Analisis Keuangan Saham DESK3 - Desktop S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Desktop S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor teknologi dengan fokus utama pada penyediaan solusi terintegrasi untuk mengelola lingkungan administrasi korporasi dan publik. Sebagian besar portofolionya mencakup layanan komputasi awan, manajemen data, dan infrastruktur keamanan. Salah satu proyek penting perusahaan ini termasuk pengembangan dan implementasi sistem transformasi digital komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan proses administrasi kota, yang telah dipuji karena secara signifikan mengoptimalkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik. Desktop S.A. memanfaatkan teknologi mutakhir dan kemitraan strategis untuk mengembangkan solusi TI yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik basis kliennya yang beragam, memposisikan dirinya sebagai pemain penting dalam lanskap transformasi digital Brasil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Desktop S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,172.54 MM.
Nilai operating income untuk Desktop S.A. per 2025 Jun 30 adalah 291.86 MM.
Nilai net income untuk Desktop S.A. per 2025 Jun 30 adalah 80.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,172.54	291.86	80.27
2025-03-31	1,155.21	296.65	90.33
2024-12-31	1,128.84	291.61	89.67
2024-09-30	1,099.57	328.15	93.41
2024-06-30	1,066.01	321.60	103.55
2024-03-31	1,032.57	311.38	103.18
2023-12-31	986.39	298.38	102.34
2023-09-30	921.12	313.14	89.22
2023-06-30	854.02	291.72	80.27
2023-03-31	776.01	255.12	58.65
2022-12-31	710.76	220.96	47.98
2022-09-30	636.35	174.71	46.36
2022-06-30	543.21	130.41	32.59
2022-03-31	448.07	95.22	28.03
2021-12-31	348.93	68.74	25.79
2021-09-30	275.69	56.70	19.78
2021-06-30	224.69	55.33	22.39
2021-03-31	189.69	49.36	30.37
2020-12-31	167.09	47.51	26.82

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.81	0.76
2024-06-30	0.90	0.85
2024-03-31	0.89	0.85
2023-12-31	0.94	0.90
2023-09-30	0.87	0.86
2023-06-30	0.84	0.83
2023-03-31	0.66	0.65
2022-12-31	0.55	0.54
2022-09-30	0.53	0.52
2022-06-30	0.38	0.37
2022-03-31	0.36	0.35
2021-12-31		0.36
2021-09-30	0.32	0.31
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.53	0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Desktop S.A. per 2025 Jun 30 adalah 272.93 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Desktop S.A. per 2025 Jun 30 adalah -284.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Desktop S.A. per 2025 Jun 30 adalah 486.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	272.93	-284.77	486.00
2025-03-31	272.42	-290.52	44.52
2024-12-31	288.81	-343.67	16.16
2024-09-30	339.60	-648.52	780.55
2024-06-30	303.51	-323.08	138.20
2024-03-31	335.73	-352.65	118.25
2023-12-31	205.71	-273.63	328.95
2023-09-30	179.81	-188.35	23.96
2023-06-30	51.64	-178.44	29.34
2023-03-31	-31.46	-119.94	89.32
2022-12-31	88.47	-249.57	88.24
2022-09-30	699.37	-1,553.81	389.17
2022-06-30	729.75	-1,655.65	1,051.57
2022-03-31	747.34	-1,765.86	1,103.01
2021-12-31	752.98	-1,798.81	1,132.39
2021-09-30	124.85	-596.76	960.09
2021-06-30	136.67	-519.27	414.25
2021-03-31	145.78	-415.56	374.17
2020-12-31	89.80	-230.82	187.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 12.12.
p/libro untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
p/tbv untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.12	0.79	2.90
2025-03-31	9.25	0.68	-2.21
2024-12-31	12.31	0.87	-2.85
2024-09-30	16.58	1.30	-3.94
2024-06-30	10.63	0.85	3.53
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24.00	2.87	5.40
2021-03-31	17.69	2.95	4.22
2020-12-31	20.03	4.66	6.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.06	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.10
2024-12-31	0.03	0.07	0.03	0.15	0.10
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.05	0.12
2024-06-30	0.04	0.08	0.04	0.04	0.13
2024-03-31	0.04	0.11	0.04	0.10	0.08
2023-12-31	0.04	0.10	0.04	0.01	0.08
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.05	0.02
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.02
2023-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.03	0.05	0.02	-0.25	0.38
2022-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.25	0.37
2022-06-30	0.04	0.17	0.02	0.07	0.40
2022-03-31	0.03	0.15	0.02	0.06	0.56
2021-12-31			0.02	0.38	0.10
2021-09-30		0.35	0.02	0.37	0.22
2021-06-30	0.18	0.35	0.04	0.06	0.24
2021-03-31	0.24	0.48	0.05	0.18	0.25
2020-12-31	0.21	0.42	0.08	0.14	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Desktop S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.62	0.08	0.26
2025-03-31	0.76	0.09	0.31
2024-12-31	0.67	0.09	0.32
2024-09-30	0.65	0.10	0.33
2024-06-30	0.63	0.10	0.33
2024-03-31	0.63	0.10	0.33
2023-12-31	0.66	0.10	0.33
2023-09-30	0.62	0.09	0.34
2023-06-30	0.61	0.09	0.34
2023-03-31	0.59	0.08	0.33
2022-12-31	0.57	0.07	0.27
2022-09-30	0.56	0.07	0.27
2022-06-30	0.57	0.06	0.24
2022-03-31	0.67	0.06	0.21
2021-12-31	0.67	0.08	0.21
2021-09-30	0.64	0.08	0.21
2021-06-30	0.64	0.10	0.25
2021-03-31	0.66	0.16	0.26
2020-12-31	0.67	0.16	0.28