Analisis Keuangan Saham CSMG3 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Companhia de Saneamento de Minas Gerais, commonly known as COPASA, is a publicly-owned utility company based in Brazil, primarily operating in the state of Minas Gerais. It specializes in the sanitation sector, providing services that encompass water supply, sewage treatment, and waste management. Established to enhance public health and environmental quality in its service regions, COPASA plays a pivotal role in managing water resources and sanitation infrastructure. The company is involved in significant projects aiming to expand and modernize its infrastructure, including the implementation of advanced wastewater treatment technologies and expanding access to sanitation services in underserved rural and urban areas. These initiatives are aligned with national efforts to improve sanitation standards and water quality across Brazil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais per 2025 Jun 30 adalah 7,762.56 MM.
Nilai operating income untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais per 2025 Jun 30 adalah 2,012.83 MM.
Nilai net income untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais per 2025 Jun 30 adalah 1,358.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,762.56	2,012.83	1,358.15
2025-03-31	7,745.82	2,089.64	1,393.88
2024-12-31	7,878.01	1,987.61	1,316.92
2024-09-30	7,867.16	2,030.18	1,400.24
2024-06-30	7,698.35	1,948.35	1,469.09
2024-03-31	7,535.07	1,749.42	1,393.19
2023-12-31	7,404.38	1,726.12	1,379.35
2023-09-30	6,997.18	1,576.83	1,292.38
2023-06-30	6,741.36	1,503.98	1,082.43
2023-03-31	6,475.21	1,481.71	1,013.55
2022-12-31	6,176.85	1,252.34	843.36
2022-09-30	6,145.18	1,190.90	639.38
2022-06-30	6,033.89	986.47	428.58
2022-03-31	5,949.28	1,005.94	485.32
2021-12-31	5,894.71	846.76	537.59
2021-09-30	5,783.36	1,293.70	742.04
2021-06-30	5,633.78	1,487.89	966.21
2021-03-31	5,441.71	1,354.68	875.43
2020-12-31	5,343.34	1,316.24	816.48
2020-09-30	5,300.20	1,287.54	803.01
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.47	3.47
2024-09-30	3.68	3.69
2024-06-30	3.87	3.87
2024-03-31	3.67	3.68
2023-12-31	3.64	3.64
2023-09-30	3.41	3.40
2023-06-30	2.85	2.85
2023-03-31	2.67	2.67
2022-12-31	2.22	2.22
2022-09-30	1.69	1.69
2022-06-30	1.13	1.13
2022-03-31	1.28	1.28
2021-12-31	1.42	1.42
2021-09-30	1.96	1.96
2021-06-30	2.55	2.55
2021-03-31	2.31	2.31
2020-12-31	2.15
2020-09-30	2.12	2.11
2020-06-30	1.99	1.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais per 2025 Jun 30 adalah 2,164.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais per 2025 Jun 30 adalah -2,273.91 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais per 2025 Jun 30 adalah 704.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,164.61	-2,273.91	704.24
2025-03-31	2,144.37	-2,439.53	51.24
2024-12-31	2,050.53	-2,270.20	-169.67
2024-09-30	1,996.98	-2,141.42	-219.83
2024-06-30	1,921.05	-2,009.60	-364.28
2024-03-31	1,889.86	-1,634.88	-546.06
2023-12-31	1,734.31	-1,566.56	-258.63
2023-09-30	1,741.70	-1,438.67	541.86
2023-06-30	1,566.67	-1,330.06	-259.02
2023-03-31	1,463.23	-1,270.40	61.73
2022-12-31	1,117.32	-1,238.75	-65.99
2022-09-30	1,131.73	-1,300.21	-883.87
2022-06-30	1,238.57	-1,204.24	-126.51
2022-03-31	1,276.39	-1,103.18	-294.34
2021-12-31	1,674.90	-901.90	-268.91
2021-09-30	1,624.79	-740.27	-524.16
2021-06-30	1,608.46	-651.59	-1,001.30
2021-03-31	1,727.12	-579.70	-919.70
2020-12-31	1,739.88	-678.15	-780.26
2020-09-30	1,762.08	-712.36	-446.02
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 7.45.
p/libro untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 1.25.
p/tbv untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 6.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.45	1.25	6.61
2025-03-31	5.87	0.96	4.33
2024-12-31	5.48	0.98	4.65
2024-09-30	5.85	1.13	5.66
2024-06-30	5.58	1.00	3.95
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15.20	1.07	5.76
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.13	0.12
2024-12-31	0.14	0.11
2024-09-30	0.14	0.11
2024-06-30	0.16	0.10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.06	0.09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.18	0.10	-0.02	0.15
2025-03-31	0.09	0.17	0.09	-0.03	0.14
2024-12-31	0.10	0.18	0.10	-0.03	0.14
2024-09-30	0.10	0.18	0.12	-0.04	0.15
2024-06-30	0.10	0.19	0.11	-0.02	0.15
2024-03-31	0.10	0.19	0.11	-0.01	0.14
2023-12-31	0.10	0.18	0.10	0.07	0.14
2023-09-30	0.09	0.15	0.09	-0.00	0.13
2023-06-30	0.08	0.15	0.09	-0.00	0.13
2023-03-31	0.07	0.15	0.09	0.02	0.12
2022-12-31	0.05	0.10	0.06	-0.10	0.11
2022-09-30	0.03	0.10	0.06	-0.10	0.10
2022-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.11
2022-03-31	0.05	0.07	0.04	-0.01	0.12
2021-12-31	0.06	0.10	0.07	0.03	0.15
2021-09-30	0.06	0.10	0.07	0.04	0.16
2021-06-30	0.08	0.14	0.10	-0.00	0.17
2021-03-31	0.07	0.13	0.08	0.02	0.17
2020-12-31	0.07	0.12	0.08	0.03	0.17
2020-09-30	0.07	0.12	0.08	0.06	0.17
2020-06-30	0.07	0.12	0.08	0.05	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Companhia de Saneamento de Minas Gerais pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.17	0.26
2025-03-31	0.43	0.17	0.25
2024-12-31	0.43	0.18	0.26
2024-09-30	0.43	0.19	0.25
2024-06-30	0.41	0.18	0.23
2024-03-31	0.41	0.19	0.24
2023-12-31	0.39	0.18	0.22
2023-09-30	0.38	0.16	0.22
2023-06-30	0.39	0.16	0.22
2023-03-31	0.36	0.16	0.23
2022-12-31	0.34	0.10	0.17
2022-09-30	0.33	0.10	0.17
2022-06-30	0.34	0.07	0.14
2022-03-31	0.36	0.08	0.15
2021-12-31	0.40	0.13	0.20
2021-09-30	0.43	0.13	0.20
2021-06-30	0.43	0.17	0.26
2021-03-31	0.44	0.16	0.25
2020-12-31	0.44	0.15	0.25
2020-09-30	0.42	0.15	0.24
2020-06-30	0.41	0.14	0.22