Analisis Keuangan Saham COGN3 - Cogna Educação S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Cogna Educação S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain utama di sektor pendidikan, terutama bergerak dalam penyediaan layanan dan produk pendidikan. Perusahaan beroperasi melalui berbagai segmen yang mengkhususkan diri dalam pembelajaran jarak jauh, konten pendidikan, dan teknologi. Inisiatif penting dari Cogna adalah platform digitalnya yang luas, yang memberikan serangkaian solusi pendidikan komprehensif yang memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan swasta dan publik. Selain mengembangkan sistem dan konten untuk pendidikan dasar, Cogna juga mengelola portofolio yang signifikan dari lembaga pendidikan tinggi di seluruh Brasil. Diversifikasi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk melayani berbagai kebutuhan pendidikan secara efektif, memfasilitasi metodologi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif sambil memperluas jangkauannya di pasar pendidikan Brasil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cogna Educação S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6,734.40 MM.
Nilai operating income untuk Cogna Educação S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,639.88 MM.
Nilai net income untuk Cogna Educação S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,110.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,734.40	1,639.88	1,110.62
2025-03-31	6,501.40	1,438.03	983.49
2024-12-31	6,390.59	1,367.92	879.87
2024-09-30	6,121.49	1,086.06	-443.33
2024-06-30	6,090.02	1,036.41	-516.80
2024-03-31	6,027.70	722.57	-555.78
2023-12-31	5,814.80	745.07	-492.88
2023-09-30	5,569.19	769.00	-299.05
2023-06-30	5,363.44	685.75	-407.78
2023-03-31	5,132.07	623.06	-461.44
2022-12-31	5,004.79	526.17	-528.93
2022-09-30	4,893.82	356.25	-260.37
2022-06-30	4,851.96	252.23	-419.28
2022-03-31	4,849.22	188.05	-411.26
2021-12-31	4,778.06	76.88	-489.12
2021-09-30	4,774.94	-574.79	-4,574.08
2021-06-30	4,864.84	-576.36	-5,495.90
2021-03-31	4,934.05	-1,077.13	-5,857.69
2020-12-31	5,269.14	-1,004.02	-5,805.84
2020-09-30	5,032.65	-282.54	-1,954.21

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.53	0.51
2024-12-31	0.47	0.46
2024-09-30	-0.24	-0.24
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.30	-0.30
2023-12-31	-0.26	-0.26
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.22	-0.22
2023-03-31	-0.25	-0.25
2022-12-31	-0.28	-0.28
2022-09-30	-0.14	-0.14
2022-06-30	-0.22	-0.22
2022-03-31	-0.22	-0.22
2021-12-31	-0.26	-0.26
2021-09-30	-2.45	-2.45
2021-06-30	-2.94	-2.94
2021-03-31	-3.14	-3.15
2020-12-31	-3.14	-3.14
2020-09-30	-1.09	-1.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cogna Educação S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,281.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cogna Educação S.A. per 2025 Jun 30 adalah -312.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cogna Educação S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,001.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,281.00	-312.83	-1,001.38
2025-03-31	1,043.07	-240.63	-1,202.33
2024-12-31	867.44	-238.90	-1,158.05
2024-09-30	821.85	-223.99	-736.69
2024-06-30	580.48	135.07	-941.76
2024-03-31	795.20	-642.58	-148.26
2023-12-31	679.85	505.86	-683.00
2023-09-30	421.65	723.59	-1,118.17
2023-06-30	225.04	1,371.29	-2,222.34
2023-03-31	144.34	1,243.93	-2,492.66
2022-12-31	117.35	439.78	-2,036.82
2022-09-30	221.87	305.73	-1,481.62
2022-06-30	407.98	-313.60	-352.58
2022-03-31	336.72	-185.79	-121.34
2021-12-31	503.60	-393.60	-713.88
2021-09-30	433.33	352.50	-2,159.64
2021-06-30	491.81	-1,169.86	-476.80
2021-03-31	630.84	-747.03	72.56
2020-12-31	256.34	-1,533.91	3,269.20
2020-09-30	916.00	-2,527.55	4,102.23

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 5.13.
p/libro untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
p/tbv untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -4.54.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.13	0.37	-4.54
2025-03-31	4.44	0.29	-3.25
2024-12-31	-4.48	0.16	-0.91
2024-09-30	-4.82	0.20	-1.13
2024-06-30	-9.77	0.43	-2.40
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-20.88	0.40	-2.71
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.01
2025-03-31	0.07	-0.00
2024-12-31	-0.02	-0.04
2024-09-30	-0.02	-0.04
2024-06-30	-0.02	-0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.04	-0.15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.05
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.04
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.04	0.02
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.02	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	0.01
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	0.01
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	0.01
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	0.01
2022-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.04	0.01
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.02
2022-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	0.01
2021-12-31	-0.13	-0.25	-0.20	-0.07	0.02
2021-09-30	-0.13	-0.25	-0.20	-0.06	0.02
2021-06-30	-0.15	-0.31	-0.23	-0.05	0.02
2021-03-31	-0.16	-0.32	-0.25	-0.00	0.03
2020-12-31	-0.17	-0.37	-0.24	0.08	0.01
2020-09-30	-0.06	-0.12	-0.06	0.08	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Cogna Educação S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.68	0.15	0.22
2025-03-31	0.73	0.14	0.19
2024-12-31	0.66	-0.07	0.14
2024-09-30	0.66	-0.08	0.14
2024-06-30	0.65	-0.09	0.12
2024-03-31	0.64	-0.08	0.13
2023-12-31	0.65	-0.05	0.15
2023-09-30	0.64	-0.07	0.13
2023-06-30	0.64	-0.07	0.13
2023-03-31	0.63	-0.09	0.12
2022-12-31	0.61	-0.05	0.07
2022-09-30	0.61	-0.05	0.07
2022-06-30	0.59	-0.09	0.05
2022-03-31	0.60	-0.08	0.04
2021-12-31	0.63	-0.96	-0.05
2021-09-30	0.63	-0.96	-0.05
2021-06-30	0.64	-1.13	-0.05
2021-03-31	0.64	-1.19	-0.15
2020-12-31	0.63	-1.10	-0.19
2020-09-30	0.62	-0.38	-0.06