Analisis Keuangan Saham CTKA4 - Karsten S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Karsten S.A., yang berbasis di Brasil, merupakan pemain terkemuka di industri tekstil, khususnya dikenal karena keahliannya dalam pembuatan dan distribusi tekstil rumah dan barang-barang dekorasi. Didirikan pada tahun 1882, perusahaan ini telah memperkuat reputasinya melalui penekanan yang kuat pada praktik manufaktur berkelanjutan dan inovasi. Proyek dan inisiatif utama berfokus pada pengembangan produk ramah lingkungan dan implementasi teknologi pencetakan digital canggih untuk meningkatkan desain dan kustomisasi produk. Karsten juga telah memperluas jangkauan pasarnya melalui kemitraan strategis dan peningkatan saluran distribusinya, baik di dalam maupun luar negeri. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi pasarnya di Brasil tetapi juga memperluas jejak globalnya di sektor tekstil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Karsten S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 732.96 MM.
Nilai operating income untuk Karsten S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 89.79 MM.
Nilai net income untuk Karsten S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 118.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	732.96	89.79	118.69
2025-03-31	712.56	90.97	120.13
2024-12-31	699.08	75.56	118.41
2024-09-30	699.47	69.12	67.57
2024-06-30	674.82	60.97	50.50
2024-03-31	657.43	55.50	43.72
2023-12-31	667.93	67.42	42.16
2023-09-30	626.99	65.23	38.39
2023-06-30	638.85	56.51	28.48
2023-03-31	625.37	37.95	6.04
2022-12-31	612.58	20.35	-21.15
2022-09-30	614.18	24.57	-15.34
2022-06-30	597.64	30.48	3.68
2022-03-31	584.93	51.96	31.07
2021-12-31	549.68	65.37	57.48
2021-09-30	498.69	53.11	53.01
2021-06-30	471.84	63.23	96.31
2021-03-31	402.50	30.25	75.64
2020-12-31	380.17	33.68	80.51
2020-09-30	364.06	48.02	135.08

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	19.36	19.36
2024-12-31	19.08	19.08
2024-09-30	10.89	10.89
2024-06-30	8.14	8.13
2024-03-31	7.05	7.04
2023-12-31	6.79	6.79
2023-09-30	6.19	6.18
2023-06-30	4.59	4.59
2023-03-31	0.97	0.97
2022-12-31	-3.41	-3.41
2022-09-30	-2.47	-2.48
2022-06-30	0.59	0.59
2022-03-31	5.01	5.01
2021-12-31	9.26	9.26
2021-09-30	8.54	8.54
2021-06-30	15.52	15.52
2021-03-31	12.19	12.18
2020-12-31	12.97	12.97
2020-09-30	21.77	19.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Karsten S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 100.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Karsten S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -37.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Karsten S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -60.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	100.97	-37.15	-60.22
2025-03-31	108.83	-45.72	-64.40
2024-12-31	126.12	-36.04	-85.59
2024-09-30	97.82	-12.94	-81.41
2024-06-30	96.02	-5.67	-92.03
2024-03-31	112.18	-34.70	-72.25
2023-12-31	128.58	-42.90	-85.25
2023-09-30	134.46	-58.65	-77.16
2023-06-30	115.06	-53.39	-59.51
2023-03-31	102.14	-31.42	-71.33
2022-12-31	48.88	-32.41	-17.05
2022-09-30	1.63	1.66	-3.71
2022-06-30	-6.62	-4.12	7.61
2022-03-31	-12.83	-16.83	28.79
2021-12-31	-6.24	-4.79	8.67
2021-09-30	22.83	-28.00	4.52
2021-06-30	14.44	-20.06	5.02
2021-03-31	25.21	-26.97	-1.96
2020-12-31	51.63	-44.25	-6.66
2020-09-30	60.31	-47.87	-11.17

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.
p/libro untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 13.12.
p/tbv untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 33.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	2.03	13.12	33.09
2025-03-31	1.67	36.19	-34.12
2024-12-31	2.01	-2.40	-2.00
2024-09-30	2.31	-1.40	-1.23
2024-06-30	4.67	-2.01	-1.81
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	11.02	-2.35	-2.16
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-26.62	-2.51	-2.34
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	5.92	-2.13	-1.98
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.08
2025-03-31	0.12	0.07
2024-12-31	0.12	0.06
2024-09-30	0.09	0.05
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.01	0.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
croic untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.19		0.26	-0.00	0.23
2025-03-31	0.19		0.24	0.01	0.26
2024-12-31	0.11		0.17	0.01	0.24
2024-09-30	0.11		0.13	-0.00	0.24
2024-06-30	0.07		0.11	0.01	0.28
2024-03-31	0.07		0.11	0.00	0.32
2023-12-31	0.06		0.10	-0.00	0.34
2023-09-30	0.05		0.07	0.01	0.28
2023-06-30	0.05		0.07	0.01	0.28
2023-03-31	0.01		0.02	-0.00	0.26
2022-12-31	-0.03		-0.04	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.03		-0.04	-0.00	0.00
2022-06-30	0.01		0.01	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.06		0.07	-0.00	-0.03
2021-12-31	0.10		0.13	-0.00	0.06
2021-09-30	0.10		0.13	-0.00	0.06
2021-06-30	0.25		0.25	-0.00	0.04
2021-03-31	0.19		0.21	-0.01	0.07
2020-12-31	0.21		0.23	0.00	0.15
2020-09-30	0.37		0.40	0.00	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Karsten S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.47	0.17	0.13
2025-03-31	0.46	0.17	0.12
2024-12-31	0.46	0.10	0.10
2024-09-30	0.45	0.07	0.09
2024-06-30	0.44	0.07	0.08
2024-03-31	0.43	0.06	0.10
2023-12-31	0.41	0.06	0.10
2023-09-30	0.39	0.04	0.09
2023-06-30	0.39	0.04	0.09
2023-03-31	0.36	0.01	0.06
2022-12-31	0.36	-0.02	0.04
2022-09-30	0.36	-0.02	0.04
2022-06-30	0.37	0.01	0.05
2022-03-31	0.40	0.05	0.09
2021-12-31	0.44	0.11	0.13
2021-09-30	0.44	0.11	0.13
2021-06-30	0.44	0.20	0.15
2021-03-31	0.43	0.19	0.10
2020-12-31	0.43	0.21	0.11
2020-09-30	0.41	0.37	0.15