Analisis Keuangan Saham FRAS3 - Fras-le S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Fras-le S.A. adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Brasil, yang terutama bergerak di bidang manufaktur dan distribusi material gesekan. Perusahaan ini termasuk dalam industri suku cadang otomotif, memproduksi berbagai macam produk termasuk lapisan rem, bantalan rem, dan lapisan kopling untuk berbagai kendaraan seperti mobil, truk, dan bus, melayani segmen OEM dan aftermarket. Didirikan pada tahun 1954, Fras-le telah memperluas jangkauan globalnya, dengan fasilitas produksi tidak hanya di Brasil tetapi juga di Amerika Serikat, Cina, Argentina, dan India. Perusahaan ini berfokus pada proyek-proyek inovatif seperti pengembangan material gesekan ramah lingkungan dan bebas asbes serta ekspansi ke pasar internasional baru, memperkuat posisinya di industri otomotif global sambil tetap mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang ketat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fras-le S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4,836.11 MM.
Nilai operating income untuk Fras-le S.A. per 2025 Jun 30 adalah 761.62 MM.
Nilai net income untuk Fras-le S.A. per 2025 Jun 30 adalah 336.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,836.11	761.62	336.27
2025-03-31	4,456.24	668.48	327.81
2024-12-31	3,965.78	593.33	367.74
2024-09-30	3,599.28	406.15	321.59
2024-06-30	3,451.86	493.07	338.94
2024-03-31	3,391.14	572.35	395.66
2023-12-31	3,388.66	602.41	377.38
2023-09-30	3,394.22	511.30	324.77
2023-06-30	3,329.08	461.39	295.53
2023-03-31	3,192.12	402.06	265.74
2022-12-31	3,058.17	333.02	204.84
2022-09-30	2,996.43	316.12	191.76
2022-06-30	2,829.79	284.88	200.86
2022-03-31	2,646.33	253.65	179.02
2021-12-31	2,582.17	261.22	211.23
2021-09-30	2,492.39	272.45	317.63
2021-06-30	2,288.70	270.54	276.12
2021-03-31	1,969.63	212.95	245.18
2020-12-31	1,670.79	152.59	188.37
2020-09-30	1,446.29	142.53	56.87
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.38
2024-09-30	1.20	1.20
2024-06-30	1.27	1.27
2024-03-31	1.48	1.48
2023-12-31	1.41
2023-09-30	1.22	1.22
2023-06-30	1.11	1.11
2023-03-31	1.00	1.00
2022-12-31	0.81
2022-09-30	0.80	0.80
2022-06-30	0.89	0.89
2022-03-31	0.83	0.83
2021-12-31	0.98
2021-09-30	1.48	1.48
2021-06-30	1.29	1.29
2021-03-31	1.14	1.14
2020-12-31	0.88
2020-09-30	0.27	0.27
2020-06-30	0.13	0.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fras-le S.A. per 2025 Jun 30 adalah 774.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fras-le S.A. per 2025 Jun 30 adalah -2,296.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fras-le S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,023.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	774.23	-2,296.78	1,023.27
2025-03-31	629.78	-2,226.57	1,236.76
2024-12-31	113.98	-201.08	-118.43
2024-09-30	247.79	-178.24	-51.05
2024-06-30	538.83	-133.17	11.25
2024-03-31	747.56	-139.60	-88.18
2023-12-31	1,037.52	-236.39	-318.57
2023-09-30	925.73	-214.56	-334.31
2023-06-30	618.69	-215.59	-267.51
2023-03-31	138.03	-203.78	310.45
2022-12-31	-105.07	-87.38	396.71
2022-09-30	-195.23	-126.11	391.14
2022-06-30	36.38	-175.41	555.41
2022-03-31	210.34	-187.24	-77.48
2021-12-31	245.04	-195.34	-129.34
2021-09-30	198.48	-142.57	-99.43
2021-06-30	208.66	-343.35	-17.91
2021-03-31	203.19	-327.29	365.62
2020-12-31	241.22	-319.64	343.28
2020-09-30	190.88	-326.44	353.74
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 22.00.
p/libro untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.33.
p/tbv untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 23.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	22.00	3.33	23.31
2025-03-31	19.95	3.26	4.99
2024-12-31	17.10	2.65	3.67
2024-09-30	16.03	2.63	3.66
2024-06-30	13.09	2.60	4.17
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30	0.11	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.16	0.06	-0.07	0.12
2025-03-31	0.09	0.18	0.10	-0.06	0.03
2024-12-31	0.08	0.17	0.09	0.01	0.07
2024-09-30	0.09	0.17	0.10	0.12	0.15
2024-06-30	0.10	0.21	0.12	0.16	0.23
2024-03-31	0.10	0.21	0.12	0.15	0.32
2023-12-31	0.09	0.18	0.11	0.13	0.31
2023-09-30	0.08	0.17	0.10	0.05	0.21
2023-06-30	0.07	0.17	0.10	0.05	0.21
2023-03-31	0.07	0.25	0.09	0.08	0.05
2022-12-31	0.06	0.17	0.07	0.02	-0.07
2022-09-30	0.06	0.17	0.07	0.02	-0.07
2022-06-30	0.06	0.20	0.07	0.14	0.01
2022-03-31	0.07	0.20	0.08	-0.02	0.09
2021-12-31	0.12	0.35	0.14	-0.02	0.09
2021-09-30	0.12	0.35	0.15	-0.02	0.10
2021-06-30	0.15	0.34	0.16	-0.08	0.11
2021-03-31	0.15	0.30	0.12	0.11	0.10
2020-12-31	0.12	0.24	0.09	0.13	0.12
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.11	0.09
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.20	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Fras-le S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.07	0.15
2025-03-31	0.34	0.09	0.13
2024-12-31	0.32	0.09	0.12
2024-09-30	0.33	0.10	0.12
2024-06-30	0.33	0.12	0.14
2024-03-31	0.34	0.11	0.16
2023-12-31	0.34	0.10	0.15
2023-09-30	0.33	0.09	0.15
2023-06-30	0.31	0.09	0.15
2023-03-31	0.30	0.08	0.13
2022-12-31	0.29	0.06	0.11
2022-09-30	0.29	0.06	0.11
2022-06-30	0.29	0.07	0.10
2022-03-31	0.29	0.07	0.10
2021-12-31	0.30	0.13	0.11
2021-09-30	0.30	0.13	0.11
2021-06-30	0.30	0.13	0.11
2021-03-31	0.29	0.12	0.11
2020-12-31	0.29	0.11	0.09
2020-09-30	0.28	0.04	0.11
2020-06-30	0.26	0.02	0.09