektong tumutugon sa isang maunawaing kliyente.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. per 2025 Jun 30 adalah 154.60 MM.
Nilai operating income untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. per 2025 Jun 30 adalah 9.81 MM.
Nilai net income untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. per 2025 Jun 30 adalah 20.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	154.60	9.81	20.70
2025-03-31	95.97	0.54	16.78
2024-12-31	75.15	-6.25	7.95
2024-09-30	50.77	-18.24	-0.16
2024-06-30	64.20	-11.11	0.27
2024-03-31	71.83	-6.90	-1.16
2023-12-31	95.71	3.91	9.68
2023-09-30	157.02	12.62	14.07
2023-06-30	164.94	16.86	18.22
2023-03-31	165.86	12.59	12.56
2022-12-31	149.19	11.17	7.00
2022-09-30	96.07	2.23	4.99
2022-06-30	74.64	-2.26	0.04
2022-03-31	76.64	3.03	5.74
2021-12-31	73.00	1.89	7.47
2021-09-30	67.04	7.40	6.39
2021-06-30	63.54	2.09	2.69
2021-03-31	41.80	-0.12	0.78
2020-12-31	30.04	1.53	1.94
2020-09-30	16.19	-8.16	-8.33
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.14	2.14
2024-09-30	-0.04	-0.05
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	-0.31	-0.31
2023-12-31	2.60
2023-09-30	3.78	3.79
2023-06-30	5.54	5.55
2023-03-31	4.45	4.44
2022-12-31	2.97
2022-09-30	2.64	2.64
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	3.08	3.08
2021-12-31	4.01	4.01
2021-09-30	3.43	3.43
2021-06-30	1.45	1.45
2021-03-31	0.42	0.42
2020-12-31	1.04
2020-09-30	-4.48	-4.48
2020-06-30	-6.18	-6.18
2020-03-31	-8.30	-8.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. per 2025 Jun 30 adalah -69.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. per 2025 Jun 30 adalah 58.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. per 2025 Jun 30 adalah 57.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-69.97	58.18	57.22
2025-03-31	-56.89	66.86	35.73
2024-12-31	-39.42	30.27	8.58
2024-09-30	-22.73	-4.15	18.68
2024-06-30	-4.64	-8.35	7.38
2024-03-31	20.51	-43.79	7.57
2023-12-31	38.03	-42.15	-14.47
2023-09-30	21.12	-7.89	-25.54
2023-06-30	80.70	-35.06	-45.91
2023-03-31	42.34	-3.52	-18.29
2022-12-31	-1.73	-15.87	16.34
2022-09-30	-0.41	-26.95	43.97
2022-06-30	-75.74	-4.53	81.22
2022-03-31	-59.95	-10.16	68.99
2021-12-31	-28.59	-3.33	49.04
2021-09-30	-18.54	-2.34	12.59
2021-06-30	-20.66	0.61	30.63
2021-03-31	-19.29	-20.00	41.76
2020-12-31	-15.11	-17.61	42.74
2020-09-30	-20.70	-17.02	57.44
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
roic untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.73	0.04	0.11	-0.13
2025-03-31	0.04	0.69	0.04	-0.00	-0.21
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.05	-0.14
2024-09-30	-0.00	-0.01	0.00	-0.04	-0.03
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.11	0.14
2024-03-31	0.04	0.41	0.07	-0.13	0.27
2023-12-31	0.06	0.71	0.11	-0.10	0.17
2023-09-30	0.08	3.90	0.15	-0.00	0.64
2023-06-30	0.03	3.90	0.13	-0.00	0.56
2023-03-31	0.03	1.63	0.09	0.14	0.30
2022-12-31	0.03	0.70	0.04	0.12	0.02
2022-09-30	0.03	0.70	0.03	0.12	0.02
2022-06-30	0.04	0.01	0.00	0.01	-0.65
2022-03-31	0.05	1.60	0.71	-0.14	-6.87
2021-12-31	0.05	8.15	0.85	-1.10	-1.42
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-1.10	-1.42
2021-06-30	0.03	0.76	0.05	0.21	-0.25
2021-03-31	0.01	0.28	0.02	0.06	-0.30
2020-12-31	0.02	1.43	0.05	0.27	-0.40
2020-09-30	-0.26	-0.91	-0.24	0.56	-0.59
2020-06-30	-0.31	-0.76	-0.63	0.04	-0.75
2020-03-31	-0.38	-0.85	-2.06	-0.02	-2.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Construtora Adolpho Lindenberg S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.17	-0.04
2025-03-31	0.27	0.11	-0.08
2024-12-31	0.30	-0.00	-0.36
2024-09-30	0.36	0.00	-0.17
2024-06-30	0.37	-0.02	-0.10
2024-03-31	0.34	0.10	0.04
2023-12-31	0.26	0.09	0.08
2023-09-30	0.26	0.11	0.10
2023-06-30	0.24	0.11	0.10
2023-03-31	0.24	0.08	0.08
2022-12-31	0.32	0.05	0.02
2022-09-30	0.33	0.05	0.02
2022-06-30	0.36	0.00	-0.03
2022-03-31	0.36	0.07	0.04
2021-12-31	0.33	0.10	0.11
2021-09-30	0.33	0.00	0.11
2021-06-30	0.28	0.04	0.03
2021-03-31	0.24	0.02	-0.00
2020-12-31	0.18	0.06	0.05
2020-09-30	-0.02	-0.51	-0.50
2020-06-30	-0.24	-1.25	-1.13
2020-03-31	-0.56	-3.01	-3.56