Analisis Keuangan Saham ETER3 - Eternit S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Eternit S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor material konstruksi dengan fokus pada manufaktur, penjualan, dan distribusi produk seperti semen, beton, dan fiber semen. Dengan memanfaatkan pengalaman lebih dari 80 tahun di industri ini, perusahaan telah membangun kehadiran yang kuat di pasar Amerika Selatan. Selain penawaran tradisionalnya, Eternit S.A. telah berperan penting dalam berinovasi produk ramah lingkungan, terutama pengenalan papan dan ubin fiber-semen yang menggabungkan teknologi berkelanjutan. Proyek-proyek utama yang menyoroti pendekatan mereka yang berwawasan ke depan termasuk pengembangan solusi atap yang dirancang untuk mengumpulkan dan menghemat air hujan secara efisien, yang menggarisbawahi komitmen mereka terhadap keberlanjutan di tengah standar lingkungan yang berkembang dalam industri konstruksi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eternit S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,182.77 MM.
Nilai operating income untuk Eternit S.A. per 2025 Jun 30 adalah 39.69 MM.
Nilai net income untuk Eternit S.A. per 2025 Jun 30 adalah 46.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,182.77	39.69	46.71
2025-03-31	1,178.56	30.80	27.78
2024-12-31	1,161.75	46.83	38.77
2024-09-30	1,157.33	72.28	113.53
2024-06-30	1,116.33	80.81	115.99
2024-03-31	1,099.45	62.36	105.43
2023-12-31	1,129.21	87.63	127.18
2023-09-30	1,159.51	86.53	58.20
2023-06-30	1,191.57	84.09	78.16
2023-03-31	1,224.07	153.56	117.33
2022-12-31	1,187.38	165.07	137.60
2022-09-30	1,164.37	211.90	176.89
2022-06-30	1,117.30	266.21	233.86
2022-03-31	1,112.53	280.86	253.20
2021-12-31	1,123.12	314.80	269.38
2021-09-30	1,063.03	335.61	337.11
2021-06-30	988.19	298.03	279.04
2021-03-31	840.07	208.05	232.03
2020-12-31	683.42	121.56	158.75
2020-09-30	574.66	32.34	44.36
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.63	0.63
2024-09-30	1.84	1.84
2024-06-30	1.88	1.88
2024-03-31	1.71	1.71
2023-12-31	2.06	2.06
2023-09-30	0.94	0.94
2023-06-30	1.27	1.27
2023-03-31	1.90	1.90
2022-12-31	2.23
2022-09-30	2.86	2.86
2022-06-30	3.79	3.79
2022-03-31	3.94	3.94
2021-12-31	4.36
2021-09-30	5.69	5.69
2021-06-30	4.19	4.19
2021-03-31	4.10	4.10
2020-12-31	3.07	3.07
2020-09-30	0.95	0.95
2020-06-30	1.23	1.23
2020-03-31	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eternit S.A. per 2025 Jun 30 adalah 73.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eternit S.A. per 2025 Jun 30 adalah -50.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eternit S.A. per 2025 Jun 30 adalah -21.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	73.19	-50.49	-21.89
2025-03-31	108.21	-75.06	-22.77
2024-12-31	134.67	-75.54	-59.47
2024-09-30	113.86	-78.56	-57.84
2024-06-30	126.48	-158.56	-8.32
2024-03-31	134.36	-186.59	36.79
2023-12-31	85.52	-208.50	27.05
2023-09-30	146.94	-207.97	28.46
2023-06-30	147.39	-291.95	44.99
2023-03-31	88.45	-248.47	-45.94
2022-12-31	128.45	-228.28	-6.57
2022-09-30	47.75	-212.91	-21.73
2022-06-30	74.75	-64.59	-57.59
2022-03-31	18.50	-56.32	58.21
2021-12-31	133.26	-55.74	60.17
2021-09-30	161.48	-38.52	77.50
2021-06-30	137.40	-29.25	53.63
2021-03-31	240.87	-19.82	-15.59
2020-12-31	88.43	-11.44	-5.17
2020-09-30	28.11	-10.37	30.67
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.90.
p/libro untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
p/tbv untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.90	0.31	0.34
2025-03-31	7.84	0.38	0.42
2024-12-31	2.79	0.40	0.44
2024-09-30	3.06	0.46	0.50
2024-06-30	3.46	0.47	0.53
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.69	0.43	0.43
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	0.13
2025-03-31	0.04	0.16
2024-12-31	0.10	0.26
2024-09-30	0.11	0.23
2024-06-30	0.08	0.35
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	38.64	14.18
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.06	0.03	0.01	0.11
2025-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.14
2024-12-31	0.09	0.16	0.12	-0.02	0.12
2024-09-30	0.09	0.16	0.12	-0.04	0.13
2024-06-30	0.09	0.15	0.11	-0.02	0.15
2024-03-31	0.10	0.19	0.14	-0.10	0.09
2023-12-31	0.05	0.09	0.07	-0.04	0.17
2023-09-30	0.07	0.12	0.09	-0.12	0.18
2023-06-30	0.07	0.12	0.09	-0.12	0.18
2023-03-31	0.11	0.19	0.15	-0.27	0.11
2022-12-31	0.18	0.33	0.23	-0.25	0.04
2022-09-30	0.18	0.33	0.23	-0.25	0.04
2022-06-30	0.26	0.53	0.34	-0.07	0.09
2022-03-31	0.30	0.93	0.38	0.03	0.01
2021-12-31	0.54	4.14	0.57	0.34	0.27
2021-09-30	0.54	4.14	0.57	0.34	0.27
2021-06-30	0.47	6.73	0.56	0.33	0.28
2021-03-31	0.42		0.66	0.58	0.69
2020-12-31	0.29		0.54	0.25	0.30
2020-09-30	0.08		0.28	0.31	0.17
2020-06-30	0.08		0.20	0.15	0.17
2020-03-31	-0.00		-0.01	0.03	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Eternit S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	0.02	0.03
2025-03-31	0.21	0.03	0.04
2024-12-31	0.23	0.10	0.05
2024-09-30	0.23	0.10	0.07
2024-06-30	0.24	0.10	0.06
2024-03-31	0.26	0.11	0.07
2023-12-31	0.26	0.05	0.08
2023-09-30	0.28	0.07	0.07
2023-06-30	0.28	0.07	0.07
2023-03-31	0.30	0.10	0.13
2022-12-31	0.35	0.15	0.18
2022-09-30	0.35	0.15	0.18
2022-06-30	0.39	0.21	0.22
2022-03-31	0.41	0.23	0.25
2021-12-31	0.45	0.32	0.32
2021-09-30	0.45	0.32	0.32
2021-06-30	0.45	0.28	0.31
2021-03-31	0.39	0.28	0.25
2020-12-31	0.33	0.23	0.18
2020-09-30	0.26	0.08	0.11
2020-06-30	0.17	0.08	-0.00
2020-03-31	0.14	-0.00	-0.08