Analisis Keuangan Saham EUCA4 - Eucatex S.A. Indústria e Comércio

Gambaran Umum

Eucatex S.A. Indústria e Comércio, based in Brazil, operates primarily in the building materials industry, offering a wide range of products for residential, commercial, and industrial uses. Established in 1951, the company has pioneered environmental sustainability in its sector, using eucalyptus as a raw material for the production of panels and sheets, which underpins its commitment to environmentally friendly business practices. Eucatex's product lineup encompasses laminate flooring, paints, varnishes, partitions, doors, and panels. Through strategic expansion and innovation, Eucatex has grown to serve global markets, continually diversifying its offerings to meet evolving consumer demands while maintaining a sharp focus on sustainable practices and the efficient use of renewable resources.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 3,056.74 MM.
Nilai operating income untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 395.42 MM.
Nilai net income untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 258.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,056.74	395.42	258.77
2025-03-31	2,961.52	350.07	240.68
2024-12-31	2,857.81	314.45	198.03
2024-09-30	2,767.28	296.61	393.80
2024-06-30	2,677.61	301.46	410.06
2024-03-31	2,640.02	293.67	398.65
2023-12-31	2,677.59	262.96	422.21
2023-09-30	2,653.63	236.79	274.85
2023-06-30	2,641.72	251.06	259.36
2023-03-31	2,591.42	270.43	248.99
2022-12-31	2,510.65	317.24	257.50
2022-09-30	2,581.19	357.77	303.88
2022-06-30	2,562.40	394.47	329.35
2022-03-31	2,517.72	531.58	451.72
2021-12-31	2,449.44	541.79	427.97
2021-09-30	2,267.74	435.05	337.71
2021-06-30	2,145.13	398.44	310.95
2021-03-31	1,958.13	217.52	160.94
2020-12-31	1,797.59	164.44	144.18
2020-09-30	1,667.15	224.23	126.31
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.15	2.15
2024-09-30	4.27	4.27
2024-06-30	4.45	4.45
2024-03-31	4.32	4.32
2023-12-31	4.58	4.58
2023-09-30	2.98	2.98
2023-06-30	2.81	2.81
2023-03-31	2.70	2.70
2022-12-31	2.79	2.79
2022-09-30	3.30	3.30
2022-06-30	3.57	3.57
2022-03-31	4.90	4.90
2021-12-31	4.64	4.64
2021-09-30	3.66	3.66
2021-06-30	3.37	3.37
2021-03-31	1.75	1.75
2020-12-31	1.56	1.56
2020-09-30	1.37	1.37
2020-06-30	1.11	1.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 497.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -78.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -92.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	497.16	-78.05	-92.90
2025-03-31	427.68	-132.01	141.11
2024-12-31	444.23	-157.04	-80.00
2024-09-30	522.06	-429.79	-65.26
2024-06-30	357.04	-313.59	-48.31
2024-03-31	326.39	-253.22	-79.44
2023-12-31	404.18	-302.85	-89.53
2023-09-30	180.86	-230.34	42.98
2023-06-30	336.31	-336.59	31.50
2023-03-31	299.41	-338.96	49.69
2022-12-31	177.22	-247.90	48.63
2022-09-30	404.87	-449.51	46.01
2022-06-30	418.80	-460.04	32.66
2022-03-31	466.96	-439.50	-32.98
2021-12-31	517.99	-428.29	-51.96
2021-09-30	261.30	-220.88	-36.15
2021-06-30	253.23	-186.56	-50.41
2021-03-31	214.04	-175.49	-24.12
2020-12-31	175.34	-179.33	3.04
2020-09-30	157.18	-140.31	0.57
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 7.43.
p/libro untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
p/tbv untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	7.43	0.67	0.68
2025-03-31	6.16	0.47	0.48
2024-12-31	3.40	0.52	0.52
2024-09-30	3.57	0.58	0.58
2024-06-30	3.47	0.56	0.57
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	3.93	0.69	0.69
2022-03-31	2.92	0.70	0.71
2021-12-31	5.38	1.02	1.03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.13
2025-03-31	0.13	0.16
2024-12-31	0.16	0.15
2024-09-30	0.15	0.14
2024-06-30	0.16	0.19
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.22	0.19
2022-03-31	0.42	0.24
2021-12-31	0.22	0.12
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	0.11	0.10
2025-03-31	0.05	0.10	0.05	0.06	0.12
2024-12-31	0.10	0.18	0.10	0.01	0.16
2024-09-30	0.10	0.18	0.11	-0.00	0.12
2024-06-30	0.10	0.19	0.11	-0.00	0.13
2024-03-31	0.11	0.21	0.12	0.00	0.15
2023-12-31	0.07	0.13	0.09	-0.00	0.09
2023-09-30	0.07	0.13	0.08	0.01	0.10
2023-06-30	0.07	0.13	0.08	0.01	0.10
2023-03-31	0.07	0.13	0.08	0.00	0.09
2022-12-31	0.10	0.18	0.11	0.01	0.14
2022-09-30	0.11	0.18	0.11	0.01	0.15
2022-06-30	0.16	0.21	0.13	0.00	0.16
2022-03-31	0.00	0.31	0.22	0.01	0.22
2021-12-31	0.13	0.23	0.14	0.00	0.11
2021-09-30	0.13	0.23	0.14	0.00	0.11
2021-06-30	0.12	0.22	0.16	0.01	0.13
2021-03-31	0.07	0.12	0.08	0.01	0.10
2020-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.00	0.09
2020-09-30	0.06	0.10	0.06	0.01	0.08
2020-06-30	0.05	0.08	0.06	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.08	0.12
2025-03-31	0.30	0.07	0.11
2024-12-31	0.29	0.14	0.10
2024-09-30	0.30	0.15	0.11
2024-06-30	0.29	0.15	0.11
2024-03-31	0.29	0.16	0.10
2023-12-31	0.29	0.10	0.09
2023-09-30	0.28	0.10	0.10
2023-06-30	0.29	0.10	0.10
2023-03-31	0.29	0.10	0.10
2022-12-31	0.29	0.13	0.14
2022-09-30	0.31	0.13	0.14
2022-06-30	0.32	0.14	0.15
2022-03-31	0.32	0.19	0.21
2021-12-31	0.32	0.15	0.19
2021-09-30	0.32	0.15	0.19
2021-06-30	0.32	0.14	0.19
2021-03-31	0.31	0.08	0.11
2020-12-31	0.30	0.08	0.10
2020-09-30	0.30	0.08	0.13
2020-06-30	0.28	0.07	0.11

Analisis Keuangan Saham EUCA4 - Eucatex S.A. Indústria e Comércio - Preferred Stock (BOVESPA) Stock