Analisis Keuangan Saham GRND3 - Grendene S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Grendene S.A. is a Brazilian company predominantly engaged in the footwear industry. Founded in 1971 and headquartered in Sobral, Ceará, Grendene is one of the largest shoe manufacturers in Brazil, known for producing a wide range of plastic footwear. The company operates through multiple well-known brands, including Melissa, Ipanema, and Rider, targeting diverse market segments from economical to premium lines. Grendene is also noted for its emphasis on sustainable manufacturing practices, incorporating recycled materials and innovative eco-friendly production techniques. Internationally, it has expanded its footprint by exporting to over 100 countries, making it a key player in both domestic and global footwear markets. Through strategic marketing and continuous product innovation, Grendelize continues to strengthen its market position and brand recognition worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grendene S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,728.01 MM.
Nilai operating income untuk Grendene S.A. per 2025 Jun 30 adalah 431.18 MM.
Nilai net income untuk Grendene S.A. per 2025 Jun 30 adalah 810.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,728.01	431.18	810.84
2025-03-31	2,653.05	484.44	708.91
2024-12-31	2,628.58	511.10	735.24
2024-09-30	2,529.93	462.56	647.88
2024-06-30	2,469.55	411.00	558.65
2024-03-31	2,452.86	390.42	574.25
2023-12-31	2,433.61	346.50	557.67
2023-09-30	2,436.50	318.41	517.25
2023-06-30	2,461.26	285.29	557.21
2023-03-31	2,514.85	274.17	565.67
2022-12-31	2,512.66	266.91	568.03
2022-09-30	2,538.83	300.46	596.03
2022-06-30	2,496.38	345.20	629.84
2022-03-31	2,337.15	335.73	597.32
2021-12-31	2,342.55	393.61	601.00
2021-09-30	2,389.78	442.84	679.39
2021-06-30	2,349.15	449.98	582.16
2021-03-31	2,047.90	413.35	504.63
2020-12-31	1,896.79	349.17	405.21
2020-09-30	1,725.43	494.63	630.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.82
2024-09-30	0.72	0.72
2024-06-30	0.62	0.62
2024-03-31	0.64	0.64
2023-12-31	0.62
2023-09-30	0.57	0.57
2023-06-30	0.62	0.62
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.66	0.66
2022-06-30	0.70	0.70
2022-03-31	0.66	0.66
2021-12-31	0.67	0.67
2021-09-30	0.75	0.75
2021-06-30	0.65	0.65
2021-03-31	0.56	0.56
2020-12-31	0.45	0.45
2020-09-30	0.70	0.70
2020-06-30	0.76	0.76
2020-03-31	0.86	0.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grendene S.A. per 2025 Jun 30 adalah 576.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grendene S.A. per 2025 Jun 30 adalah -161.98 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grendene S.A. per 2025 Jun 30 adalah -407.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	576.24	-161.98	-407.04
2025-03-31	676.70	-344.10	-342.02
2024-12-31	702.74	-301.94	-398.42
2024-09-30	818.62	-496.19	-290.13
2024-06-30	853.87	-541.57	-293.73
2024-03-31	795.08	547.52	-1,273.20
2023-12-31	736.73	473.24	-1,263.64
2023-09-30	784.69	541.81	-1,324.30
2023-06-30	681.09	661.40	-1,310.01
2023-03-31	605.74	-397.62	-224.39
2022-12-31	536.08	-128.39	-302.43
2022-09-30	401.83	-76.03	-320.12
2022-06-30	408.71	-50.01	-359.53
2022-03-31	584.51	111.82	-682.02
2021-12-31	556.40	133.77	-687.19
2021-09-30	254.15	356.14	-611.49
2021-06-30	275.51	413.47	-686.13
2021-03-31	190.82	204.30	-397.29
2020-12-31	108.89	210.40	-318.20
2020-09-30	365.15	21.60	-380.72
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 6.87.
p/libro untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.
p/tbv untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.87	1.24	1.27
2025-03-31	6.96	1.27	1.30
2024-12-31	6.98	1.17	1.19
2024-09-30	9.08	1.39	1.42
2024-06-30	9.05	1.42	1.44
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.16	0.13
2025-03-31	0.16	0.13
2024-12-31	0.15	0.14
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.11	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.22	0.17	-0.00	0.16
2025-03-31	0.17	0.20	0.18	0.00	0.17
2024-12-31	0.17	0.19	0.16	0.01	0.21
2024-09-30	0.17	0.19	0.15	0.00	0.23
2024-06-30	0.12	0.17	0.14	0.02	0.20
2024-03-31	0.12	0.13	0.14	-0.01	0.19
2023-12-31	0.11	0.12	0.14	0.00	0.22
2023-09-30	0.12	0.14	0.16	0.01	0.20
2023-06-30	0.13	0.14	0.16	0.01	0.19
2023-03-31	0.12	0.14	0.16	-0.00	0.17
2022-12-31	0.13	0.15	0.13	0.00	0.09
2022-09-30	0.14	0.15	0.14	0.00	0.09
2022-06-30	0.14	0.16	0.15	-0.00	0.10
2022-03-31	0.13	0.15	0.14	0.00	0.14
2021-12-31	0.17	0.19	0.16	-0.00	0.07
2021-09-30	0.17	0.19	0.16	-0.00	0.07
2021-06-30	0.15	0.16	0.15	0.00	0.07
2021-03-31	0.12	0.14	0.12	-0.00	0.05
2020-12-31	0.10	0.11	0.09	0.00	0.03
2020-09-30	0.16	0.18	0.08	0.00	0.10
2020-06-30	0.18	0.20	0.19	0.00	0.12
2020-03-31	0.11	0.13	0.11	0.00	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Grendene S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.27	0.18
2025-03-31	0.47	0.28	0.19
2024-12-31	0.46	0.26	0.18
2024-09-30	0.45	0.23	0.17
2024-06-30	0.45	0.23	0.16
2024-03-31	0.45	0.23	0.14
2023-12-31	0.44	0.21	0.13
2023-09-30	0.42	0.23	0.12
2023-06-30	0.41	0.23	0.12
2023-03-31	0.40	0.22	0.11
2022-12-31	0.40	0.23	0.12
2022-09-30	0.42	0.23	0.12
2022-06-30	0.42	0.25	0.14
2022-03-31	0.44	0.26	0.14
2021-12-31	0.45	0.28	0.19
2021-09-30	0.45	0.28	0.19
2021-06-30	0.45	0.25	0.19
2021-03-31	0.47	0.25	0.20
2020-12-31	0.46	0.21	0.18
2020-09-30	0.46	0.37	0.16
2020-06-30	0.47	0.41	0.19
2020-03-31	0.46	0.22	0.18