Analisis Keuangan Saham GOAU3 - Metalurgica Gerdau S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Metalurgica Gerdau S.A., yang berbasis di Brasil, adalah produsen baja terkemuka dan salah satu produsen baja panjang terbesar di Amerika. Sebagai anak perusahaan dari Gerdau Group yang luas, perusahaan ini memainkan peran penting dalam integrasi vertikal dan proses produksi yang mendefinisikan operasi grup di berbagai wilayah. Metalurgica Gerdau S.A. mengkhususkan diri dalam mengubah besi tua dan bijih besi menjadi produk baja yang sebagian besar digunakan dalam industri konstruksi dan manufaktur. Proyek-proyek utama secara historis berfokus pada perluasan kapasitas produksi dan penggabungan praktik manufaktur yang lebih berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif ini selaras dengan strategi perusahaan untuk memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan, mengamankan posisinya di pasar yang sangat kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Metalurgica Gerdau S.A. per 2025 Jun 30 adalah 69,101.66 MM.
Nilai operating income untuk Metalurgica Gerdau S.A. per 2025 Jun 30 adalah 5,673.00 MM.
Nilai net income untuk Metalurgica Gerdau S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,125.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	69,101.66	5,673.00	1,125.36
2025-03-31	68,191.73	5,826.32	1,116.82
2024-12-31	67,026.66	6,330.95	1,544.82
2024-09-30	64,919.63	6,251.70	-135.18
2024-06-30	64,604.85	6,531.15	1,737.13
2024-03-31	66,254.41	7,535.32	2,151.27
2023-12-31	68,916.45	9,845.95	2,560.35
2023-09-30	72,164.98	11,300.00	2,744.54
2023-06-30	76,250.95	13,270.73	3,200.95
2023-03-31	80,954.02	16,028.85	3,872.10
2022-12-31	82,412.21	16,537.41	3,744.62
2022-09-30	86,003.09	18,998.28	4,516.55
2022-06-30	86,170.91	20,853.90	5,319.82
2022-03-31	82,332.59	21,265.16	5,231.18
2021-12-31	78,345.08	19,967.93	5,063.33
2021-09-30	70,410.34	18,099.13	4,277.66
2021-06-30	61,315.39	13,393.26	2,769.14
2021-03-31	50,930.10	8,411.09	1,595.68
2020-12-31	43,814.66	5,509.80	872.95
2020-09-30	39,727.95	3,202.18	528.95

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
laba per saham yang terdilusi untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.24	-0.24
2025-03-31	0.24	0.24
2024-12-31	1.50	1.50
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	3.01	3.01
2024-03-31	3.41	3.41
2023-12-31	2.48	2.48
2023-09-30	2.66	2.66
2023-06-30	3.08	3.08
2023-03-31	3.68	3.68
2022-12-31	3.52	3.52
2022-09-30	4.20	4.20
2022-06-30	4.93	4.93
2022-03-31	4.84	4.84
2021-12-31	4.68	4.68
2021-09-30	3.96	3.96
2021-06-30	2.56	2.56
2021-03-31	1.48	1.48
2020-12-31	0.81	0.81
2020-09-30	0.49	0.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Metalurgica Gerdau S.A. per 2025 Jun 30 adalah 10,842.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Metalurgica Gerdau S.A. per 2025 Jun 30 adalah -8,441.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Metalurgica Gerdau S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,208.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	10,842.49	-8,441.69	1,208.63
2025-03-31	11,763.92	-7,774.95	-1,874.71
2024-12-31	11,688.69	-5,032.01	-2,903.03
2024-09-30	13,185.44	-4,579.17	-2,966.61
2024-06-30	9,415.86	-4,379.74	-2,584.20
2024-03-31	10,723.79	-4,334.57	-4,642.04
2023-12-31	11,854.81	-5,770.38	-4,843.98
2023-09-30	8,764.95	-5,532.59	-6,136.14
2023-06-30	9,874.83	-5,154.19	-7,739.81
2023-03-31	10,618.18	-4,917.05	-8,488.54
2022-12-31	10,980.48	-4,459.68	-8,088.49
2022-09-30	18,396.52	-3,825.68	-12,519.55
2022-06-30	17,499.96	-3,515.38	-11,263.95
2022-03-31	14,067.89	-3,137.65	-9,506.32
2021-12-31	13,193.25	-2,993.41	-10,659.62
2021-09-30	5,686.07	-723.28	-2,726.39
2021-06-30	5,594.56	-240.53	-3,850.68
2021-03-31	5,206.82	77.95	-2,672.84
2020-12-31	4,927.43		-1,015.77
2020-09-30	3,649.04	-1,670.63	-586.74

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 36.11.
p/libro untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
p/tbv untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.43.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	36.11	0.16	1.43
2025-03-31	2.25	0.06	0.08
2024-12-31	-28.09	0.07	0.09
2024-09-30	-2.14	0.07	0.09
2024-06-30	4.47	0.18	1.56
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2.16	0.20	2.31
2022-09-30	2.39	0.22	0.29
2022-06-30	2.07	0.23	0.31
2022-03-31	2.13	0.26	0.35
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.14
2025-03-31	0.12	0.20
2024-12-31	0.13	0.25
2024-09-30	0.12	0.24
2024-06-30	0.14	0.29
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.36	0.26
2022-09-30	0.35	0.25
2022-06-30	0.43	0.23
2022-03-31	0.44	0.20
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roic untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	-0.00	0.00	0.04	0.16
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.16
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.08	0.19
2024-09-30	-0.02	-0.00	-0.03	0.03	0.14
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.17
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.19
2023-12-31	-0.05	-0.08	-0.06	-0.05	0.14
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.05	0.16
2023-06-30	0.05	0.07	0.05	-0.05	0.16
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.04	0.17
2022-12-31	0.06	0.11	0.07	0.03	0.29
2022-09-30	0.07	0.11	0.07	0.03	0.29
2022-06-30	0.08	0.14	0.09	0.04	0.28
2022-03-31	0.07	0.14	0.09	0.01	0.24
2021-12-31	0.07	0.14	0.07	-0.00	0.09
2021-09-30	0.07	0.14	0.07	-0.00	0.10
2021-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.02	0.10
2021-03-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.09
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.04	0.10
2020-09-30	0.01	0.02	-0.00	0.04	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Metalurgica Gerdau S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.00	0.09
2025-03-31	0.14	0.02	0.09
2024-12-31	0.14	-0.00	0.10
2024-09-30	0.14	-0.03	0.10
2024-06-30	0.15	0.03	0.11
2024-03-31	0.16	0.04	0.14
2023-12-31	0.17	-0.06	0.16
2023-09-30	0.19	0.04	0.17
2023-06-30	0.21	0.04	0.17
2023-03-31	0.23	0.05	0.20
2022-12-31	0.24	0.05	0.22
2022-09-30	0.26	0.05	0.22
2022-06-30	0.27	0.06	0.24
2022-03-31	0.27	0.06	0.26
2021-12-31	0.26	0.06	0.26
2021-09-30	0.22	0.06	0.26
2021-06-30	0.22	0.05	0.22
2021-03-31	0.17	0.03	0.17
2020-12-31	0.14	0.02	0.13
2020-09-30	0.10	-0.00	0.08