Analisis Keuangan Saham EMAE4 - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

Gambaran Umum

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE), based in Brazil, operates primarily in the utilities sector, focusing on water and energy production. The state-owned company plays a critical role in managing and maintaining water supply and energy production facilities in the São Paulo Metropolitan Region. Key projects include the operation of hydroelectric plants and large reservoirs, which are crucial in managing the region's water resources and providing hydroelectric power. EMAE is integral to regional infrastructure, contributing to both the economic stability and environmental management of one of Brazil's most populous areas. The company's efforts in renewable energy and sustainable water management underscore its strategic importance in Brazil’s utility industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 625.68 MM.
Nilai operating income untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -5.61 MM.
Nilai net income untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 66.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	625.68	-5.61	66.74
2025-03-31	616.86	-6.98	66.61
2024-12-31	621.37	-17.78	54.72
2024-09-30	616.58	91.44	144.37
2024-06-30	630.71	79.46	147.78
2024-03-31	618.73	65.11	154.09
2023-12-31	603.33	51.42	150.48
2023-09-30	603.13	32.96	92.35
2023-06-30	563.57	25.33	69.34
2023-03-31	538.46	15.04	61.12
2022-12-31	532.68	-29.48	68.02
2022-09-30	534.62	22.46	104.15
2022-06-30	534.13	37.14	118.18
2022-03-31	541.29	55.43	128.69
2021-12-31	529.02	72.68	149.92
2021-09-30	497.26	209.01	248.26
2021-06-30	478.47	195.76	257.09
2021-03-31	460.72	179.57	235.73
2020-12-31	447.13	159.75	198.49
2020-09-30	439.11	43.72	112.11

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.80	1.80
2024-12-31	1.48	1.48
2024-09-30	3.91	3.91
2024-06-30	4.00	4.00
2024-03-31	4.17	4.17
2023-12-31	4.07	4.07
2023-09-30	2.50	2.50
2023-06-30	1.88	1.88
2023-03-31	1.65	1.65
2022-12-31	1.84	1.84
2022-09-30	2.82	2.82
2022-06-30	3.20	3.20
2022-03-31	3.48	3.48
2021-12-31	4.06	4.06
2021-09-30	6.72	6.72
2021-06-30	6.96	6.96
2021-03-31	6.38	6.38
2020-12-31	5.37	5.37
2020-09-30	3.03	3.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 93.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -243.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -26.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	93.16	-243.76	-26.91
2025-03-31	114.23	-229.98	-55.11
2024-12-31	81.84	-141.68	-55.11
2024-09-30	104.62	-58.00	-96.68
2024-06-30	95.97	-66.22	-73.68
2024-03-31	91.01	5.07	-106.54
2023-12-31	91.36	4.72	-106.54
2023-09-30	96.18	35.80	-64.97
2023-06-30	85.10	75.20	-60.95
2023-03-31	64.95	90.47	-33.12
2022-12-31	58.67	100.12	-33.12
2022-09-30	51.26	94.49	-50.67
2022-06-30	73.96	77.47	-50.68
2022-03-31	76.40	55.22	-62.59
2021-12-31	99.67	41.74	-349.05
2021-09-30	118.64	44.46	-367.23
2021-06-30	108.12	49.79	-368.92
2021-03-31	141.94	44.60	-339.32
2020-12-31	115.05	58.09	-67.35
2020-09-30	138.25	59.56	-33.32

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	11.41	1.58	1.61
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.12	0.10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
ocroic untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.05	-0.14	0.09
2025-03-31	0.03	0.06	0.05	-0.10	0.07
2024-12-31	0.07	0.12	0.13	-0.04	0.09
2024-09-30	0.07	0.12	0.13	-0.04	0.08
2024-06-30	0.08	0.13	0.14	-0.01	0.08
2024-03-31	0.08	0.13	0.14	-0.01	0.08
2023-12-31	0.05	0.10	0.08	0.06	0.08
2023-09-30	0.04	0.09	0.06	0.09	0.08
2023-06-30	0.04	0.09	0.06	0.09	0.08
2023-03-31	0.04	0.08	0.05	0.11	0.06
2022-12-31	0.07	0.13	0.11	0.10	0.06
2022-09-30	0.07	0.13	0.11	0.10	0.06
2022-06-30	0.08	0.15	0.15	0.13	0.10
2022-03-31	0.09	0.17	0.17	0.09	0.10
2021-12-31	0.15	0.23	0.31	-0.25	0.15
2021-09-30	0.15	0.23	0.31	-0.25	0.15
2021-06-30	0.16	0.25	0.31	-0.25	0.13
2021-03-31	0.15	0.24	0.26	-0.17	0.16
2020-12-31	0.13	0.20	0.23	0.12	0.14
2020-09-30	0.08	0.12	0.10	0.15	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.11	-0.01
2025-03-31	0.33	0.09	-0.02
2024-12-31	0.35	0.23	0.15
2024-09-30	0.33	0.23	0.13
2024-06-30	0.30	0.25	0.11
2024-03-31	0.28	0.25	0.09
2023-12-31	0.23	0.15	0.04
2023-09-30	0.20	0.12	0.03
2023-06-30	0.20	0.12	0.03
2023-03-31	0.19	0.11	0.01
2022-12-31	0.21	0.19	0.04
2022-09-30	0.21	0.19	0.04
2022-06-30	0.22	0.22	0.07
2022-03-31	0.27	0.24	0.10
2021-12-31	0.55	0.50	0.43
2021-09-30	0.55	0.50	0.43
2021-06-30	0.55	0.54	0.42
2021-03-31	0.53	0.51	0.39
2020-12-31	0.50	0.44	0.36
2020-09-30	0.20	0.26	0.10

Analisis Keuangan Saham EMAE4 - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Preferred Stock (BOVESPA) Stock