Analisis Keuangan Saham HAPV3 - Hapvida Participações e Investimentos S.A. (BOVESPA) Stock

Gambaran Umum

Hapvida Participações e Investimentos S.A., yang berbasis di Brasil, beroperasi terutama di sektor perawatan kesehatan, menyediakan berbagai layanan medis, rumah sakit, dan perawatan gigi. Didirikan pada tahun 1979 di Fortaleza, Ceará, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu organisasi perawatan kesehatan terbesar di Brasil. Hapvida mengoperasikan jaringan yang luas yang terdiri dari rumah sakit, klinik, dan fasilitas perawatan darurat, yang berfokus pada layanan perawatan kesehatan terintegrasi secara vertikal. Model ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas kualitas dan biaya layanan, memfasilitasi perawatan komprehensif bagi pelanggannya. Proyek-proyek utama meliputi investasi signifikan dalam teknologi untuk manajemen kesehatan dan perluasan cakupan layanan melalui akuisisi, seperti penggabungan baru-baru ini dengan Grupo São Francisco, Grupo São José, dan Grupo America untuk memperkuat kehadirannya di pasar perawatan kesehatan Brasil.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 29,488.15 MM.
Nilai operating income untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,583.01 MM.
Nilai net income untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -478.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	29,488.15	1,583.01	-478.60
2025-03-31	29,062.49	1,124.35	-528.46
2024-12-31	28,914.70	745.95	-649.30
2024-09-30	27,506.15	1,263.55	-390.15
2024-06-30	27,514.69	1,280.02	-406.04
2024-03-31	28,155.85	1,675.67	-311.33
2023-12-31	27,949.57	1,276.71	-615.15
2023-09-30	9,971.42	-867.62	-1,881.29
2023-06-30	15,080.02	-1,249.42	-1,749.97
2023-03-31	20,085.37	-1,432.13	-1,776.09
2022-12-31	23,748.80	54.46	-775.84
2022-09-30	19,845.26	185.31	-260.55
2022-06-30	16,082.93	114.50	-251.51
2022-03-31	12,401.75	306.14	165.64
2021-12-31	9,883.39	543.27	497.80
2021-09-30	9,557.97	543.32	389.38
2021-06-30	9,125.47	800.41	594.85
2021-03-31	8,799.33	1,178.89	769.22
2020-12-31	8,554.96	1,267.14	783.46
2020-09-30	8,066.82	1,493.93	900.93
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.10
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.25	-0.24
2022-12-31	-0.11
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.21
2020-09-30	0.23	0.23
2020-06-30	0.22	0.22
2020-03-31	0.20	0.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,795.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,273.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. per 2025 Jun 30 adalah -1,321.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,795.24	-1,273.17	-1,321.22
2025-03-31	2,686.90	-2,538.74	-479.71
2024-12-31	2,711.35	-2,225.36	-1,319.38
2024-09-30	2,656.63	-745.38	-2,064.56
2024-06-30	2,736.51	-721.58	-2,146.60
2024-03-31	2,552.98	-120.94	-1,969.70
2023-12-31	2,334.67	-877.63	-1,278.11
2023-09-30	1,969.50	-710.85	-1,185.21
2023-06-30	1,522.92	-438.45	-1,111.59
2023-03-31	1,420.05	-961.83	-1,110.78
2022-12-31	971.91	2,099.89	-2,151.14
2022-09-30	922.15	-1,579.75	720.18
2022-06-30	743.56	-1,897.73	1,520.92
2022-03-31	236.29	-2,356.22	2,960.92
2021-12-31	251.50	-4,377.94	4,330.49
2021-09-30	293.27	-1,117.67	1,158.35
2021-06-30	413.24	-1,649.21	1,255.65
2021-03-31	1,220.04	-1,100.93	-441.25
2020-12-31	1,325.63	-937.77	-468.88
2020-09-30	1,199.46	-742.55	-454.35
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -26.45.
p/libro untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
p/tbv untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -40.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-26.45	0.37	-40.22
2025-03-31	63.14	0.35	-0.37
2024-12-31	-37.15	0.34	-0.36
2024-09-30	-54.62	0.61	-25.54
2024-06-30	-62.48	0.40	-13.38
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-24.91	0.40	-8.34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-71.30	0.38	-6.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.03
2025-03-31	0.02	-0.01
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.01	-0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0.04	-0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.02	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.04
2024-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.04
2024-09-30	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.00	0.00	0.01
2022-09-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.00	0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.02
2021-06-30	0.05	0.08	0.04	0.00	0.03
2021-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.03	0.11
2020-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.12
2020-09-30	0.08	0.13	0.08	0.00	0.11
2020-06-30	0.14	0.22	0.08	0.01	0.11
2020-03-31	0.14	0.21	0.08	0.03	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Hapvida Participações e Investimentos S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	-0.02	0.03
2025-03-31	0.31	0.01	0.09
2024-12-31	-0.03	-0.04	0.19
2024-09-30	0.11	-0.02	0.06
2024-06-30	0.27	-0.01	0.05
2024-03-31	0.24	-0.04	-0.01
2023-12-31	0.24	-0.04	-0.01
2023-09-30	0.24	-0.03	-0.01
2023-06-30	0.24	-0.03	-0.01
2023-03-31	0.24	-0.04	-0.02
2022-12-31	0.25	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.25	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.26	-0.02	0.01
2022-03-31	0.27	0.01	0.02
2021-12-31	0.31	0.04	0.06
2021-09-30	0.31	0.04	0.06
2021-06-30	0.34	0.07	0.09
2021-03-31	0.38	0.09	0.14
2020-12-31	0.43	0.09	0.16
2020-09-30	0.40	0.11	0.18
2020-06-30	0.40	0.12	0.18
2020-03-31	0.38	0.13	0.18