Analisis Keuangan Saham GGPS3 - GPS Participações e Empreendimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

GPS Participações e Empreendimentos S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di industri manajemen fasilitas, menawarkan berbagai layanan yang mencakup kebersihan, keamanan, logistik, dan manajemen fasilitas. GPS telah menciptakan ceruk pasar dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan keberlanjutan ke dalam model operasinya, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kepuasan klien. Perusahaan ini mengelola proyek-proyek besar di berbagai industri, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan komersial, memposisikan dirinya sebagai mitra penting bagi organisasi yang mencari solusi manajemen fasilitas yang komprehensif dan canggih. Fokus strategisnya pada pemanfaatan teknologi untuk keunggulan operasional dan inisiatif keberlanjutan menjadikan GPS sebagai inovator di pasar manajemen fasilitas yang tangguh di Amerika Latin.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 16,611.52 MM.
Nilai operating income untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,408.58 MM.
Nilai net income untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 649.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	16,611.52	1,408.58	649.82
2025-03-31	15,806.06	1,361.32	666.33
2024-12-31	14,774.00	1,306.28	658.00
2024-09-30	13,542.31	1,201.34	673.22
2024-06-30	12,057.94	1,182.79	668.88
2024-03-31	11,175.41	1,181.67	659.81
2023-12-31	10,631.00	1,158.01	643.00
2023-09-30	10,252.37	1,188.39	594.41
2023-06-30	10,050.00	1,089.33	572.00
2023-03-31	9,664.62	1,005.80	544.86
2022-12-31	9,219.00	935.33	517.00
2022-09-30	8,657.91	806.67	457.50
2022-06-30	7,890.81	722.21	437.80
2022-03-31	7,204.00	669.53	417.00
2021-12-31	6,615.00	612.53	400.00
2021-09-30	6,169.86	562.35	362.49
2021-06-30	5,648.86	512.12	329.76
2021-03-31	5,233.61	499.24	318.55
2020-12-31	4,942.19	464.83	282.65

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.98
2024-09-30	1.00	1.01
2024-06-30	0.99	1.00
2024-03-31	0.98	0.98
2023-12-31	0.96
2023-09-30	0.89	0.88
2023-06-30	0.85	0.85
2023-03-31	0.81	0.81
2022-12-31	0.77
2022-09-30	0.68	0.68
2022-06-30	0.61	0.61
2022-03-31	0.58	0.58
2021-12-31	0.62
2021-09-30	0.57	0.57
2021-06-30	0.59	0.59
2021-03-31	0.60	0.60
2020-12-31	0.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,012.84 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 919.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -414.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,012.84	919.18	-414.32
2025-03-31	829.90	-2,107.96	1,679.24
2024-12-31	753.00	-1,825.00	1,551.00
2024-09-30	621.06	-1,816.81	1,616.91
2024-06-30	344.16	-1,232.45	1,142.65
2024-03-31	285.93	583.65	-700.70
2023-12-31	424.00	212.00	-535.00
2023-09-30	561.39	-1,406.33	943.76
2023-06-30	534.00	-1,290.00	897.00
2023-03-31	587.42	-1,462.06	1,084.70
2022-12-31	404.00	-1,221.00	1,054.00
2022-09-30	295.08	-107.09	77.73
2022-06-30	331.23	-250.95	159.07
2022-03-31	378.00	-1,235.00	832.00
2021-12-31	373.00	-1,333.00	881.00
2021-09-30	326.14	-1,261.11	625.98
2021-06-30	171.41	-958.09	608.24
2021-03-31	249.42	-87.58	117.12
2020-12-31	211.61	-332.69	110.71

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 15.36.
p/libro untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.78.
p/tbv untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -196.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.36	2.78	-196.77
2025-03-31	14.16	2.67	-35.04
2024-12-31	14.21	2.78	-34.01
2024-09-30	18.72	3.81	-23.02
2024-06-30	17.63	3.67	67.30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	27.84	10.05	-16.07
2020-12-31	31.10	11.90	11.90

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.20	0.07	0.04	0.09
2025-03-31	0.06	0.21	0.07	0.05	0.08
2024-12-31	0.07	0.23	0.08	0.05	0.07
2024-09-30	0.04	0.13	0.08	0.03	0.04
2024-06-30	0.07	0.24	0.10	0.03	0.04
2024-03-31	0.07	0.25	0.10	0.02	0.07
2023-12-31	0.08	0.24	0.10	0.02	0.09
2023-09-30	0.08	0.24	0.09	0.02	0.09
2023-06-30	0.08	0.24	0.09	0.02	0.09
2023-03-31	0.08	0.24	0.09	0.03	0.10
2022-12-31	0.08	0.21	0.10	0.06	0.06
2022-09-30	0.08	0.21	0.10	0.06	0.06
2022-06-30	0.08	0.22	0.10	0.05	0.07
2022-03-31	0.09	0.47	0.09	-0.01	0.08
2021-12-31			0.10	-0.09	0.09
2021-09-30		0.41	0.10	-0.09	0.05
2021-06-30	0.10	0.38	0.10	-0.06	0.05
2021-03-31	0.09	0.36	0.13	0.12	0.10
2020-12-31	0.08	0.32	0.13	-0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk GPS Participações e Empreendimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.04	0.09
2025-03-31	0.15	0.04	0.09
2024-12-31	0.16	0.05	0.09
2024-09-30	0.17	0.06	0.10
2024-06-30	0.17	0.06	0.10
2024-03-31	0.17	0.06	0.11
2023-12-31	0.17	0.06	0.11
2023-09-30	0.17	0.06	0.11
2023-06-30	0.17	0.06	0.11
2023-03-31	0.17	0.06	0.10
2022-12-31	0.16	0.05	0.09
2022-09-30	0.16	0.05	0.09
2022-06-30	0.16	0.06	0.09
2022-03-31	0.17	0.06	0.09
2021-12-31	0.18	0.06	0.09
2021-09-30	0.19	0.06	0.09
2021-06-30	0.19	0.06	0.09
2021-03-31	0.19	0.06	0.09
2020-12-31	-3.26	0.06	0.09