Analisis Keuangan Saham DOHL3 - Döhler S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Döhler SA ay isang multinasyunal na korporasyon na nakabase sa Germany, na pangunahing nakatuon sa industriya ng pagkain at inumin. Kilala sa pagtutok nito sa mga natural na sangkap, nagsisilbi ang kumpanya sa isang pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga natural na solusyon, sangkap, at pinagsama-samang konsepto na nakabatay sa teknolohiya para sa sektor ng pagkain at inumin. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang mga makabagong pag-unlad sa mga lugar ng kalusugan at nutrisyon, teknolohiya ng inumin, at mga karanasang pandama, na naglalayong pahusayin ang halaga ng nutrisyon at mga katangian ng pandama ng mga produkto ng consumer. Kasama sa mga estratehikong hakbangin ng Döhler ang mga kasanayan sa pagpapanatili at paggamit ng mga advanced na teknolohiya upang ma-optimize ang pagbuo ng produkto at mga proseso ng pagmamanupaktura, sa gayon ay tinitiyak ang pagsunod sa mahigpit na pandaigdigang kaligtasan ng pagkain at mga pamantayan ng kalidad. Ang estratehikong oryentasyong ito ay tumutulong kay Döhler na mapanatili ang pamumuno nito sa isang mapagkumpitensyang industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Döhler S.A. per 2025 Jun 30 adalah 622.69 MM.
Nilai operating income untuk Döhler S.A. per 2025 Jun 30 adalah -14.38 MM.
Nilai net income untuk Döhler S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	622.69	-14.38	-0.21
2025-03-31	639.85	-13.09	-4.18
2024-12-31	627.57	-17.14	-15.36
2024-09-30	631.99	-1.70	-10.74
2024-06-30	587.00	1.96	-6.56
2024-03-31	585.17	-6.01	-13.25
2023-12-31	618.11	0.01	0.47
2023-09-30	610.53	-10.43	-9.33
2023-06-30	655.44	-10.41	-9.39
2023-03-31	651.25	-3.15	0.16
2022-12-31	635.55	5.39	3.48
2022-09-30	640.34	14.72	21.58
2022-06-30	658.58	46.46	50.04
2022-03-31	679.11	69.92	68.17
2021-12-31	674.34	82.37	77.35
2021-09-30	686.55	124.71	135.87
2021-06-30	651.95	116.02	127.34
2021-03-31	572.84	88.22	103.44
2020-12-31	522.82	64.47	84.02
2020-09-30	479.24	13.65	35.08
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.14	-0.14
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.18	-0.18
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.29	0.29
2022-06-30	0.66	0.66
2022-03-31	0.90	0.90
2021-12-31	1.02	1.02
2021-09-30	1.80	1.80
2021-06-30	1.68	1.68
2021-03-31	1.37	1.37
2020-12-31	1.11	1.11
2020-09-30	0.46	0.46
2020-06-30	0.25	0.25
2020-03-31	0.34	0.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Döhler S.A. per 2025 Jun 30 adalah 29.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Döhler S.A. per 2025 Jun 30 adalah -21.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Döhler S.A. per 2025 Jun 30 adalah 22.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	29.35	-21.76	22.50
2025-03-31	31.64	-19.79	28.44
2024-12-31	24.92	-19.78	37.26
2024-09-30	5.97	-20.61	-14.24
2024-06-30	-11.55	-19.77	3.72
2024-03-31	-28.89	-17.51	-10.15
2023-12-31	30.55	-15.21	-14.32
2023-09-30	22.00	-15.53	19.76
2023-06-30	29.46	-17.17	7.82
2023-03-31	41.75	-19.38	3.78
2022-12-31	-24.14	-22.88	53.40
2022-09-30	-1.89	-28.46	29.85
2022-06-30	47.95	-45.20	29.10
2022-03-31	-2.96	-43.78	23.76
2021-12-31	7.66	-47.72	-15.29
2021-09-30	9.73	-49.83	-1.19
2021-06-30	-12.18	-30.44	-12.53
2021-03-31	41.47	-24.69	8.32
2020-12-31	39.38	-14.22	7.68
2020-09-30	60.19	-9.48	-25.57
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -104.04.
p/libro untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
p/tbv untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-104.04	0.63	0.64
2025-03-31	-28.34	0.63	0.64
2024-12-31	-40.53	0.63	0.65
2024-09-30	-66.32	0.63	0.64
2024-06-30	-32.85	0.62	0.64
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	-0.01
2025-03-31	-0.03	-0.01
2024-12-31	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.01	0.05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roic untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.04
2025-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.05	0.03
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.01
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.07	-0.04
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	-0.04
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.04
2023-06-30	0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.04
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
2022-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.05	0.03	0.03	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.08	0.07	0.06	0.04	0.06
2022-03-31	0.09	0.10	0.09	-0.03	-0.00
2021-12-31	0.18	0.23	0.18	-0.06	0.01
2021-09-30	0.18	0.23	0.18	-0.06	-0.02
2021-06-30	0.17	0.22	0.18	-0.08	-0.02
2021-03-31	0.14	0.17	0.14	0.03	0.06
2020-12-31	0.11	0.14	0.12	0.05	0.07
2020-09-30	0.05	0.06	0.06	0.04	0.10
2020-06-30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.10
2020-03-31	0.04	0.05	0.04	0.03	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Döhler S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.21	-0.02	-0.03
2024-12-31	0.22	-0.02	-0.00
2024-09-30	0.23	-0.01	0.00
2024-06-30	0.22	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.19	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.19	-0.02	-0.02
2023-09-30	0.19	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.20	-0.01	-0.02
2023-03-31	0.21	0.00	-0.00
2022-12-31	0.23	0.03	0.02
2022-09-30	0.27	0.03	0.02
2022-06-30	0.29	0.08	0.07
2022-03-31	0.30	0.10	0.10
2021-12-31	0.33	0.20	0.18
2021-09-30	0.32	0.20	0.18
2021-06-30	0.32	0.20	0.18
2021-03-31	0.30	0.18	0.16
2020-12-31	0.29	0.16	0.13
2020-09-30	0.27	0.07	0.03
2020-06-30	0.24	0.04	-0.01
2020-03-31	0.25	0.05	0.01