Analisis Keuangan Saham CEDO4 - Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A.

Gambaran Umum

Ang Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira SA, na nakabase sa Brazil, ay isang matagal nang nilalang sa industriya ng mga tela, na pangunahing nakatuon sa produksyon, pamamahagi, at pagbebenta ng mga tela ng denim at workwear. Itinatag noong 1872, si Cedro Cachoeira ay naging isang pangunahing manlalaro sa loob ng sektor ng tela ng Timog Amerika. Ang mga operasyon ng kumpanya ay komprehensibong isinama, na sumasaklaw sa pag-ikot, paghabi, at pagtatapos ng cotton at mixed cotton fabrics. Si Cedro Cachoeira ay nagpapanatili ng isang malakas na pagtuon sa pagpapanatili at pagbabago, patuloy na namumuhunan sa makabagong teknolohiya upang mapahusay ang kahusayan at mabawasan ang epekto sa kapaligiran. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito ang mga inisyatiba upang i-recycle ang basura sa produksyon at bawasan ang paggamit ng tubig at kemikal, na binibigyang-diin ang pangako nito sa pagpapanatili ng kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 993.80 MM.
Nilai operating income untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 129.87 MM.
Nilai net income untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 71.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	993.80	129.87	71.08
2025-03-31	1,035.09	157.00	99.82
2024-12-31	1,036.78	166.46	110.53
2024-09-30	1,010.90	156.68	63.45
2024-06-30	1,016.38	175.57	77.25
2024-03-31	1,057.34	180.09	79.74
2023-12-31	1,115.44	188.02	80.35
2023-09-30	1,168.32	185.59	64.01
2023-06-30	1,218.93	151.52	48.01
2023-03-31	1,226.45	107.84	9.40
2022-12-31	1,227.65	68.17	-17.95
2022-09-30	1,210.89	45.22	-20.96
2022-06-30	1,126.82	27.85	-34.11
2022-03-31	1,027.74	38.83	-12.38
2021-12-31	954.28	43.91	1.53
2021-09-30	910.03	49.26	11.94
2021-06-30	809.37	42.79	3.23
2021-03-31	668.73	8.21	-27.49
2020-12-31	618.62	1.14	-41.49
2020-09-30	585.64	-15.03	-58.46
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.05	11.05
2024-09-30	6.34	6.34
2024-06-30	7.72	7.72
2024-03-31	7.97	7.97
2023-12-31	8.04	8.04
2023-09-30	6.40	6.40
2023-06-30	4.80	4.80
2023-03-31	0.94	0.94
2022-12-31	-1.80	-1.80
2022-09-30	-2.10	-2.10
2022-06-30	-3.41	-3.41
2022-03-31	-1.24	-1.24
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	1.19	1.19
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	-2.75	-2.75
2020-12-31	-4.15	-4.15
2020-09-30	-5.85	-5.85
2020-06-30	-6.10	-6.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 12.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -48.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 36.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12.23	-48.06	36.58
2025-03-31	31.27	-48.34	17.32
2024-12-31	58.78	-71.49	-63.35
2024-09-30	30.62	-59.38	-1.21
2024-06-30	66.90	-58.51	-18.43
2024-03-31	85.15	-57.94	-44.01
2023-12-31	97.55	-41.45	9.69
2023-09-30	117.62	-37.25	-60.49
2023-06-30	53.88	-32.92	-20.70
2023-03-31	1.94	-18.94	37.21
2022-12-31	-22.56	-15.96	40.34
2022-09-30	-43.90	-14.30	63.11
2022-06-30	-33.60	-12.49	48.54
2022-03-31	-54.18	-6.43	55.95
2021-12-31	-43.52	-6.25	50.80
2021-09-30	-60.70	-5.17	65.52
2021-06-30	-68.17	-1.32	54.22
2021-03-31	21.42	-15.09	-23.23
2020-12-31	36.37	-2.15	-38.19
2020-09-30	66.51	-2.86	-69.25
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.33.
p/libro untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
p/tbv untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	2.33	0.74	0.74
2025-03-31	2.27	0.81	0.81
2024-12-31	4.27	1.08	1.09
2024-09-30	3.10	1.03	1.03
2024-06-30	2.39	0.88	0.90
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	5.85	1.84	1.87
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-17.88	2.97	3.22
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	23.52	1.82	2.05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.12
2025-03-31	0.13	0.10
2024-12-31	0.12	0.07
2024-09-30	0.17	0.09
2024-06-30	0.19	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.10	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
roic untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.31	0.13	0.00	0.04
2025-03-31	0.13	0.51	0.15	-0.11	0.08
2024-12-31	0.08	0.34	0.10	-0.05	0.05
2024-09-30	0.08	0.34	0.13	-0.02	0.11
2024-06-30	0.09	0.60	0.13	-0.03	0.14
2024-03-31	0.07	0.67	0.14	0.04	0.26
2023-12-31	0.07	0.51	0.14	0.04	0.26
2023-09-30	0.05	0.43	0.10	0.00	0.12
2023-06-30	0.05	0.43	0.10	0.00	0.12
2023-03-31	0.01	0.07	0.02	0.05	0.01
2022-12-31	-0.03	-0.14	-0.05	0.01	-0.11
2022-09-30	-0.03	-0.14	-0.05	0.01	-0.11
2022-06-30	-0.04	-0.22	-0.09	0.01	-0.09
2022-03-31	-0.02	-0.08	-0.03	-0.01	-0.14
2021-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	-0.16
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	-0.16
2021-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.04	-0.18
2021-03-31	-0.04	-0.15	-0.07	-0.04	0.06
2020-12-31	-0.06	-0.21	-0.11	-0.01	0.10
2020-09-30	-0.08	-0.28	-0.16	-0.01	0.18
2020-06-30	-0.08	-0.28	-0.16	-0.02	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.29	0.10	0.15
2025-03-31	0.30	0.11	0.16
2024-12-31	0.30	0.06	0.15
2024-09-30	0.31	0.08	0.17
2024-06-30	0.31	0.08	0.17
2024-03-31	0.28	0.05	0.15
2023-12-31	0.28	0.05	0.15
2023-09-30	0.24	0.04	0.12
2023-06-30	0.24	0.04	0.12
2023-03-31	0.20	0.01	0.08
2022-12-31	0.14	-0.02	0.04
2022-09-30	0.14	-0.02	0.04
2022-06-30	0.13	-0.03	0.02
2022-03-31	0.15	-0.01	0.04
2021-12-31	0.16	0.01	0.05
2021-09-30	0.16	0.01	0.05
2021-06-30	0.17	0.00	0.05
2021-03-31	0.17	-0.04	0.01
2020-12-31	0.17	-0.07	-0.00
2020-09-30	0.16	-0.10	-0.03
2020-06-30	0.14	-0.10	-0.03

Analisis Keuangan Saham CEDO4 - Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock