Analisis Keuangan Saham EGIE3 - Engie Brasil Energia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Engie Brasil Energia S.A., headquartered in Brazil, operates predominantly in the utilities sector, focusing on power generation and distribution. As one of the leading companies in Brazil's energy sector, Engie is actively engaged in the generation of electricity through renewable sources, owning a substantial portfolio that includes hydroelectric plants, thermoelectric plants, and recently increasing investments in solar and wind energy projects. Key projects reflecting its strategic focus include the expansion of its wind farms and the development of new solar power projects across various regions in Brazil. Engie Brasil Energia has been pivotal in advancing Brazil's move towards sustainable energy, aligning with global environmental goals and enhancing the country's energy security.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Engie Brasil Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 11,906.94 MM.
Nilai operating income untuk Engie Brasil Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5,481.95 MM.
Nilai net income untuk Engie Brasil Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,008.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,906.94	5,481.95	3,008.94
2025-03-31	11,622.29	5,680.56	3,363.96
2024-12-31	11,218.64	5,538.12	4,279.35
2024-09-30	10,658.72	5,403.00	4,158.30
2024-06-30	10,635.38	5,417.96	4,370.53
2024-03-31	10,443.45	5,243.01	4,231.84
2023-12-31	10,747.78	5,424.98	3,429.55
2023-09-30	11,138.21	5,444.09	3,371.92
2023-06-30	11,371.32	5,178.83	3,238.51
2023-03-31	11,758.05	5,315.64	2,900.17
2022-12-31	11,906.60	5,178.31	2,663.08
2022-09-30	11,574.01	5,653.23	1,850.29
2022-06-30	12,216.23	6,010.17	1,755.12
2022-03-31	12,353.03	5,662.48	1,679.64
2021-12-31	12,540.67	5,543.43	1,563.72
2021-09-30	13,541.08	5,801.71	2,516.41
2021-06-30	13,361.06	5,602.21	2,367.41
2021-03-31	12,914.50	5,493.09	2,814.33
2020-12-31	12,259.16	5,154.40	2,797.09
2020-09-30	11,285.05	4,423.95	2,384.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.24	5.24
2024-09-30	5.10	5.10
2024-06-30	2.39	2.39
2024-03-31	5.19	5.19
2023-12-31	4.20	4.20
2023-09-30	4.13	4.13
2023-06-30	3.97	3.97
2023-03-31	3.55	3.55
2022-12-31	3.26	3.26
2022-09-30	2.27	2.27
2022-06-30	2.15	2.15
2022-03-31	2.06	2.06
2021-12-31	1.92	1.92
2021-09-30	3.08	3.08
2021-06-30	2.90	2.90
2021-03-31	3.45	3.45
2020-12-31	3.43
2020-09-30	2.92	2.92
2020-06-30	3.23	3.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Engie Brasil Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,604.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Engie Brasil Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -4,508.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Engie Brasil Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,353.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,604.34	-4,508.13	2,353.05
2025-03-31	4,125.10	-6,345.15	2,532.44
2024-12-31	4,154.24	-5,910.50	459.25
2024-09-30	4,526.61	-4,444.47	881.77
2024-06-30	4,327.93	-3,491.24	-1,379.36
2024-03-31	4,204.05	-1,987.68	104.12
2023-12-31	4,585.94	-2,042.41	476.35
2023-09-30	4,361.42	-2,070.59	-2,970.52
2023-06-30	4,234.46	-1,874.54	-1,919.50
2023-03-31	3,774.72	-1,578.75	-3,841.88
2022-12-31	3,337.49	-1,784.44	-4,473.57
2022-09-30	3,015.60	-1,483.39	-2,406.71
2022-06-30	2,431.48	-1,284.05	-1,908.06
2022-03-31	2,203.51	-961.19	-968.69
2021-12-31	1,970.82	-582.49	-770.87
2021-09-30	1,079.03	-635.00	-1,501.26
2021-06-30	1,036.70	-672.02	-90.15
2021-03-31	1,039.52	-631.96	-281.59
2020-12-31	1,342.25	-996.94	323.37
2020-09-30	2,506.45	-696.73	2,167.55
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 10.92.
p/libro untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.79.
p/tbv untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 9.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.92	2.79	9.13
2025-03-31	7.45	2.60	7.91
2024-12-31	6.86	2.42	8.38
2024-09-30	8.01	2.90	9.53
2024-06-30	8.56	3.07	15.20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.11	0.08
2024-09-30	0.11	0.08
2024-06-30	0.11	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.28	0.08	0.01	0.10
2025-03-31	0.09	0.36	0.12	-0.04	0.11
2024-12-31	0.11	0.44	0.12	0.03	0.13
2024-09-30	0.11	0.44	0.13	-0.02	0.13
2024-06-30	0.11	0.46	0.12	0.07	0.12
2024-03-31	0.09	0.41	0.11	0.10	0.15
2023-12-31	0.08	0.42	0.12	-0.02	0.15
2023-09-30	0.08	0.41	0.11	0.02	0.15
2023-06-30	0.08	0.41	0.11	0.01	0.14
2023-03-31	0.07	0.35	0.10	-0.05	0.13
2022-12-31	0.05	0.23	0.07	-0.03	0.11
2022-09-30	0.05	0.23	0.07	-0.03	0.11
2022-06-30	0.05	0.21	0.06	-0.03	0.08
2022-03-31	0.05	0.21	0.06	0.01	0.08
2021-12-31	0.07	0.35	0.09	-0.04	0.04
2021-09-30	0.07	0.35	0.09	-0.04	0.04
2021-06-30	0.07	0.32	0.09	0.01	0.04
2021-03-31	0.09	0.42	0.10	0.00	0.04
2020-12-31	0.09	0.40	0.11	0.03	0.05
2020-09-30	0.09	0.31	0.09	0.15	0.10
2020-06-30	0.10	0.37	0.11	0.13	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin operasi untuk Engie Brasil Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.29	0.49
2025-03-31	0.65	0.38	0.50
2024-12-31	0.48	0.39	0.50
2024-09-30	0.55	0.41	0.51
2024-06-30	0.55	0.41	0.50
2024-03-31	0.55	0.32	0.50
2023-12-31	0.53	0.30	0.49
2023-09-30	0.50	0.28	0.46
2023-06-30	0.50	0.28	0.46
2023-03-31	0.49	0.25	0.45
2022-12-31	0.52	0.16	0.49
2022-09-30	0.52	0.16	0.49
2022-06-30	0.52	0.14	0.49
2022-03-31	0.49	0.14	0.46
2021-12-31	0.45	0.19	0.43
2021-09-30	0.45	0.19	0.43
2021-06-30	0.44	0.18	0.42
2021-03-31	0.45	0.22	0.42
2020-12-31	0.45	0.23	0.42
2020-09-30	0.39	0.21	0.39
2020-06-30	0.41	0.25	0.41