Analisis Keuangan Saham GMAT3 - Grupo Mateus S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Grupo Mateus S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi sebagai konglomerat di sektor ritel dan grosir, terutama bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk makanan, barang kebutuhan sehari-hari, dan elektronik. Sejak awal berdirinya, perusahaan telah mengalami pertumbuhan signifikan, baik secara organik maupun melalui akuisisi strategis, menjadi salah satu jaringan ritel terbesar di wilayah Utara dan Timur Laut Brasil. Grupo Mateus memiliki portofolio format toko yang kuat, termasuk supermarket, hipermarket, dan cash & carry, di samping format ritel khusus yang melayani basis konsumen yang beragam. Taktik ekspansi perusahaan berfokus pada peningkatan efisiensi rantai pasokan dan perluasan jejak geografisnya untuk mencakup pasar yang kurang terlayani, sehingga memperkuat kehadiran pasar dan keunggulan kompetitifnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grupo Mateus S.A. per 2025 Jun 30 adalah 34,174.97 MM.
Nilai operating income untuk Grupo Mateus S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,364.44 MM.
Nilai net income untuk Grupo Mateus S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,414.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	34,174.97	2,364.44	1,414.30
2025-03-31	33,034.26	2,230.01	1,394.89
2024-12-31	32,085.43	2,090.81	1,318.19
2024-09-30	30,899.76	1,993.85	1,320.04
2024-06-30	29,497.63	1,818.89	1,256.30
2024-03-31	28,288.18	1,775.07	1,221.95
2023-12-31	26,773.59	1,682.61	1,220.86
2023-09-30	25,296.86	1,561.83	1,143.24
2023-06-30	24,285.06	1,535.99	1,121.09
2023-03-31	23,057.58	1,448.46	1,092.42
2022-12-31	21,768.48	1,365.28	1,052.42
2022-09-30	20,145.02	1,203.52	951.01
2022-06-30	18,571.01	1,058.30	873.66
2022-03-31	17,093.36	964.48	800.10
2021-12-31	15,876.86	916.17	758.93
2021-09-30	15,071.04	871.41	746.35
2021-06-30	14,359.61	904.44	771.81
2021-03-31	13,343.23	907.62	773.41
2020-12-31	12,397.04	869.68	725.81
2020-09-30	10,463.55	713.36	543.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.60
2024-09-30	0.59	0.59
2024-06-30	0.57	0.56
2024-03-31	0.55	0.55
2023-12-31	0.55
2023-09-30	0.52	0.52
2023-06-30	0.51	0.51
2023-03-31	0.49	0.50
2022-12-31	0.48	0.48
2022-09-30	0.43	0.43
2022-06-30	0.40	0.40
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.34	0.34
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.35	0.35
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.33	0.33
2020-06-30	0.33	0.33
2020-03-31	0.31	0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grupo Mateus S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,246.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grupo Mateus S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,171.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grupo Mateus S.A. per 2025 Jun 30 adalah -287.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,246.19	-1,171.07	-287.46
2025-03-31	1,470.21	-1,101.48	-189.21
2024-12-31	1,461.00	-1,133.21	47.24
2024-09-30	1,191.57	-1,216.41	-393.29
2024-06-30	1,533.09	-1,278.95	-369.81
2024-03-31	1,250.91	-1,221.38	-359.96
2023-12-31	954.38	-1,076.05	-384.83
2023-09-30	1,554.56	-758.21	-374.34
2023-06-30	554.24	-513.16	424.82
2023-03-31	1,063.66	-496.01	485.24
2022-12-31	977.78	-599.59	540.20
2022-09-30	-120.05	-1,230.64	1,086.41
2022-06-30	297.80	-1,432.46	337.53
2022-03-31	-29.67	-1,469.85	321.50
2021-12-31	-104.26	-1,423.41	292.54
2021-09-30	-845.26	-1,062.30	2,054.65
2021-06-30	-453.95	-982.45	2,179.29
2021-03-31	-206.43	-839.61	2,631.64
2020-12-31	-234.16	-641.79	2,590.07
2020-09-30	472.80	-444.35	560.06
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 13.18.
p/libro untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.81.
p/tbv untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.18	1.81	1.84
2025-03-31	11.92	1.58	1.59
2024-12-31	10.88	1.53	1.54
2024-09-30	13.20	1.82	1.83
2024-06-30	12.53	1.72	1.74
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.08
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.15	0.09	0.01	0.10
2025-03-31	0.08	0.15	0.09	0.03	0.10
2024-12-31	0.09	0.16	0.10	-0.03	0.09
2024-09-30	0.08	0.16	0.10	-0.01	0.12
2024-06-30	0.09	0.16	0.09	-0.03	0.10
2024-03-31	0.09	0.16	0.10	-0.04	0.08
2023-12-31	0.09	0.16	0.09	0.03	0.13
2023-09-30	0.10	0.16	0.10	0.04	0.05
2023-06-30	0.10	0.16	0.10	0.04	0.05
2023-03-31	0.10	0.16	0.10	0.10	0.10
2022-12-31	0.10	0.15	0.09	-0.03	-0.01
2022-09-30	0.09	0.15	0.10	-0.03	-0.01
2022-06-30	0.09	0.14	0.09	-0.09	0.03
2022-03-31	0.09	0.14	0.09	-0.13	-0.00
2021-12-31	0.13	0.29	0.10	0.02	-0.11
2021-09-30	0.13	0.29	0.10	0.02	-0.06
2021-06-30	0.15	0.33	0.11	0.10	-0.06
2021-03-31	0.19	0.40	0.11	0.22	-0.03
2020-12-31	0.18	0.37	0.11	0.25	-0.03
2020-09-30		0.34	0.12	0.13	0.11
2020-06-30	0.12	0.28	0.12	0.15	0.12
2020-03-31	0.09	0.23	0.11	-0.04	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Grupo Mateus S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.04	0.07
2025-03-31	0.23	0.04	0.07
2024-12-31	0.22	0.04	0.06
2024-09-30	0.22	0.04	0.06
2024-06-30	0.21	0.04	0.06
2024-03-31	0.22	0.04	0.06
2023-12-31	0.22	0.05	0.06
2023-09-30	0.22	0.05	0.06
2023-06-30	0.22	0.05	0.06
2023-03-31	0.22	0.05	0.06
2022-12-31	0.22	0.05	0.06
2022-09-30	0.23	0.05	0.06
2022-06-30	0.23	0.05	0.06
2022-03-31	0.23	0.05	0.06
2021-12-31	0.24	0.05	0.06
2021-09-30	0.23	0.05	0.06
2021-06-30	0.23	0.05	0.06
2021-03-31	0.24	0.06	0.07
2020-12-31	0.24	0.06	0.07
2020-09-30	0.24	0.05	0.07
2020-06-30	0.25	0.05	0.07
2020-03-31	0.26	0.04	0.06