Analisis Keuangan Saham CSAN3 - Cosan S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Cosan S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi secara luas di sektor energi, logistik, infrastruktur, dan pertanian. Perusahaan ini menonjol di pasar Brasil sebagai pemain utama dalam produksi gula dan etanol, terutama melalui Raízen, usaha patungan dengan Royal Dutch Shell, yang mengelola produksi dan distribusi sumber daya ini dalam skala besar. Cosan juga mendiversifikasi portofolionya dengan keterlibatan dalam distribusi gas alam melalui Comgás, dan pelumas melalui Moove. Cabang penting lainnya adalah Rumo Logística, perusahaan logistik terkemuka yang menangani logistik kereta api. Perusahaan terus berinovasi dan berkembang, menekankan keberlanjutan dan manajemen sumber daya yang efisien dalam operasinya untuk mempertahankan posisi kompetitifnya di berbagai pasar Brasil dan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cosan S.A. per 2025 Jun 30 adalah 43,554.93 MM.
Nilai operating income untuk Cosan S.A. per 2025 Jun 30 adalah 9,780.66 MM.
Nilai net income untuk Cosan S.A. per 2025 Jun 30 adalah -11,738.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	43,554.93	9,780.66	-11,738.45
2025-03-31	43,771.29	10,191.18	-11,019.51
2024-12-31	43,950.74	9,956.67	-9,423.80
2024-09-30	41,685.99	8,855.29	2,236.07
2024-06-30	40,335.40	9,254.72	2,621.94
2024-03-31	39,692.40	7,611.96	1,806.35
2023-12-31	39,468.50	7,586.34	1,094.39
2023-09-30	40,304.39	7,655.92	-462.06
2023-06-30	41,515.97	6,589.96	-1,155.70
2023-03-31	41,036.05	6,835.15	-238.29
2022-12-31	39,322.79	5,955.37	1,176.03
2022-09-30	35,733.15	5,144.94	1,647.38
2022-06-30	31,116.32	4,509.33	4,926.95
2022-03-31	28,096.24	4,083.17	5,994.60
2021-12-31	24,907.15	3,757.23	6,123.22
2021-09-30	22,088.00	3,715.02	5,466.00
2021-06-30	18,912.46	3,138.36	2,505.16
2021-03-31	14,718.07	2,139.24	1,388.41
2020-12-31	13,508.79	1,851.47	851.86
2020-09-30	13,014.59	1,958.22	1,024.25
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5.06	-5.06
2024-09-30	1.20	1.19
2024-06-30	1.41	1.40
2024-03-31	0.97	0.98
2023-12-31	0.59	0.58
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.62	-0.62
2023-03-31	-0.13	-0.11
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.88	0.88
2022-06-30	2.64	2.63
2022-03-31	3.21	3.20
2021-12-31	3.34	3.33
2021-09-30	3.18	3.17
2021-06-30	1.51	1.50
2021-03-31	0.88	0.87
2020-12-31	0.55	0.55
2020-09-30	0.65	0.64
2020-06-30	0.98	0.98
2020-03-31	1.36	1.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cosan S.A. per 2025 Jun 30 adalah 12,626.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cosan S.A. per 2025 Jun 30 adalah 311.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cosan S.A. per 2025 Jun 30 adalah -16,491.45 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12,626.01	311.06	-16,491.45
2025-03-31	12,865.10	2,555.10	-17,024.75
2024-12-31	13,081.29	-4,488.26	-6,605.87
2024-09-30	11,364.14	-2,605.19	-9,300.12
2024-06-30	11,465.93	-1,991.52	-8,133.49
2024-03-31	10,405.51	-3,988.20	-1,369.35
2023-12-31	10,276.44	-4,303.09	-4,516.58
2023-09-30	10,718.12	-14,975.08	3,927.12
2023-06-30	10,992.44	-18,762.13	11,038.30
2023-03-31	10,488.61	-20,445.40	9,348.04
2022-12-31	9,972.23	-20,726.56	8,286.26
2022-09-30	8,809.57	-12,452.74	3,768.91
2022-06-30	6,367.25	-7,962.22	5,712.92
2022-03-31	5,679.88	-5,945.54	4,619.60
2021-12-31	5,221.98	5,005.20	1,049.23
2021-09-30	4,608.98	6,616.59	-513.36
2021-06-30	4,081.68	7,360.29	-7,558.11
2021-03-31	3,023.83	7,715.95	-6,323.93
2020-12-31	2,142.82	-2,340.74	-1,537.20
2020-09-30	2,432.88	-1,918.83	421.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -1.14.
p/libro untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
p/tbv untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.53.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.14	0.36	1.53
2025-03-31	-1.51	0.36	1.09
2024-12-31	6.80	0.31	0.70
2024-09-30	9.29	0.50	1.03
2024-06-30	13.97	0.50	0.90
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10.24	0.46	-2.55
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	0.00
2025-03-31	-0.06	0.01
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.04
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roe untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roic untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08	-0.23	-0.11	-0.02	0.13
2025-03-31	-0.07	-0.19	-0.08	0.02	0.12
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.10
2024-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.10
2024-06-30	0.01	0.04	0.02	0.04	0.09
2024-03-31	-0.00	0.02	-0.00	-0.00	0.10
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.10
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.03	0.10
2023-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.03	0.10
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.10
2022-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.10
2022-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.10
2022-06-30	0.06	0.22	0.06	0.05	0.08
2022-03-31	0.08	0.27	0.08	0.06	0.08
2021-12-31	0.15	0.46	0.07	0.15	0.06
2021-09-30	0.15	0.46	0.07	0.15	0.06
2021-06-30	0.07	0.22	0.04	0.06	0.07
2021-03-31	0.04	0.12	0.02	0.07	0.05
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.05	0.08
2020-09-30	0.03	0.09	0.04	0.04	0.09
2020-06-30	0.05	0.14	0.06	0.05	0.10
2020-03-31	0.07	0.19	0.08	-0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
marjin operasi untuk Cosan S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	-0.25	0.24
2025-03-31	0.31	-0.21	0.23
2024-12-31	0.31	0.05	0.19
2024-09-30	0.30	0.07	0.22
2024-06-30	0.29	0.05	0.19
2024-03-31	0.27	-0.01	0.19
2023-12-31	0.27	-0.01	0.19
2023-09-30	0.25	-0.03	0.16
2023-06-30	0.25	-0.03	0.16
2023-03-31	0.24	-0.01	0.16
2022-12-31	0.24	0.04	0.14
2022-09-30	0.24	0.04	0.14
2022-06-30	0.25	0.16	0.14
2022-03-31	0.24	0.21	0.15
2021-12-31	0.26	0.25	0.17
2021-09-30	0.26	0.25	0.17
2021-06-30	0.26	0.13	0.17
2021-03-31	0.27	0.09	0.15
2020-12-31	0.27	0.06	0.14
2020-09-30	0.30	0.08	0.14
2020-06-30	0.30	0.12	0.15
2020-03-31	0.30	0.15	0.20