Analisis Keuangan Saham EQMA3B - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia SA, na nakabase sa Brazil, ay pangunahing gumagana sa loob ng sektor ng mga utility, na nakatuon sa pamamahagi ng kuryente. Ang kumpanyang ito, isang subsidiary ng mas malaking pangkat ng Equatorial Energia SA, ay namamahala sa pamamahagi ng kuryente sa buong estado ng Maranhão, na nagsisilbi sa isang malawak na base ng consumer na may diin sa parehong sektor ng tirahan at industriya. Ang Equatorial Maranhão ay naging instrumento sa pagsasagawa ng mga makabuluhang proyekto sa imprastraktura na naglalayong pahusayin ang pagiging maaasahan ng electrical grid at palawakin ang access sa mga malalayong lugar, na umaayon sa pambansang agenda para sa seguridad at pagpapanatili ng enerhiya. Ang mga pagsisikap na ito ay mahalaga sa pagsuporta sa pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagtiyak ng matatag at mahusay na supply ng enerhiya, habang isinasama rin ang mga makabagong teknolohiya upang i-streamline ang mga operasyon at serbisyo sa customer.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 6,598.74 MM.
Nilai operating income untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,270.36 MM.
Nilai net income untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 853.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6,598.74	1,270.36	853.72
2025-03-31	6,393.64	1,139.88	728.30
2024-12-31	6,212.07	1,098.76	741.34
2024-09-30	6,148.78	1,155.53	760.32
2024-06-30	5,948.65	1,124.84	752.27
2024-03-31	5,777.18	1,119.96	770.95
2023-12-31	5,669.35	1,107.85	777.39
2023-09-30	5,489.50	1,204.28	925.62
2023-06-30	5,222.84	1,086.81	815.94
2023-03-31	5,039.29	993.30	676.71
2022-12-31	4,842.72	966.50	648.14
2022-09-30	5,080.38	1,017.67	593.95
2022-06-30	5,459.64	1,143.84	716.20
2022-03-31	5,325.29	1,229.63	882.88
2021-12-31	5,389.65	1,280.65	943.42
2021-09-30	5,039.82	1,154.06	844.37
2021-06-30	4,466.53	1,104.35	822.23
2021-03-31	4,305.24	1,009.36	754.94
2020-12-31	4,106.99	919.46	700.27
2020-09-30	3,831.49	826.23	657.82
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.52	4.52
2024-09-30	4.63	4.63
2024-06-30	4.58	4.58
2024-03-31	4.70	4.70
2023-12-31	4.73	4.73
2023-09-30	5.64	5.64
2023-06-30	4.97	4.97
2023-03-31	4.12	4.12
2022-12-31	3.95	3.95
2022-09-30	3.61	3.61
2022-06-30	4.36	4.36
2022-03-31	5.38	5.38
2021-12-31	5.75	5.75
2021-09-30	5.16	5.16
2021-06-30	5.01	5.01
2021-03-31	4.60	4.60
2020-12-31	4.27	4.27
2020-09-30	4.01	4.01
2020-06-30	3.77	3.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 752.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -966.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 127.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	752.73	-966.13	127.52
2025-03-31	874.47	-1,519.54	668.45
2024-12-31	921.31	-1,810.86	705.16
2024-09-30	939.36	-1,067.82	-153.31
2024-06-30	894.87	-1,071.61	296.45
2024-03-31	786.93	-796.57	-1.19
2023-12-31	632.99	-598.15	176.38
2023-09-30	548.78	-784.97	427.37
2023-06-30	544.40	-332.92	-111.17
2023-03-31	850.78	-736.22	-107.08
2022-12-31	1,046.33	-917.05	-105.92
2022-09-30	989.30	-545.34	-683.51
2022-06-30	957.87	-952.13	-345.29
2022-03-31	771.75	-193.96	-742.73
2021-12-31	630.86	252.09	-1,098.41
2021-09-30	869.40	230.63	-1,295.57
2021-06-30	1,257.07	95.33	-964.09
2021-03-31	1,257.78	-722.10	-921.97
2020-12-31	1,406.01	-871.92	-589.35
2020-09-30	1,232.04	-1,577.79	-570.94
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 6.59.
p/libro untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.
p/tbv untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -1.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.59	1.13	-1.61
2025-03-31	5.61	1.02	-1.72
2024-12-31	5.00	0.94	-1.84
2024-09-30	4.93	0.97	-1.79
2024-06-30	5.88	1.16	-2.51
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.84	1.34	-3.40
2021-12-31	5.37	1.45	-5.46
2021-09-30	5.06	1.37	-5.14
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.12	0.13
2024-06-30	0.11	0.12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.17	0.15
2021-12-31	0.17	0.15
2021-09-30	0.18	0.16
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.22	0.08	0.00	0.10
2025-03-31	0.08	0.19	0.09	-0.02	0.11
2024-12-31	0.08	0.21	0.10	-0.04	0.10
2024-09-30	0.08	0.21	0.10	0.02	0.10
2024-06-30	0.09	0.21	0.11	-0.00	0.09
2024-03-31			0.11	0.03	0.07
2023-12-31	0.11	0.30	0.15	0.03	0.07
2023-09-30	0.10	0.27	0.13	0.02	0.08
2023-06-30	0.08	0.27	0.13	0.02	0.09
2023-03-31	0.08	0.21	0.11	0.00	0.14
2022-12-31	0.09	0.19	0.10	-0.04	0.17
2022-09-30	0.09	0.24	0.12	-0.04	0.16
2022-06-30	0.12	0.22	0.14	-0.06	0.18
2022-03-31	0.13	0.28	0.16	-0.03	0.14
2021-12-31	0.11	0.26	0.16	-0.04	0.16
2021-09-30	0.11	0.26	0.16	-0.04	0.24
2021-06-30	0.11	0.27	0.17	0.08	0.25
2021-03-31	0.10	0.26	0.14	-0.07	0.24
2020-12-31	0.10	0.25	0.13	-0.01	0.26
2020-09-30	0.09	0.21	0.12	-0.16	0.22
2020-06-30	0.09	0.21	0.14	-0.25	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.11	0.18
2025-03-31	0.28	0.12	0.17
2024-12-31	0.25	0.12	0.17
2024-09-30	0.26	0.13	0.17
2024-06-30	0.26	0.13	0.17
2024-03-31	0.26	0.14	0.17
2023-12-31	0.27	0.17	0.23
2023-09-30	0.26	0.16	0.22
2023-06-30	0.26	0.16	0.22
2023-03-31	0.30	0.13	0.21
2022-12-31	0.26	0.12	0.20
2022-09-30	0.26	0.15	0.20
2022-06-30	0.29	0.13	0.21
2022-03-31	0.32	0.17	0.22
2021-12-31	0.28	0.17	0.23
2021-09-30	0.29	0.17	0.23
2021-06-30	0.29	0.18	0.25
2021-03-31	0.28	0.18	0.23
2020-12-31	0.28	0.17	0.22
2020-09-30	0.30	0.17	0.21
2020-06-30	0.29	0.17	0.21