Analisis Keuangan Saham DOTZ3 - Dotz S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Dotz S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor program loyalitas. Perusahaan ini telah memantapkan dirinya sebagai pemain penting dengan mengembangkan jaringan multi-mitra yang mendorong retensi dan keterlibatan pelanggan melalui sistem penghargaan berbasis poin. Aspek kunci dari model bisnisnya termasuk bermitra dengan berbagai pengecer dan penyedia layanan, memungkinkan konsumen untuk mendapatkan dan menukarkan poin di berbagai pengalaman belanja dan layanan. Proyek strategis Dotz melibatkan pemanfaatan analitik data canggih untuk meningkatkan upaya pemasaran yang dipersonalisasi, sehingga meningkatkan efektivitas promosi dan kemitraan yang ditargetkan. Pendekatan inovatif perusahaan ini tidak hanya menumbuhkan loyalitas tetapi juga mendorong pertumbuhan dengan beradaptasi dengan preferensi konsumen dan tren pasar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Dotz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 177.00 MM.
Nilai operating income untuk Dotz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 15.08 MM.
Nilai net income untuk Dotz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 0.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	177.00	15.08	0.77
2025-03-31	162.30	4.83	-7.28
2024-12-31	154.02	-7.04	-16.49
2024-09-30	152.56	-15.01	-23.69
2024-06-30	148.83	-27.60	-42.60
2024-03-31	144.47	-42.90	-55.13
2023-12-31	138.66	-58.49	-60.50
2023-09-30	139.03	-84.49	-83.32
2023-06-30	142.20	-93.14	-84.47
2023-03-31	135.69	-104.35	-94.03
2022-12-31	139.11	-104.81	-95.19
2022-09-30	135.49	-99.86	-89.29
2022-06-30	124.89	-100.55	-93.28
2022-03-31	131.81	-85.30	-76.88
2021-12-31	123.49	-73.36	-82.25
2021-09-30	114.60	-45.72	-54.30
2021-06-30	113.54	-30.19	-60.88
2021-03-31	111.06	-18.91	-58.49
2020-12-31	111.01	-16.48	-63.41

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.24	-1.24
2024-09-30	-1.79	-1.78
2024-06-30	-3.22	-3.20
2024-03-31	-4.16	-4.17
2023-12-31	-4.57	-4.57
2023-09-30	-6.27	-6.29
2023-06-30	-6.37	-6.39
2023-03-31	-7.10	-7.06
2022-12-31	-7.19	-7.19
2022-09-30	-6.75	-6.74
2022-06-30	-7.01	-7.01
2022-03-31	-5.45	-5.48
2021-12-31	-6.20	-6.20
2021-09-30	-4.37	-4.37
2021-06-30	-5.33	-5.33
2021-03-31	-6.05	-6.05
2020-12-31	-6.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Dotz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 37.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Dotz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Dotz S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	37.23	5.82	-0.30
2025-03-31	11.37	4.61	-37.30
2024-12-31	-20.00	7.53	-31.99
2024-09-30	-87.48	-17.08	3.46
2024-06-30	-88.42	-24.00	-3.25
2024-03-31	-71.76	-7.40	-19.31
2023-12-31	-88.42	-24.00	-3.25
2023-09-30	-55.53	-36.65	-17.10
2023-06-30	-102.29	-78.68	46.21
2023-03-31	-101.25	-82.51	66.81
2022-12-31	-92.22	-69.77	62.64
2022-09-30	-124.83	-74.15	81.26
2022-06-30	-84.63	-32.09	24.77
2022-03-31	-78.41	-28.60	254.01
2021-12-31	-64.07	-25.61	245.79
2021-09-30	-43.17	-18.00	230.85
2021-06-30	-36.23	-11.36	226.56
2021-03-31	-10.90	-9.52	-23.16
2020-12-31	-9.61	-8.50	-21.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -12.10.
p/libro untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.
p/tbv untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-12.10	-0.36	-0.25
2025-03-31	-2.92	-0.20	-0.13
2024-12-31	-1.64	-0.16	-0.10
2024-09-30	-1.56	-0.27	-0.18
2024-06-30	-1.85	-0.42	-0.28
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-1.27	-0.19	-0.17
2020-12-31	-1.17	-0.20	-0.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.31
2025-03-31	-0.11	-0.36
2024-12-31	-0.21	-0.56
2024-09-30	-0.29	-0.49
2024-06-30	-0.33	-0.44
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.54	-0.28
2020-12-31	-0.68	-0.34

Efektivitas Manajemen

roa untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03
2025-03-31	-0.07
2024-12-31	-0.08
2024-09-30	-0.08
2024-06-30	-0.15
2024-03-31	-0.21
2023-12-31	-0.20
2023-09-30	-0.24
2023-06-30	-0.27
2023-03-31	-0.26
2022-12-31	-0.22
2022-09-30	-0.23
2022-06-30	-0.19
2022-03-31	-0.45
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.23
2021-03-31	-0.22
2020-12-31	-0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
marjin bersih untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Dotz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.82	-0.04	0.03
2025-03-31	0.82	-0.11	-0.05
2024-12-31	0.82	-0.16	-0.10
2024-09-30	0.84	-0.29	-0.19
2024-06-30	0.85	-0.38	-0.30
2024-03-31	0.87	-0.60	-0.60
2023-12-31	0.87	-0.60	-0.60
2023-09-30	0.87	-0.59	-0.65
2023-06-30	0.88	-0.59	-0.65
2023-03-31	0.89	-0.69	-0.77
2022-12-31	0.90	-0.66	-0.73
2022-09-30	0.89	-0.66	-0.73
2022-06-30	0.90	-0.75	-0.80
2022-03-31	0.89	-0.58	-0.65
2021-12-31	0.90	-0.48	-0.39
2021-09-30	0.91	-0.48	-0.39
2021-06-30	0.91	-0.54	-0.26
2021-03-31	0.90	-0.53	-0.16
2020-12-31	0.90	-0.57	-0.14