Analisis Keuangan Saham CTSA4 - Companhia Tecidos Santanense Ltda.

Gambaran Umum

Companhia Tecidos Santanense Ltda. ay isang kilalang negosyo sa Brazil na naka-headquarter sa Itaúna, Minas Gerais. Itinatag noong 1891, ito ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng tela, na nakatuon sa paggawa at pagbebenta ng mga de-kalidad na tela. Ang pangunahing negosyo ng Santanancense ay sumasaklaw sa paggawa ng malawak na hanay ng mga uri ng tela na ginagamit sa workwear, casual wear, at fashion. Kabilang dito ang denim, knits, at mga teknikal na tela na idinisenyo para sa mga partikular na pangangailangan sa pagganap gaya ng tibay at ginhawa. Sa paglipas ng mga taon, ang kumpanya ay nagsimula sa mga makabuluhang proyekto na naglalayong pahusayin ang mga teknolohikal na kakayahan at napapanatiling mga kasanayan sa loob ng mga proseso ng produksyon nito. Ang mga istratehikong hakbangin ng kumpanya ay nagresulta sa pinalakas na pagpoposisyon sa merkado at pagpapalawak ng mga handog ng produkto nito, na umaayon sa pandaigdigang kalakaran patungo sa pagpapanatili at pagbabago sa sektor ng tela.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock per 2024 Jun 30 adalah 98.35 MM.
Nilai operating income untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock per 2024 Jun 30 adalah -81.22 MM.
Nilai net income untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock per 2024 Jun 30 adalah -122.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	98.35	-81.22	-122.54
2024-03-31	96.06	-79.78	-102.83
2023-12-31	100.04	-67.95	-94.61
2023-09-30	107.76	-65.97	-49.24
2023-06-30	166.78	-67.23	-36.11
2023-03-31	263.84	-51.50	-20.66
2022-12-31	409.92	-24.67	6.18
2022-09-30	484.66	-17.33	-34.49
2022-06-30	541.16	4.31	-6.16
2022-03-31	601.62	12.48	20.90
2021-12-31	600.77	23.43	27.11
2021-09-30	605.43	27.37	33.99
2021-06-30	571.02	19.41	17.21
2021-03-31	497.91	16.37	-4.10
2020-12-31	473.26	13.54	-3.75
2020-09-30	450.26	20.77	-0.02
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-3.40	-3.40
2023-09-30	-1.77	-1.77
2023-06-30	-1.30	-1.30
2023-03-31	-0.74	-0.74
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	-1.24	-1.24
2022-06-30	-0.22	-0.22
2022-03-31	0.75	0.75
2021-12-31	0.97	0.97
2021-09-30	1.22	1.22
2021-06-30	0.62	0.62
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	-0.13	-0.13
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	0.09	0.09
2020-03-31	0.54	0.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock per 2024 Jun 30 adalah -26.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock per 2024 Jun 30 adalah -52.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock per 2024 Jun 30 adalah 84.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	-26.99	-52.38	84.50
2024-03-31	-41.02	-13.54	69.31
2023-12-31	-53.33	9.56	44.48
2023-09-30	-52.91	16.14	33.60
2023-06-30	25.46	20.00	-76.27
2023-03-31	68.59	-14.23	-63.08
2022-12-31	45.70	-14.85	-37.36
2022-09-30	39.72	26.88	-47.31
2022-06-30	4.48	37.20	-31.47
2022-03-31	-4.58	56.09	-52.01
2021-12-31	45.42	47.12	-71.98
2021-09-30	25.66	0.38	-24.82
2021-06-30	60.56	-24.91	-25.61
2021-03-31	60.31	-76.16	14.40
2020-12-31	16.73	-48.08	32.71
2020-09-30	58.11	-21.55	-29.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah -0.18.
p/libro untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.10.
p/tbv untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.10.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30	-0.18	0.10	0.10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-2.35	0.33	0.33
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-4.21	0.52	0.52
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	8.93	0.95	0.95
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah -0.18.
roe untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah -0.37.
roic untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30	-0.18	-0.37	0.00	0.00	0.00
2024-03-31	-0.08	-0.30	-0.11	-0.01	-0.11
2023-12-31	-0.08	-0.18	0.00	0.00	0.00
2023-09-30	-0.06	-0.12	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	-0.06	-0.12	-0.09	-0.08	0.06
2023-03-31	-0.03	-0.07	-0.05	-0.02	0.16
2022-12-31	-0.05	-0.11	0.00	0.00	0.00
2022-09-30	-0.05	-0.11	-0.07	0.04	0.08
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.01
2022-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	-0.01
2021-12-31	0.05	0.12	0.00	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	0.00	0.05
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	0.02	0.11
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.11
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.03
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.11
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09
2020-03-31	0.02	0.05	0.03	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah -0.38.
marjin bersih untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah -1.07.
marjin operasi untuk Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock pada 2024 Jun 30 adalah -0.83.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30	-0.38	-1.07	-0.83
2024-03-31	-0.22	-0.46	-0.58
2023-12-31	-0.22	-0.46	-0.58
2023-09-30	-0.12	-0.22	-0.38
2023-06-30	-0.12	-0.22	-0.38
2023-03-31	0.00	-0.08	-0.18
2022-12-31	0.10	-0.07	-0.04
2022-09-30	0.10	-0.07	-0.04
2022-06-30	0.14	-0.01	0.01
2022-03-31	0.15	0.03	0.02
2021-12-31	0.15	0.06	0.05
2021-09-30	0.15	0.06	0.05
2021-06-30	0.14	0.03	0.03
2021-03-31	0.14	-0.01	0.03
2020-12-31	0.16	-0.01	0.03
2020-09-30	0.18	-0.00	0.05
2020-06-30	0.20	0.01	0.06
2020-03-31	0.22	0.03	0.09

Analisis Keuangan Saham CTSA4 - Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock