Analisis Keuangan Saham CAML3 - Camil Alimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Camil Alimentos S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di industri pengolahan makanan, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi biji-bijian, gula, dan ikan kalengan. Perusahaan ini telah membangun kehadiran yang signifikan di pasar Amerika Latin, termasuk Brasil, Uruguay, Chili, dan Peru. Inisiatif strategis Camil berfokus pada perluasan portofolio produk dan jangkauan pasarnya, yang dicontohkan oleh akuisisi yang bertujuan untuk diversifikasi penawaran dan peningkatan efisiensi operasional. Strategi ini mencakup optimasi rantai pasokan dan peningkatan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan daya saingnya di sektor agribisnis kawasan tersebut. Berdasarkan laporan terbaru, Camil terus mengeksplorasi peluang yang selaras dengan tujuan pertumbuhannya dan komitmennya terhadap keberlanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Camil Alimentos S.A. per 2025 May 31 adalah 12,050.65 MM.
Nilai operating income untuk Camil Alimentos S.A. per 2025 May 31 adalah 578.27 MM.
Nilai net income untuk Camil Alimentos S.A. per 2025 May 31 adalah 204.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	12,050.65	578.27	204.46
2025-02-28	12,262.94	601.37	216.95
2024-11-30	11,948.12	686.99	348.14
2024-08-31	11,843.97	766.79	446.71
2024-05-31	11,495.24	706.59	374.82
2024-02-29	11,249.65	632.96	360.34
2024-02-28
2023-11-30	11,079.56	552.87	269.51
2023-08-31	10,676.11	422.64	273.59
2023-05-31	10,462.89	414.40	320.77
2023-02-28	10,205.49	488.14	353.42
2022-11-30	9,960.46	591.78	480.27
2022-08-31	9,633.30	688.01	453.78
2022-05-31	9,155.32	683.48	466.26
2022-02-28	9,015.85	636.76	477.78
2021-11-30	8,579.21	544.26	420.28
2021-08-31	8,300.08	592.70	429.28
2021-05-31	7,994.16	608.72	461.40
2021-02-28	7,465.98	623.51	462.68
2020-11-30	7,127.33	616.45	461.23
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1.02	0.99
2024-08-31	1.31	1.27
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28	1.04	1.02
2023-11-30	0.79	0.77
2023-08-31	0.79	0.77
2023-05-31	0.93	0.91
2023-02-28	1.02	1.00
2022-11-30	1.35	1.32
2022-08-31	1.28	1.26
2022-05-31	1.29	1.27
2022-02-28	1.32	1.30
2021-11-30	1.15	1.14
2021-08-31	1.17	1.16
2021-05-31	1.25	1.24
2021-02-28	1.25	1.25
2020-11-30	1.25	1.24
2020-08-31	1.06	1.06
2020-05-31	0.78	0.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Camil Alimentos S.A. per 2025 May 31 adalah 418.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Camil Alimentos S.A. per 2025 May 31 adalah -628.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Camil Alimentos S.A. per 2025 May 31 adalah -261.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	418.38	-628.99	-261.41
2025-02-28	831.36	-586.99	-564.72
2024-11-30	275.66	-537.02	534.79
2024-08-31	12.91	-332.89	913.09
2024-05-31	474.69	-248.08	882.63
2024-02-29	523.95	-281.09	1,303.88
2024-02-28
2023-11-30	-152.43	-325.82	1,158.81
2023-08-31	62.79	-467.90	1,020.52
2023-05-31	-146.28	-528.92	253.78
2023-02-28	-138.91	-619.05	393.64
2022-11-30	-219.38	-399.88	-436.24
2022-08-31	230.35	-803.88	715.96
2022-05-31	166.65	-735.81	494.20
2022-02-28	485.59	-595.16	678.21
2021-11-30	733.38	-803.69	769.74
2021-08-31	693.45	-254.14	-316.74
2021-05-31	580.26	-123.92	-718.68
2021-02-28	473.06	-213.96	245.88
2020-11-30	588.91	-9.39	277.33
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 7.53.
p/libro untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.47.
p/tbv untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	7.53	0.47	0.71
2025-02-28	3.52	0.34	0.62
2024-11-30	7.01	0.69	1.24
2024-08-31	8.87	1.04	2.03
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	3.49	0.58	0.78
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	6.75	0.72	1.02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.04	0.06
2025-02-28	0.04	0.04
2024-11-30	0.03	0.04
2024-08-31	0.03	0.04
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	0.18	0.13
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	0.09	0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.02.
roe untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.07.
roic untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.02.
croic untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.02	0.07	0.02	-0.03	0.09
2025-02-28	0.03	0.11	0.03	0.03	0.02
2024-11-30	0.03	0.11	0.03	0.03	0.02
2024-08-31	0.04	0.12	0.04	0.18	0.06
2024-05-31	0.04	0.12	0.04	0.18	0.06
2024-02-29	0.04	0.12	0.03	0.09	-0.02
2024-02-28	0.03	0.12	0.03	0.09	-0.02
2023-11-30	0.03	0.09	0.03	0.09	-0.02
2023-08-31	0.04	0.09	0.04	0.09	0.01
2023-05-31	0.04	0.11	0.04	-0.06	-0.02
2023-02-28	0.06	0.12	0.05	-0.05	-0.02
2022-11-30	0.06	0.17	0.07	-0.15	-0.03
2022-08-31	0.07	0.17	0.07	0.02	0.04
2022-05-31	0.06	0.17	0.07	-0.02	0.03
2022-02-28	0.06	0.15	0.06	0.11	0.11
2021-11-30	0.06	0.15	0.08	0.13	0.13
2021-08-31	0.07	0.16	0.08	0.02	0.13
2021-05-31	0.06	0.18	0.09	-0.05	0.12
2021-02-28	0.09	0.22	0.08	0.16	0.11
2020-11-30	0.09	0.22	0.08	0.16	0.11
2020-08-31	0.07	0.18	0.10	0.18	0.10
2020-05-31	0.05	0.11	0.06	0.04	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Camil Alimentos S.A. pada 2025 May 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.19	0.02	0.05
2025-02-28	0.20	0.03	0.06
2024-11-30	0.20	0.03	0.06
2024-08-31	0.20	0.03	0.06
2024-05-31	0.20	0.03	0.06
2024-02-29	0.20	0.02	0.05
2024-02-28	0.20	0.02	0.05
2023-11-30	0.20	0.02	0.05
2023-08-31	0.20	0.03	0.04
2023-05-31	0.21	0.03	0.04
2023-02-28	0.21	0.03	0.05
2022-11-30	0.21	0.05	0.06
2022-08-31	0.21	0.05	0.07
2022-05-31	0.20	0.05	0.07
2022-02-28	0.20	0.05	0.06
2021-11-30	0.20	0.05	0.06
2021-08-31	0.20	0.05	0.07
2021-05-31	0.21	0.06	0.08
2021-02-28	0.23	0.06	0.09
2020-11-30	0.23	0.06	0.09
2020-08-31	0.23	0.06	0.08
2020-05-31	0.23	0.04	0.06