Analisis Keuangan Saham GPAR3 - Companhia CELG de Participações S/A (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Ang Companhia CELG de Participações S/A, na karaniwang kilala bilang CELGPar, ay nakabase sa Brazil at pangunahing gumagana sa sektor ng kuryente. Ito ay gumaganap bilang isang holding company na may malaking pamumuhunan sa pagbuo at paghahatid ng electric power. Kabilang sa isang pangunahing aspeto ng portfolio nito ang pangangasiwa sa mga pamumuhunan sa iba't ibang hydroelectric na planta at mas maliliit na proyekto ng renewable energy, na sumasalamin sa estratehikong pagtuon nito sa mga napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya. Ang kumpanya, na dating bahagi ng enterprise na pag-aari ng estado na CELG, ay lumipat pagkatapos ng proseso ng pribatisasyon nito, na nagtapos sa pagkuha ng mayoryang stake ng ENEL Brazil. Ang CELGPar ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa pag-unlad ng rehiyon sa pamamagitan ng mga pakikipagsapalaran sa imprastraktura ng enerhiya, na naglalayong pahusayin ang pagiging maaasahan at abot ng suplay ng kuryente sa loob ng mga teritoryong pinapatakbo nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Companhia CELG de Participações S/A per 2025 Jun 30 adalah 33.17 MM.
Nilai operating income untuk Companhia CELG de Participações S/A per 2025 Jun 30 adalah -43.27 MM.
Nilai net income untuk Companhia CELG de Participações S/A per 2025 Jun 30 adalah 38.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	33.17	-43.27	38.12
2025-03-31	32.32	-28.41	32.88
2024-12-31	31.30	-26.06	37.45
2024-09-30	32.11	-21.84	41.40
2024-06-30	31.51	-12.06	45.67
2024-03-31	30.33	-10.17	48.61
2023-12-31	28.73	-9.91	48.68
2023-09-30	24.58	979.41	51.84
2023-06-30	15.34	971.43	59.22
2023-03-31	13.69	971.49	91.03
2022-12-31	11.16	969.52	785.30
2022-09-30	100.58	35.59	848.25
2022-06-30	121.26	40.95	837.22
2022-03-31	184.60	91.42	831.54
2021-12-31	270.85	159.16	169.65
2021-09-30	298.03	149.24	167.54
2021-06-30	327.57	226.03	194.75
2021-03-31	314.32	195.87	172.06
2020-12-31	278.42	150.56	166.44
2020-09-30	214.39	122.95	110.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.51	0.52
2024-06-30	0.56	0.56
2024-03-31	0.61	0.61
2023-12-31	0.61	0.61
2023-09-30	0.67	0.66
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	1.17	1.16
2022-12-31	10.09	10.09
2022-09-30	10.89	10.90
2022-06-30	10.74	10.75
2022-03-31	10.67	10.68
2021-12-31	2.18	2.18
2021-09-30	2.15	2.15
2021-06-30	2.50	2.50
2021-03-31	1.93	1.93
2020-12-31	2.14	2.14
2020-09-30	1.65	1.65
2020-06-30	1.81	1.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Companhia CELG de Participações S/A per 2025 Jun 30 adalah 28.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Companhia CELG de Participações S/A per 2025 Jun 30 adalah 43.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Companhia CELG de Participações S/A per 2025 Jun 30 adalah -4.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	28.96	43.22	-4.11
2025-03-31	24.95	42.22	-4.14
2024-12-31	23.41	11.52	-4.19
2024-09-30	25.37	8.27	-4.19
2024-06-30	29.07	17.78	-3.90
2024-03-31	32.29	-16.24	-5.64
2023-12-31	32.40	-25.23	-4.79
2023-09-30	15.01	-21.98	-554.24
2023-06-30	23.67	-36.35	-1,734.28
2023-03-31	42.42	-4.66	-1,731.52
2022-12-31	-273.35	2,156.05	-1,731.36
2022-09-30	-255.02	2,146.54	-1,187.48
2022-06-30	-241.33	2,164.05	-12.44
2022-03-31	-231.89	2,174.39	-22.81
2021-12-31	110.80	22.01	-24.85
2021-09-30	122.99	17.61	-89.99
2021-06-30	132.00	-5.00	-81.44
2021-03-31	123.26	-29.98	-68.92
2020-12-31	107.39	-50.67	-64.77
2020-09-30	88.53	-72.90	15.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 38.78.
p/libro untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 1.61.
p/tbv untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 1.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	38.78	1.61	1.63
2025-03-31	30.80	1.66	1.68
2024-12-31	30.80	1.66	1.68
2024-09-30	27.91	1.66	1.68
2024-06-30	26.22	1.68	1.70
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.04	0.07
2024-12-31	0.04	0.42
2024-09-30	0.04	0.35
2024-06-30	0.04	0.36
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.05	0.04	0.08	0.03
2025-03-31	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01
2024-12-31	0.05	0.06	0.05	0.01	0.01
2024-09-30	0.05	0.06	0.06	0.03	0.01
2024-06-30	0.07	0.07	0.06	-0.01	0.02
2024-03-31	0.07	0.08	0.07	-0.03	0.01
2023-12-31	0.04	0.04	0.07	-0.75	0.02
2023-09-30	0.02	0.05	0.08	-2.37	0.03
2023-06-30	0.32	0.05	0.08	-2.42	0.03
2023-03-31	0.35	0.06	0.13	-2.38	0.06
2022-12-31	0.40	0.55	0.73	0.60	-0.22
2022-09-30	0.40	0.55	0.73	0.60	-0.22
2022-06-30	0.08	0.55	0.67	1.52	-0.19
2022-03-31	0.08	0.33	0.30	0.61	-0.14
2021-12-31	0.11	0.15	0.10	0.03	0.08
2021-09-30	0.11	0.15	0.10	0.03	0.08
2021-06-30	0.13	0.17	0.12	0.03	0.08
2021-03-31	0.12		0.11	0.02	0.08
2020-12-31	0.12		0.11	-0.01	0.07
2020-09-30	0.08		0.09	0.03	0.07
2020-06-30	0.07		0.08	0.02	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah 1.02.
marjin operasi untuk Companhia CELG de Participações S/A pada 2025 Jun 30 adalah -0.88.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	1.02	-0.88
2025-03-31	0.53	1.46	-0.77
2024-12-31	0.53	1.46	-0.77
2024-09-30	0.54	1.65	-0.43
2024-06-30	0.59	1.83	-0.38
2024-03-31	0.49	3.44	-0.76
2023-12-31	0.60	2.49	47.06
2023-09-30	0.36	3.86	63.38
2023-06-30	0.20	3.86	63.38
2023-03-31	0.20	8.48	90.27
2022-12-31	0.70	8.44	0.46
2022-09-30	0.70	8.44	0.46
2022-06-30	0.79	6.91	0.42
2022-03-31	0.80	2.71	0.49
2021-12-31	0.80	0.56	0.46
2021-09-30	0.82	0.56	0.46
2021-06-30	0.82	0.59	0.69
2021-03-31	0.76	0.55	0.62
2020-12-31	0.69	0.60	0.54
2020-09-30	0.54	0.51	0.36
2020-06-30	0.50	0.44	0.33